Resultaten

Bekijk en evalueer uw resultaten in LYNX+ of PortfolioAnalyst. Gebruik de beschikbare statistieken en grafieken om de prestaties van uw portefeuille doorheen de tijd te analyseren.

LYNX+

De sectie Resultaten biedt belangrijke rendementsindicatoren, grafieken en historische portefeuillewaarden. Hiermee kunt u de prestaties van uw portefeuille bekijken en uw handelsresultaten over de geselecteerde periode analyseren.

Navigeer naar de Prestatiepagina

Log in bij LYNX+.
Klik linksboven in het menu op het tabblad Resultaten.
Selecteer bovenaan de pagina een periode om uw resultaten te bekijken.

Open LYNX+

Statistieken

Cumulatief Resultaat: Het cumulatieve rendement toont de totale prestatie van uw portefeuille over de geselecteerde periode. Dit is niet hetzelfde als uw gerealiseerde winst of verlies.
Deze indicator geeft de prestaties van uw portefeuille weer en houdt daarbij rekening met kasstromen, zoals stortingen en opnames. Hierdoor kunnen gerealiseerde winsten of verliezen, samen met latere stortingen of opnames, invloed hebben op de manier waarop toekomstige prestaties in het cumulatieve rendement worden weergegeven.
Over langere periodes met meerdere kasstromen kan het cumulatieve rendement daarom afwijken van de eenvoudige som van de gerealiseerde en ongerealiseerde winsten of verliezen. De waarde wordt berekend volgens een standaardmethodologie voor rendementsberekening, zodat de prestaties van uw portefeuille doorheen de tijd op een consistente manier worden weergegeven.
Nettowinst: De som van alle gerealiseerde winsten in de geselecteerde tijdsperiode.
Max. Drawdown: Toont de grootste daling van de waarde van uw portefeuille over de geselecteerde periode. Deze wordt gemeten vanaf de hoogste portefeuillewaarde (de piek) tot de laagste waarde (het dal) voordat een nieuwe piek wordt bereikt. Deze indicator geeft inzicht in het maximale verlies tijdens de geselecteerde periode.
Periode van de Max. Drawdown: Tijdsbestek van de maximale terugval.
Herstelperiode: De tijd die nodig is om te herstellen van de maximale drawdown. Als de waarde tussen haakjes wordt weergegeven, geeft dit aan dat het herstel nog steeds aan de gang is aan het einde van de geselecteerde periode.
Beginwaarde: Nettovermogenswaarde aan het begin van de geselecteerde periode.
Eindwaarde: Nettovermogenswaarde aan het einde van de geselecteerde periode.
Stortingen en terugboekingen: Deze waarde vertegenwoordigt het verschil tussen stortingen en opnames die zijn gedaan tijdens de geselecteerde periode.

Resultaten Grafieken

Totale Waarde Portefeuille: Toont de totale waarde van de portefeuille over de geselecteerde periode.
Cumulatief Resultaat: De cumulatieve resultaten weergegeven over de geselecteerde periode.
Absoluut Resultaat in % per dag: Dagelijkse prestaties van uw portefeuille.
Samenstelling per Beleggingscategorie: Een overzicht uw portefeuille verdeeld in de afzonderlijke beleggingscategoriëen.

Transactieresultaten

Onderaan de pagina kunt u gedetailleerde statistieken voor uw transacties bekijken. Sorteer ze op transactie, productgroep of instrument. U kiest een tijdsperiode om de resultaten te analyseren.

Het gedeelte Statistieken biedt inzicht in nettowinst, beste en slechtste transacties en verwachte winst/verlies op basis van de gemiddelde winst/verlies van voorgaande transacties. U kunt deze statistieken aanpassen voor specifieke producten en tijdsperiodes.

Transacties

In LYNX+ kunt u uw eerdere transacties ook sorteren door verschillende filters toe te passen op basis van categorieën of tijdsperiodes in het gedeelte Resultaten. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om over te schakelen van de Standaardweergave naar de Type Order & Beurs weergave.

Account Management

Krijg een uitgebreid overzicht van de prestaties van uw beleggingsrekening, inclusief Statistieken, Risicomaatregels, Attribution vs. Benchmark analyse, ESG score en meer.

Navigeer naar de PortfolioAnalyst

Log in op het Account Management
Selecteer in het menu bovenaan Performance & Reports.
Kies PortfolioAnalyst in het dropdownmenu om een overzicht van uw portefeuille te openen.

Open Account Management

Time Period

U kunt de gegevens in PortfolioAnalyst bekijken voor vooraf ingestelde periodes of voor een aangepaste periode van maximaal 365 dagen.

Frequency

Hier kunt u de gegevensfrequentie te kiezen. Deze kan worden ingesteld op dagelijks, maandelijks of kwartaal.

Performance Measure

De knoppen MWR en TWR bieden u een eenvoudige manier om te schakelen tussen Time-Weighted Return of Money-Weighted Return als uw gekozen prestatiemaatstaf.
Hiernaast kan u uw rendement vergelijken met een benchmark. Hiervoor klikt u op de knop + Add onder het label Benchmarks en selecteert u het gewenste product uit de lijst.

Widgets

De startpagina van PortfolioAnalyst bevat een vooraf ingestelde reeks widgets die u naar wens kunt aanpassen. Klik rechts op de pagina op Configure Widgets om wijzigingen aan te brengen.

U kunt een widget verwijderen door in de sectie Selected op het X-pictogram te klikken. Om een widget toe te voegen, klikt u in de sectie Available op het Plus (+)-pictogram.

Hieronder vindt u een korte beschrijving van elke widget:

Holdings: Toont de waarde en prestaties van uw portefeuille, met een opsplitsing per productgroep, rekening en rekeningtype.
Key Statistics: Toont essentiële cijfers zoals nettovermogenswaarde (NAV), return (waaronder uw beste en slechtste rendementen en verdeling van uw rendement voor de gekozen periode) en uw stortingen/terugboekingen.
Performance: Een grafische voorstelling van cumulatieve en periodieke rendementen, met de mogelijkheid tot vergelijkingen met een benchmark.
Portfolio Movers: Benadrukt de best presterende en slechtst presterende fianciële producten in uw portefeuille voor de geselecteerde periode.
Allocation: Geeft de verdeling van uw portefeuille weer op basis van productgroep, sector, regio, land en financieel product.
Risk Measures: Toont portefeuillerisico aan de hand van verschillende metingen zoals Max Drawdown, Sortino Ratio, Sharpe Ratio, Calmar Ratio, Alpha, Beta, Positieve Periodes, Negatieve Periodes en meer.
Planning: Vergelijkt de huidige portefeuilleverdeling en een doelverdeling. Doelen kunnen worden ingesteld op basis van waarde of percentage en individuele posities kunnen worden onderzocht.
ESG: Toont Environmental, Social, and Governance (ESG) portefeuilleratings, inclusief totale portefeuillescores, controverseverdeling, scores voor grootste posities en beste/slechtste presteerders op vlak van ESG.
Concentration: Toont de relatieve blootstelling van uw posities ten opzichte van uw portefeuille. Dit wordt samengevat per productgroep, sector, financieel instrument, regio en land.
Attribution vs. Benchmark: Analyseert het effect van sectoren- en effectenallocatie in uw portefeuille ten opzichte van een benchmarkindex.
Projected Income: Geeft een schatting van uw inkomen voor het komende jaar weer dankzij dividenden en interesten. Dit wordt berekend op basis van uw posities van de vorige werkdag.

Veelgestelde Vragen

Hoe kan ik gegevens van 2020 en eerder in PortfolioAnalyst raadplegen?

Na de IBIE-migratie is uw rekeningnummer bijgewerkt. Om toegang te krijgen tot gegevens van vóór 2021, volgt u deze stappen:

Klik op Add/Edit naast uw U-nummer bovenaan de pagina.
In het rechtervenster klikt u op het filtericoontje, kiest u Migrated en klikt u op Apply.
Selecteer de oude rekening en deselecteer de nieuwe rekening
Klik vervolgens op Continue.
Nu kunt u gegevens van 2020 en eerder bekijken.

Hoe kan ik gegevens voor meerdere accounts in PortfolioAnalyst samen raadplegen?

Klik op Add/Edit naast uw U-nummer bovenaan.
Selecteer de accounts die u wilt bekijken.
Bevestig uw selectie door rechtsonder op de accountselector op Continue te klikken.

Is het mogelijk om toegang te krijgen tot de PortfolioAnalyst-pagina via de LYNX Trading mobiele app?

Ja, u kunt toegang krijgen tot de PortfolioAnalyst-pagina via de LYNX Trading mobiele app door de volgende stappen te volgen:

Meld u aan bij de LYNX Trading App.
Ga naar het hoofdmenu (Start) en selecteer PortfolioAnalyst.
U wordt automatisch doorgestuurd naar de PortfolioAnalyst-pagina.

Wat is de berekeningsmethode voor cumulatieve return?

Om de cumulatieve rendementsverhouding over een bepaalde tijdsperiode te berekenen, wordt de prestatieperiode onderverdeeld in subperiodes telkens wanneer een kasstroom optreedt. Hier is de formule die wordt gebruikt om de rendementsverhouding voor elke subperiode te berekenen:

RN = [Eind Marktwaarde (EMV) / (Begin Marktwaarde (BMV) + Kasstroom (CF))] – 1

De uiteindelijke cumulatieve rendementsverhouding wordt dan berekend door alle subperiodes meetkundig te koppelen:

Cumulatieve rendementsverhouding = [(1 + RN1) x (1 + RN2) x … x (1 + RNn) – 1] x 100

Deze methode geeft een nauwkeurige weergave van cumulatieve rendementen over een tijdsperiode.

Voorbeeld:
Berekening van de cumulatieve rendementsverhouding voor de periode 01/05/2023 – 25/07/2023 met kasstromen op 25/05, 08/07 en 25/07:

Datum	Begin Marktwaarde	Eind Marktwaarde	Kasstroom	Rendement
1/05/2023	100.000 EUR	110.000 EUR	0	10,00%
25/05/2023	110.000 EUR	82.000 EUR	-25.000 EUR	-3,53%
21/06/2023	82.000 EUR	87.000 EUR	0	6,10%
8/07/2023	87.000 EUR	102.000 EUR	12.000 EUR	3,03%
25/07/2023	102.000 EUR	105.000 EUR	500 EUR	2,44%

Uiteindelijke berekening van de cumulatieve rendementsverhouding:
[(1+10%) x (1 – 3,53%) x (1+6,1%) x (1+3,03%) x (1+2,44%)] – 1 = 18,83%.

Is het mogelijk om een PortfolioAnalyst-rapport te genereren in PDF- of CSV-formaat?

Ja, u kunt een PortfolioAnalyst-rapport genereren in het Account Management door deze stappen te volgen:

Meld u aan bij het Account Management
Ga naar de PortfolioAnalyst-pagina.
Klik rechtsboven op Reports.

Bovenaan het scherm vindt u standaardrapporten beschikbaar in drie verschillende typen:

Snapshot PDF
Gedetailleerde PDF
Gedetailleerde CSV

Om een rapport te genereren, selecteert u de gewenste tijdsperiode en het rapporttype aan de rechterkant. Wanneer u over meerdere rekeningen beschikt, kunt u ervoor kiezen om een geconsolideerd rapport te maken voor alle geselecteerde rekeningen of individuele rapporten voor elke geselecteerde rekening. Daarnaast heeft u de optie om aangepaste rapporten te maken in het onderste gedeelte van het scherm. Klik op het blauwe Plus (+)-pictogram in de rechterbovenhoek van het gedeelte voor aangepaste rapporten om een nieuw aangepast rapport te maken. Pas het rapport aan door het een naam te geven, de tijdsperiode, frequentie, rapporttype, formaat en prestatie-indicator te selecteren.