Technische Analyse AEX

In de wekelijks terugkerende technische analyse bespreken we de AEX index op basis van de grafiek. Daaronder bespreken we altijd één los aandeel of een losse index op basis van technische analyse.

Meer informatie over de werking van technische analyse leest u in het LYNX Kennisportaal.

Korte termijn technische analyse: AEX index (EOE)

In de Verenigde Staten naderen de grootste aandelenbeurzen weer records. In Europa blijven de indices wat achter en zo ook de Nederlandse beurs. Vorige week kregen we wel een klein herstel te zien, maar de kou is zeker nog niet uit de lucht.

Op basis van de grafiek van de AEX index zien we dat de koers zich momenteel in een cruciale fase bevindt. In de afgelopen periode zijn de bewegingen steeds kleiner geworden. We zien hogere bodems en lagere toppen, waardoor er binnenkort richting zal moeten worden gekozen.

De koers van de AEX bevindt zich momenteel rond de 897 punten, vlak onder het 50-daags voortschrijdend gemiddelde (EMA 50) van 902.36. Dit niveau fungeert als een belangrijke weerstand voor de korte termijn. Mocht de koers hier doorheen breken, dan zou het volgende doel de 927.70 zijn, een eerder belangrijk weerstandsniveau. Eind augustus lukte het de AEX ook al niet om boven dit niveau te breken. Lukt dat wel, dan is de volgende weerstand te vinden op 949,5 punten.

Aan de onderkant hebben we ook diverse steunniveaus. Het eerste steunpunt ligt op 878.27, waar de index recentelijk een bodem vormde. Deze werd ruim boven het 200-daagse voortschrijdend gemiddelde op 870,3 gevormd. Een doorbraak onder dit niveau kan verdere dalingen veroorzaken, waarbij de koers naar de volgende belangrijke steunniveaus rond 830 punten kan zakken.

Technische analyse aandeel Tesla (TSLA)

Tesla liet de afgelopen maanden weer stevige koersbewegingen zien. De felle correctie die in juli-augustus plaatsvond leverde echter een hogere bodem op in vergelijking met bodems van eerder dit jaar. Het feit dat de bodems steeds iets hoger komen te liggen signaleert een positieve ondertoon voor het aandeel Tesla.

De koers van Tesla bevindt zich momenteel rond de 230.29, wat vlak onder een belangrijke weerstand ligt rond de $235. Dit niveau lijkt een sterke kortetermijnbarrière te zijn voor de koers, en een doorbraak boven dit niveau zou een technisch koopsignaal kunnen opleveren, waarbij de koers mogelijk verder zou stijgen naar het volgende weerstandsniveau rond 271.16 en zelfs richting 300.19, dat een belangrijk langetermijnweerstandsniveau is.

Aan de onderkant zien we dat de koers recente steun heeft gevonden rond zowel het 50-daags als 200-daags voortschrijdende gemiddelde. De koers veerde sterk op van dit niveau, wat wijst op koopinteresse. Deze EMA’s bevestigen bovendien dat zowel de korte als langetermijntrends positief zijn. Mocht de koers echter onder deze steunniveaus zakken, dan nemen verkopers vermoedelijk de overhand. Neerwaartse koersdoelen zijn vervolgens de steun rond $182 en $167.

Bronvermelding en disclaimer voor Technische Analyse

Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. De inzichten en informatie die hierin worden gedeeld, zijn onder andere gebaseerd op de principes van technische analyse zoals beschreven in onder meer het boek “Technical Analysis of the Financial Markets” door John J. Murphy. Beleggen in de financiële markten brengt aanzienlijke risico’s met zich mee en kan resulteren in verlies van kapitaal. Het wordt sterk aanbevolen om onafhankelijk onderzoek te doen en professioneel financieel advies in te winnen voordat u beleggingsbeslissingen neemt op basis van technische analyse.

In de wekelijks terugkerende technische analyse bespreken we de AEX index op basis van de grafiek. Daaronder bespreken we altijd één los aandeel of een losse index op basis van technische analyse.

Meer informatie over de werking van technische analyse leest u in het LYNX Kennisportaal.

Korte termijn technische analyse: AEX index (EOE)

De AEX-index heeft een volatiele maand achter de rug. Begin augustus zagen we een stevige correctie van bijna 10%, maar deze daling werd ook snel weer goedgemaakt. Vorige week bespraken we de stabilisatie rond het 50-daags voortschrijdende gemiddelde. Op donderdag brak de index hier opwaarts uit, waarmee de stijgende trend lijkt te worden hervat. Echter lijkt deze sterke dag nog geen vervolg te krijgen en bovendien ligt er nog een belangrijke weerstand die uit de weg moet worden geruimd.

We hebben het dan uiteraard over de zone rond 927,20, wat een significant weerstandsniveau vormt. Dit niveau werd eerder getest, maar de koers lijkt moeite te hebben om er overtuigend doorheen te breken. Als het de AEX wel lukt om boven deze horde te geraken dan mag een aanval op de all-time high worden verwacht. Een eventuele doorbraak boven de jaartop opent vervolgens de weg naar nog hogere koersen.

Aan de onderkant zien we een aantal belangrijke steunniveaus. Het zou positief zijn als de AEX boven de vorige top rond 914 punten weet te blijven. Dan blijft het meest optimistische scenario van kracht. De steun op 901,77 lijkt vervolgens de eerste significante steun te bieden. Hier hebben we tijdens de recente consolidatie meerdere bodems gezien. Mocht dit steunniveau doorbroken worden, dan is de kans groot dat de Nederlandse beurs een nieuwe correctie gaat laten zien. Men moet dan rekening houden met een nieuwe test van het 200-daags voortschrijdende gemiddelde. Ook een nieuwe test van de steunzone rond 830-837 wat samenvalt met een eerdere top uit 2021, die nu als een belangrijke steun fungeert, behoort dan tot de mogelijkheden.

Technische analyse aandeel Nvidia (NVDA)

De grafiek van Nvidia toont een sterke opwaartse trend die geruime tijd heeft geduurd, maar in de afgelopen maanden tot stilstand is gekomen. De correctie van begin augustus werd opgevangen boven het stijgende 200-daags voortschrijdende gemiddelde. Vervolgens zagen we een snel en sterk herstel totdat de koers werd tegengehouden door de dalende toppenlijn.

Na de kwartaalresultaten van vorige week dook de koers omlaag, maar vooralsnog werd deze opgevangen door het 50-daags voortschrijdende gemiddelde. De daling kreeg op vrijdag ook niet direct een vervolg, waardoor beide richtingen nog mogelijk blijven. Beleggers zouden voorzichtig moeten zijn en mogelijk afwachten hoe de koers zich ontwikkelt ten opzichte van deze kritieke punten voordat ze nieuwe posities innemen.

Het eerste op te merken weerstandsniveau ligt rond $131,26 wat de recente top markeert. De grafiek toont ook een dalende trendlijn (geel gestippeld) die fungeert als een neerwaartse weerstand. Als de koers hierboven kan breken dan lijkt een nieuwe duurzame stijging weer mogelijk. We kunnen dan mogelijk spreken van een omgekeerde hoofd&schouder patroon met een koersdoel van rond de $170.

Als Nvidia alsnog onder de steun op $116,71 sluit, dan komt er ruimte vrij voor een correctie richting de bodem van 5 augustus op $90,69. Een nieuwe test van het 200-daags gemiddelde zal dan cruciaal kunnen zijn voor de langetermijnrichting van het aandeel.

Bronvermelding en disclaimer voor Technische Analyse

Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. De inzichten en informatie die hierin worden gedeeld, zijn onder andere gebaseerd op de principes van technische analyse zoals beschreven in onder meer het boek “Technical Analysis of the Financial Markets” door John J. Murphy. Beleggen in de financiële markten brengt aanzienlijke risico’s met zich mee en kan resulteren in verlies van kapitaal. Het wordt sterk aanbevolen om onafhankelijk onderzoek te doen en professioneel financieel advies in te winnen voordat u beleggingsbeslissingen neemt op basis van technische analyse.

In de wekelijks terugkerende technische analyse bespreken we de AEX index op basis van de grafiek. Daaronder bespreken we altijd één los aandeel of een losse index op basis van technische analyse.

Meer informatie over de werking van technische analyse leest u in het LYNX Kennisportaal.

Korte termijn technische analyse: AEX index (EOE)

De AEX bevindt zich momenteel in een smalle consolidatiefase, na vrij snel te zijn hersteld van de correctie die begin augustus heeft plaatsgevonden. Deze consolidatie is typerend voor markten die een adempauze nemen na een sterke rally. Het algemene sentiment blijft echter positief zolang de index zich boven kritieke steunniveaus bevindt. Een zorgwekkende ontwikkeling blijft dat de index recent een lagere top heeft gevormd, wat kan wijzen op toenemende verkoopdruk. Ook nu blijft het mogelijk dat de index hier een lagere top aan het vormen is. Dit zou de deur kunnen openen voor een mogelijke nieuwe correctie, vooral als de huidige steunniveaus worden doorbroken.

Steun- en weerstandsniveaus

Vooralsnog blijft de index stabiliseren rond het 50-daags gemiddelde. Het is wachten op een uitbraak uit deze smalle bandbreedte. Vorige week lukt het de AEX niet om boven de 909 punten te sluiten, wel werd er een high bereikt van 913,37. Een slot boven de 909 of 914 kan ervoor zorgen dat kopers sterker worden. Maar om er zeker van te zijn dat de index het patroon van lagere toppen heeft afgebroken, moet de AEX boven de high op 927,2 punten (top 31 juli) zien te breken. Dan komen de all-time high rond 949 en hogere niveaus weer in zicht.

Het eerste steunniveau ligt rond 901,8 punten, waar de index afgelopen week telkens boven wist te blijven. Een doorbraak hieronder kan een grotere terugval uitlokken richting het 200-daags voortschrijdende gemiddelde dat zich momenteel op 865,5 punten bevindt. Een doorbraak onder deze grens zou de weg vrijmaken voor een verdere daling richting de volgende significante steunzone tussen de 830-840 punten.

Technische analyse aandeel ASM International (ASM)

Het aandeel ASM International bevindt zich momenteel binnen een opwaarts gericht trendkanaal, zoals geïllustreerd door de oranje stippellijnen. Dit kanaal geeft aan dat, ondanks recente correcties, de bredere trend nog steeds opwaarts is. Echter, heeft de koers recentelijk de onderkant van dit kanaal getest. De grote vraag voor beleggers is of ASMI de uptrend weer kan oppakken of dat de stijgende trend in gevaar komt.

Op basis van de huidige technische structuur zijn er enkele potentiële koersdoelen te identificeren. Indien de koers erin slaagt om boven de EMA 50 te herstellen en de weerstand op 626 euro te doorbreken, zou een volgende opwaartse beweging richting 748 of zelfs hoger mogelijk zijn. Dit zou in lijn zijn met de bredere opwaartse trend die al langere tijd intact is.

Neerwaarts fungeert de EMA 200 rond 577 euro als een belangrijke steun op de middellange termijn, die de koers mogelijk kan opvangen en ondersteunen voor een herstel. Maar als ASMI onder dit niveau zakt en ook door de onderkant van het stijgende trendkanaal zakt, dan moeten beleggers rekening houden met een langere periode van verkoopdruk. Steun zien we rond 478 euro, waar de koers ook begin augustus vanaf opveerde. Iets daaronder ligt de steun op 443 euro, waar de voormalige top uit november 2021 ligt. Deze oude weerstand zal als een belangrijke steun fungeren. Sluit ASMI echter onder deze steun dan ligt het volgende koersdoel pas weer rond 353 euro.

In de wekelijks terugkerende technische analyse bespreken we de AEX index op basis van de grafiek. Daaronder bespreken we altijd één los aandeel of een losse index op basis van technische analyse.

Meer informatie over de werking van technische analyse leest u in het LYNX Kennisportaal.

Korte termijn technische analyse: AEX index (EOE)

De AEX index liet sinds eind 2023 een sterke stijgende trend zien, maar heeft in de afgelopen weken een volatieler koersverloop vertoond. Na een forse correctie aan het begin van augustus lijkt de AEX momenteel bezig met een herstelbeweging. Deze beweging past nog altijd binnen een langetermijnbullmarkt, gezien de positie van de index boven het stijgende 200-daagse exponentiële moving average (EMA), dat momenteel rond de 864 punten ligt.

De 50-daagse EMA, die meer kortetermijnmomentum weerspiegelt, ligt echter rond de 905 punten, en de koers beweegt hier nu tegenaan. Dit is een belangrijk niveau om in de gaten te houden, aangezien de interactie met de 50-daagse EMA vaak een indicatie geeft van het toekomstige kortetermijnkoersverloop Bovendien is met de top van afgelopen vrijdag de correctieve fase nog intact, gelet op de dalende toppenlijn.

Steun- en weerstandsniveaus

De belangrijkste steunlijn bevindt zich rond de 890 punten, een niveau dat eerder als weerstand fungeerde en nu als steun optreedt. Als de AEX onder dit niveau zou zakken, kan dit een signaal zijn voor verdere zwakte, met een mogelijk neerwaarts koersdoel van rond de 863 punten. Maar de index zou dan ook richting de volgende steun rond 837 punten kunnen dalen. Deze steun komt overeen met eerdere toppen in 2021 en fungeert als een cruciaal keerpunt.

Aan de bovenkant ligt de eerste weerstand rond 908,42, wat de top van afgelopen vrijdag markeert. Als de AEX hierboven weet te breken dan komen de koersdoelen rond 927 en 949 punten weer in zicht. Het laatste niveau markeert het hoogste punt van de afgelopen maanden en vormt een belangrijke barrière voor de bulls. Een uitbraak boven dit niveau zou de deur kunnen openen naar nieuwe hoogtepunten, met een potentieel koersdoel rond de 1000 punten, wat een psychologisch belangrijk niveau is.

Technische analyse aandeel Shell (SHELL)

Het aandeel Shell beweegt zich momenteel in een fase van consolidatie. Na een sterke opwaartse beweging eerder dit jaar, heeft het aandeel in de afgelopen periode meer een zijwaartse beweging laten zien. Dit wordt weerspiegeld door de koersbeweging rond de 50-daagse exponentiële moving average (EMA), die momenteel rond de 33,00 euro ligt en eveneens een zijwaartse beweging laat zien. Deze EMA heeft de afgelopen periode als een soort magneet gefungeerd, waarbij de koers meerdere keren zowel erboven als eronder heeft bewogen. De 200-daagse EMA, die meer op de lange termijn is gericht, ligt lager, rond de 31,74 euro, en biedt momenteel stevige steun voor het aandeel.

Het is duidelijk dat de koers van Shell moeite heeft om een duidelijke richting te kiezen, wat typisch is voor een consolidatiefase. Beleggers wachten waarschijnlijk op een belangrijke katalysator die de koers in een van beide richtingen zou kunnen duwen. Een van de belangrijkste steunlijnen voor Shell ligt rond de 31,33 euro. Dit niveau heeft meerdere keren gefungeerd als een vangnet voor de koers, waarbij elke neerwaartse beweging werd opgevangen en de koers zich herstelde. Dit niveau valt samen met de 200-daagse EMA, wat het extra betekenis geeft als een belangrijk keerpunt. Als Shell onder dit niveau zakt, kan dit een signaal zijn voor verdere zwakte, met een mogelijke daling naar de volgende steun rond 27,75 euro, wat overeenkomt met eerdere dieptepunten in het koersverloop.

Aan de bovenkant is de weerstand rond de 34,50 euro van groot belang. Dit niveau markeert de recente pieken en fungeert als een stevige barrière voor verdere stijgingen. Een uitbraak boven dit niveau zou kunnen wijzen op een voortzetting van de opwaartse trend, met een potentieel koersdoel rond de 38 euro, berekend op basis van de pendulum-swing en rekening houdend met de grootte van de huidige bandbreedte.

In de wekelijks terugkerende technische analyse bespreken we de AEX index op basis van de grafiek. Daaronder bespreken we altijd één los aandeel of een losse index op basis van technische analyse.

Meer informatie over de werking van technische analyse leest u in het LYNX Kennisportaal.

Korte termijn technische analyse: AEX index (EOE)

In de afgelopen weken hebben we een correctie gezien op de Nederlandse beurs van iets meer dan 11%. Dit soort correcties zijn onvermijdelijk en passen binnen een normale en gezonde bullmarkt. Op korte termijn kunnen we echter nog niet stellen dat de kou uit de lucht is, het is wachten op meer bevestiging.

Tijdens de enorme koersval van vorige week maandag schoot de volatiliteit hard omhoog. De VIX index schoot naar niveaus gelijk aan tijdens de coronacrisis, maar vaak vallen bodems samen met dit soort enorme uitslagen. Er volgde deze keer dan ook een sterk herstel, waarbij de AEX snel weer boven het 200-daags voortschrijdende gemiddelde klom. Ook is de index opgevangen boven een sterk steungebied dat tussen de 830 en 837,5 punten ligt.

Op donderdag begon het herstel te haperen en sinds woensdag is de AEX niet veel verder hersteld. Het lukt de index nog niet om boven een voorgaande steun terug te keren. De bodem van 25 juli op 890,54 fungeert nu als weerstand, waardoor we alert moeten blijven op een lagere top rond dit niveau. Een nieuwe test van het 200-daags gemiddelde blijft mogelijk. Als we onder de EMA-200 sluiten wordt een test van de steun rond 830 punten ook aannemelijk. Hier ligt de oude top uit 2021 en een terugtest van deze top zou prima passen binnen de lange termijn uptrend.

Een doorbraak boven de 890,54 geeft de index ruimte voor verder herstel, mogelijk richting de 927,7 of zelfs de top op 949 punten. Echter kan de dalende 50-daags gemiddelde dat zich nu op 906 punten bevindt, ook voor verkoopdruk zorgen. Ook hier blijft het mogelijk dat de AEX nog een lagere top gaat vormen. Een patroon van hogere toppen en bodems is nodig om weer helemaal positief te kunnen worden over de index.

Technische analyse aandeel Apple (AAPL)

Apple bevindt zich momenteel in een correctieve fase binnen een lange termijn stijgende markt. De komende dagen en weken zullen cruciaal zijn voor de toekomstige trend van het aandeel Apple. Tijdens de koersval van afgelopen week werd Apple opgevangen door de steun rond $198, waar Apple in 2023 meerdere keren een top had gevormd. Deze voormalige weerstand fungeerde nu duidelijk als steun.

De sterke opleving zorgt ervoor dat Apple binnen de lange termijn stijgende trend blijft. Ook beef Apple boven het 200-daags gemiddelde, wat aangeeft dat de trend nog altijd bullish is. Op korte termijn moeten beleggers toch alert blijven, want de correctieve fase is nog intact. De oranje stippellijn vertegenwoordigt een neerwaartse trendlijn die fungeert als dynamische weerstand. Een doorbraak boven deze lijn zou een eerste signaal kunnen zijn dat de neerwaartse trend ten einde komt. Als Apple vervolgens boven de weerstand op $225,6 (top 2 augustus) weet te breken, dan kan het aandeel de correctie achter zich laten. Een verder herstel en een aanval op de all-time high op $237,23 worden dan mogelijk.

Rond $196-$198 ligt het eerste belangrijke steunniveau waar de koers recent op teruggevallen is en weer is opgeveerd. Het behoud van dit niveau is cruciaal om verdere neerwaartse druk te voorkomen. Een slot onder de steun kan een correctie uitlokken richting de volgende steun rond $179. Een doorbraak onder $179,37 zou de weg vrijmaken voor een diepere correctie naar $165,38.