Technische Analyse AEX

In de wekelijks terugkerende technische analyse bespreken we de AEX index op basis van de grafiek. Daaronder bespreken we altijd één los aandeel of een losse index op basis van technische analyse.

Meer informatie over de werking van technische analyse leest u in het LYNX Kennisportaal.

Korte termijn technische analyse: AEX index (EOE)

In de Verenigde Staten hebben we vorige week weer nieuwe records mogen aanschouwen. In Europa blijven de beurzen wat achter bij hun overzeese kameraden. Mogelijk kan daar in de komende weken verandering in komen, tijdens het kwartaalcijferseizoen. Als we specifiek kijken naar de Nederlandse beurs, dan kunnen we concluderen dat de ondertoon nog altijd gematigd positief is.

De AEX heeft sinds de all-time high in juli weliswaar een correctie ondergaan, maar daarbij zijn cruciale steunniveaus intact gebleven. Zo bleef de beurs boven de top uit 2021 die rond de 830 punten ligt. Dit mag als een geslaagde terugtest worden gezien in het langetermijnplaatje. Bovendien zien we het 200-daags voortschrijdende gemiddelde (rode lijn) nog altijd opwaarts bewegen. In augustus werd de EMA200 slechts 1 dag doorbroken, maar er volgde snel herstel.

In de afgelopen weken zien we een wat meer zijwaarts patroon in de vorm van een driehoek. In september werd een hogere bodem gevormd boven de EMA200 op ruim 878 punten. Tegelijkertijd hebben we in de afgelopen periode lagere toppen gezien, aangegeven met de oranje stippellijn. Zeker in de afgelopen 10 handelsdagen lijkt de AEX precies hieronder te blijven. Een eventuele uitbraak hierboven en boven de meest recente top op 919,37 (top 30 september) kan een technische verbetering opleveren. Daarmee zal er ruimte vrijkomen voor een aanval op de vorige piek rond 949 punten. Vervolgens zal een mogelijke doorbraak van deze top nog meer kopers naar de markt kunnen trekken. De AEX krijgt dan de psychologische grens van 1000 punten in het vizier.

Aan de onderkant bleef de AEX recentelijk boven de EMA50 stabiliseren. Zakt de AEX echter onder dit niveau dat nu rond de 906 ligt, dan moeten we rekening houden met een nieuwe test van de steun op 878 en de EMA200 die rond dit zelfde niveau ligt. Onder de 878 punten kan de AEX zelfs weer verder dalen naar de 830 punten.

Technische analyse aandeel Walt Disney (DIS)

Walt Disney heeft het al geruime tijd lastig. Begin dit jaar liet de koers een stevige opleving zien, maar onzekerheden rondom de opvolger van CEO Bob Iger blijven het aandeel parten spelen. Ook de poging van een activistische aandeelhouder om invloed uit te oefenen op Disney zorgde voor onzekerheid bij beleggers.

Een opvallende positieve ontwikkeling is het succes van de film Inside Out 2, zowel in de bioscoop als op Disney+. De film behaalde wereldwijd een indrukwekkende opbrengst van $1,69 miljard en werd daarnaast een grote hit op Disney+ met meer dan 30,5 miljoen views in de eerste vijf dagen van de streaminglancering. Dit succes draagt bij aan de verwachtingen voor de vierdekwartaalresultaten van Disney, aangezien de film ook een boost zou kunnen geven aan het aantal Disney+ abonnees.

Aan de andere kant blijft Disney voor uitdagingen staan. Het bedrijf heeft onlangs de prijzen van toegangstickets voor Disneyland verhoogd, maar wordt mogelijk geconfronteerd met tegenwind door de impact van orkaan Milton op de inkomsten. Dit zou de prestaties van de parken kunnen beïnvloeden, een belangrijke inkomstenbron voor Disney

Op de grafiek zien we technische verbeteringen, zoals de uitbraak uit het dalende trendkanaal. Ook werden er al twee hogere bodems gevormd in de afgelopen periode. Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde wist de koers eind september echter tegen te houden. Het is nu wachten op een uitbraak boven de weerstand op $97,57. Daarmee zou Disney boven de EMA200 breken en een stijgende trend kunnen starten. Een eerste horde ligt rond de $104, maar vervolgens zou het aandeel opnieuw naar de $123 kunnen stijgen, waar eind maart een top werd neergezet.

Slaagt Disney er echter niet in om uit te breken en wordt de steun rond $91,46 doorbroken? Dan moeten beleggers rekening houden met aanhoudende verkoopdruk en een nieuwe test van de lows rond de $84.

Bronvermelding en disclaimer voor Technische Analyse

Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. De inzichten en informatie die hierin worden gedeeld, zijn onder andere gebaseerd op de principes van technische analyse zoals beschreven in onder meer het boek “Technical Analysis of the Financial Markets” door John J. Murphy. Beleggen in de financiële markten brengt aanzienlijke risico’s met zich mee en kan resulteren in verlies van kapitaal. Het wordt sterk aanbevolen om onafhankelijk onderzoek te doen en professioneel financieel advies in te winnen voordat u beleggingsbeslissingen neemt op basis van technische analyse.

In de wekelijks terugkerende technische analyse bespreken we de AEX index op basis van de grafiek. Daaronder bespreken we altijd één los aandeel of een losse index op basis van technische analyse.

Meer informatie over de werking van technische analyse leest u in het LYNX Kennisportaal.

Korte termijn technische analyse: AEX index (EOE)

De AEX index bevindt zich momenteel in een kritieke fase vanuit technisch perspectief. Na een sterke stijging in de eerste helft van het jaar, lijkt de koers zich momenteel te consolideren binnen een symmetrische driehoek. Dit suggereert dat de markt wacht op een duidelijke richting voordat er een nieuwe trendmatige beweging wordt ingezet.

Het symmetrical triangle patroon, duidt op een periode van consolidatie waarin kopers en verkopers strijden om controle. Vaak gaat dit patroon vooraf aan een sterke beweging, afhankelijk van de richting van de uitbraak. Indien de koers uit de driehoek naar boven uitbreekt, kan de all-time high rond 949 punten als eerste koersdoel worden beschouwd. Aan de andere kant, indien de koers naar beneden uitbreekt, dan kan de AEX mogelijk dalen richting de belangrijke steun op 830 punten.

Steun- en weerstandniveaus

Aan de onderkant vinden we het eerste belangrijke steunniveau rond de 878 punten, waar de AEX op 6 september een bodem vormde. Vlak hieronder op 871,62 punten ligt momenteel het 200-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelde (EMA200). Dit niveau fungeert als een sterke dynamische steun en kan een belangrijk keerpunt vormen voor de AEX. Als deze steun het houdt, blijft de bullmarkt als het ware intact. Een doorbraak en slotstand van enkele dagen onder dit niveau zou echter een bearish signaal zijn en de weg vrijmaken voor een dalende trend.

Aan de bovenkant zien we weerstand rond 909 punten, waar vorige week een top werd gevormd en waar de bovenkant van de driehoek zich bevindt. Dit niveau is cruciaal voor de kortetermijntrend. Indien de AEX erin slaagt om boven deze top te breken, dan ligt de eerstvolgende belangrijke weerstand rond de 927,70 punten, gevolgd door de vorige piek op 949,54 punten.

Technische analyse aandeel Just Eat Takeaway

De grafiek van Just Eat Takeaway (TKWY) laat een fase van herstel zien na een langere neerwaartse trend. Begin augustus werd nog een nieuwe all-time low gevormd, maar vanuit daar volgde weer een sterk herstel. Het herstel eindigde dezelfde maand nog rond €13,50, wat nu als weerstand mag worden beschouwd. Dit had vermoedelijk ook te maken met het 200-daags voortschrijdende gemiddelde rond dit niveau.

In de weken daarna viel de koers van TKWY weer terug en werd er rond €11,92 een bodem gevormd. Mogelijk is dit een hogere bodem binnen het middellange termijn plaatje. De koers staat op het punt om een belangrijke beslissing te maken. Een doorbraak onder de steun zal opnieuw een grotere correctie uitlokken. Maar een doorbraak boven de EMA200 en de weerstand op €13,50 zou een positief signaal zijn en kan wijzen op een verdere stijging richting de 15,88 euro, het volgende weerstandsgebied. Een verdere doorbraak zou het aandeel mogelijk naar 17,58 euro kunnen brengen, een niveau dat in eerdere fases als belangrijke weerstand fungeerde

Conclusie

Just Eat Takeaway bevindt zich op een cruciaal technisch niveau. Het herstel boven de €11,92 is positief, maar een doorbraak boven de 200-daagse EMA en de € 13,50 is nodig om verdere opwaartse beweging te bevestigen. Zolang de koers onder deze niveaus blijft, blijft er sprake van neerwaartse druk.

Bronvermelding en disclaimer voor Technische Analyse

Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. De inzichten en informatie die hierin worden gedeeld, zijn onder andere gebaseerd op de principes van technische analyse zoals beschreven in onder meer het boek “Technical Analysis of the Financial Markets” door John J. Murphy. Beleggen in de financiële markten brengt aanzienlijke risico’s met zich mee en kan resulteren in verlies van kapitaal. Het wordt sterk aanbevolen om onafhankelijk onderzoek te doen en professioneel financieel advies in te winnen voordat u beleggingsbeslissingen neemt op basis van technische analyse.

In de wekelijks terugkerende technische analyse bespreken we de AEX index op basis van de grafiek. Daaronder bespreken we altijd één los aandeel of een losse index op basis van technische analyse.

Meer informatie over de werking van technische analyse leest u in het LYNX Kennisportaal.

Korte termijn technische analyse: AEX index (EOE)

In de Verenigde Staten naderen de grootste aandelenbeurzen weer records. In Europa blijven de indices wat achter en zo ook de Nederlandse beurs. Vorige week kregen we wel een klein herstel te zien, maar de kou is zeker nog niet uit de lucht.

Op basis van de grafiek van de AEX index zien we dat de koers zich momenteel in een cruciale fase bevindt. In de afgelopen periode zijn de bewegingen steeds kleiner geworden. We zien hogere bodems en lagere toppen, waardoor er binnenkort richting zal moeten worden gekozen.

De koers van de AEX bevindt zich momenteel rond de 897 punten, vlak onder het 50-daags voortschrijdend gemiddelde (EMA 50) van 902.36. Dit niveau fungeert als een belangrijke weerstand voor de korte termijn. Mocht de koers hier doorheen breken, dan zou het volgende doel de 927.70 zijn, een eerder belangrijk weerstandsniveau. Eind augustus lukte het de AEX ook al niet om boven dit niveau te breken. Lukt dat wel, dan is de volgende weerstand te vinden op 949,5 punten.

Aan de onderkant hebben we ook diverse steunniveaus. Het eerste steunpunt ligt op 878.27, waar de index recentelijk een bodem vormde. Deze werd ruim boven het 200-daagse voortschrijdend gemiddelde op 870,3 gevormd. Een doorbraak onder dit niveau kan verdere dalingen veroorzaken, waarbij de koers naar de volgende belangrijke steunniveaus rond 830 punten kan zakken.

Technische analyse aandeel Tesla (TSLA)

Tesla liet de afgelopen maanden weer stevige koersbewegingen zien. De felle correctie die in juli-augustus plaatsvond leverde echter een hogere bodem op in vergelijking met bodems van eerder dit jaar. Het feit dat de bodems steeds iets hoger komen te liggen signaleert een positieve ondertoon voor het aandeel Tesla.

De koers van Tesla bevindt zich momenteel rond de 230.29, wat vlak onder een belangrijke weerstand ligt rond de $235. Dit niveau lijkt een sterke kortetermijnbarrière te zijn voor de koers, en een doorbraak boven dit niveau zou een technisch koopsignaal kunnen opleveren, waarbij de koers mogelijk verder zou stijgen naar het volgende weerstandsniveau rond 271.16 en zelfs richting 300.19, dat een belangrijk langetermijnweerstandsniveau is.

Aan de onderkant zien we dat de koers recente steun heeft gevonden rond zowel het 50-daags als 200-daags voortschrijdende gemiddelde. De koers veerde sterk op van dit niveau, wat wijst op koopinteresse. Deze EMA’s bevestigen bovendien dat zowel de korte als langetermijntrends positief zijn. Mocht de koers echter onder deze steunniveaus zakken, dan nemen verkopers vermoedelijk de overhand. Neerwaartse koersdoelen zijn vervolgens de steun rond $182 en $167.

Bronvermelding en disclaimer voor Technische Analyse

Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. De inzichten en informatie die hierin worden gedeeld, zijn onder andere gebaseerd op de principes van technische analyse zoals beschreven in onder meer het boek “Technical Analysis of the Financial Markets” door John J. Murphy. Beleggen in de financiële markten brengt aanzienlijke risico’s met zich mee en kan resulteren in verlies van kapitaal. Het wordt sterk aanbevolen om onafhankelijk onderzoek te doen en professioneel financieel advies in te winnen voordat u beleggingsbeslissingen neemt op basis van technische analyse.

In de wekelijks terugkerende technische analyse bespreken we de AEX index op basis van de grafiek. Daaronder bespreken we altijd één los aandeel of een losse index op basis van technische analyse.

Meer informatie over de werking van technische analyse leest u in het LYNX Kennisportaal.

Korte termijn technische analyse: AEX index (EOE)

De AEX-index heeft een volatiele maand achter de rug. Begin augustus zagen we een stevige correctie van bijna 10%, maar deze daling werd ook snel weer goedgemaakt. Vorige week bespraken we de stabilisatie rond het 50-daags voortschrijdende gemiddelde. Op donderdag brak de index hier opwaarts uit, waarmee de stijgende trend lijkt te worden hervat. Echter lijkt deze sterke dag nog geen vervolg te krijgen en bovendien ligt er nog een belangrijke weerstand die uit de weg moet worden geruimd.

We hebben het dan uiteraard over de zone rond 927,20, wat een significant weerstandsniveau vormt. Dit niveau werd eerder getest, maar de koers lijkt moeite te hebben om er overtuigend doorheen te breken. Als het de AEX wel lukt om boven deze horde te geraken dan mag een aanval op de all-time high worden verwacht. Een eventuele doorbraak boven de jaartop opent vervolgens de weg naar nog hogere koersen.

Aan de onderkant zien we een aantal belangrijke steunniveaus. Het zou positief zijn als de AEX boven de vorige top rond 914 punten weet te blijven. Dan blijft het meest optimistische scenario van kracht. De steun op 901,77 lijkt vervolgens de eerste significante steun te bieden. Hier hebben we tijdens de recente consolidatie meerdere bodems gezien. Mocht dit steunniveau doorbroken worden, dan is de kans groot dat de Nederlandse beurs een nieuwe correctie gaat laten zien. Men moet dan rekening houden met een nieuwe test van het 200-daags voortschrijdende gemiddelde. Ook een nieuwe test van de steunzone rond 830-837 wat samenvalt met een eerdere top uit 2021, die nu als een belangrijke steun fungeert, behoort dan tot de mogelijkheden.

Technische analyse aandeel Nvidia (NVDA)

De grafiek van Nvidia toont een sterke opwaartse trend die geruime tijd heeft geduurd, maar in de afgelopen maanden tot stilstand is gekomen. De correctie van begin augustus werd opgevangen boven het stijgende 200-daags voortschrijdende gemiddelde. Vervolgens zagen we een snel en sterk herstel totdat de koers werd tegengehouden door de dalende toppenlijn.

Na de kwartaalresultaten van vorige week dook de koers omlaag, maar vooralsnog werd deze opgevangen door het 50-daags voortschrijdende gemiddelde. De daling kreeg op vrijdag ook niet direct een vervolg, waardoor beide richtingen nog mogelijk blijven. Beleggers zouden voorzichtig moeten zijn en mogelijk afwachten hoe de koers zich ontwikkelt ten opzichte van deze kritieke punten voordat ze nieuwe posities innemen.

Het eerste op te merken weerstandsniveau ligt rond $131,26 wat de recente top markeert. De grafiek toont ook een dalende trendlijn (geel gestippeld) die fungeert als een neerwaartse weerstand. Als de koers hierboven kan breken dan lijkt een nieuwe duurzame stijging weer mogelijk. We kunnen dan mogelijk spreken van een omgekeerde hoofd&schouder patroon met een koersdoel van rond de $170.

Als Nvidia alsnog onder de steun op $116,71 sluit, dan komt er ruimte vrij voor een correctie richting de bodem van 5 augustus op $90,69. Een nieuwe test van het 200-daags gemiddelde zal dan cruciaal kunnen zijn voor de langetermijnrichting van het aandeel.

Bronvermelding en disclaimer voor Technische Analyse

Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. De inzichten en informatie die hierin worden gedeeld, zijn onder andere gebaseerd op de principes van technische analyse zoals beschreven in onder meer het boek “Technical Analysis of the Financial Markets” door John J. Murphy. Beleggen in de financiële markten brengt aanzienlijke risico’s met zich mee en kan resulteren in verlies van kapitaal. Het wordt sterk aanbevolen om onafhankelijk onderzoek te doen en professioneel financieel advies in te winnen voordat u beleggingsbeslissingen neemt op basis van technische analyse.

In de wekelijks terugkerende technische analyse bespreken we de AEX index op basis van de grafiek. Daaronder bespreken we altijd één los aandeel of een losse index op basis van technische analyse.

Meer informatie over de werking van technische analyse leest u in het LYNX Kennisportaal.

Korte termijn technische analyse: AEX index (EOE)

De AEX bevindt zich momenteel in een smalle consolidatiefase, na vrij snel te zijn hersteld van de correctie die begin augustus heeft plaatsgevonden. Deze consolidatie is typerend voor markten die een adempauze nemen na een sterke rally. Het algemene sentiment blijft echter positief zolang de index zich boven kritieke steunniveaus bevindt. Een zorgwekkende ontwikkeling blijft dat de index recent een lagere top heeft gevormd, wat kan wijzen op toenemende verkoopdruk. Ook nu blijft het mogelijk dat de index hier een lagere top aan het vormen is. Dit zou de deur kunnen openen voor een mogelijke nieuwe correctie, vooral als de huidige steunniveaus worden doorbroken.

Steun- en weerstandsniveaus

Vooralsnog blijft de index stabiliseren rond het 50-daags gemiddelde. Het is wachten op een uitbraak uit deze smalle bandbreedte. Vorige week lukt het de AEX niet om boven de 909 punten te sluiten, wel werd er een high bereikt van 913,37. Een slot boven de 909 of 914 kan ervoor zorgen dat kopers sterker worden. Maar om er zeker van te zijn dat de index het patroon van lagere toppen heeft afgebroken, moet de AEX boven de high op 927,2 punten (top 31 juli) zien te breken. Dan komen de all-time high rond 949 en hogere niveaus weer in zicht.

Het eerste steunniveau ligt rond 901,8 punten, waar de index afgelopen week telkens boven wist te blijven. Een doorbraak hieronder kan een grotere terugval uitlokken richting het 200-daags voortschrijdende gemiddelde dat zich momenteel op 865,5 punten bevindt. Een doorbraak onder deze grens zou de weg vrijmaken voor een verdere daling richting de volgende significante steunzone tussen de 830-840 punten.

Technische analyse aandeel ASM International (ASM)

Het aandeel ASM International bevindt zich momenteel binnen een opwaarts gericht trendkanaal, zoals geïllustreerd door de oranje stippellijnen. Dit kanaal geeft aan dat, ondanks recente correcties, de bredere trend nog steeds opwaarts is. Echter, heeft de koers recentelijk de onderkant van dit kanaal getest. De grote vraag voor beleggers is of ASMI de uptrend weer kan oppakken of dat de stijgende trend in gevaar komt.

Op basis van de huidige technische structuur zijn er enkele potentiële koersdoelen te identificeren. Indien de koers erin slaagt om boven de EMA 50 te herstellen en de weerstand op 626 euro te doorbreken, zou een volgende opwaartse beweging richting 748 of zelfs hoger mogelijk zijn. Dit zou in lijn zijn met de bredere opwaartse trend die al langere tijd intact is.

Neerwaarts fungeert de EMA 200 rond 577 euro als een belangrijke steun op de middellange termijn, die de koers mogelijk kan opvangen en ondersteunen voor een herstel. Maar als ASMI onder dit niveau zakt en ook door de onderkant van het stijgende trendkanaal zakt, dan moeten beleggers rekening houden met een langere periode van verkoopdruk. Steun zien we rond 478 euro, waar de koers ook begin augustus vanaf opveerde. Iets daaronder ligt de steun op 443 euro, waar de voormalige top uit november 2021 ligt. Deze oude weerstand zal als een belangrijke steun fungeren. Sluit ASMI echter onder deze steun dan ligt het volgende koersdoel pas weer rond 353 euro.