Activity Statement
Het Activity Statement geeft een overzicht weer van uw handelsactiviteit, winsten/verliezen, terugboekingen/stortingen en veel meer.
Log in
- Open internet en ga naar het Account Management.
- Log in met uw inloggegevens.
- Verifieer uw inlogpoging middels de tweestapsverificatiemethode.
Instellingen aanpassen en rapport genereren
Selecteer bovenaan in het menu Performance & Reports en klik vervolgens op Statements.
Kies daarna onder Default Statements voor Activity Statement en klik op de blauwe pijl (Run) in de bijbehorende rij.
In het volgende pop-upvenster kunt u het overzicht aanpassen door de volgende opties te selecteren:
- Onder Period kunt u een periode kiezen en onder Date kunt u deze verder specificeren.
- Klik op View Statement om het overzicht online te bekijken.
- U kunt het overzicht ook rechtstreeks downloaden als PDF, CSV of HTML door op de bijbehorende downloadknop te klikken.
Uitleg van de inhoud
Hieronder vindt u gedetailleerde informatie over de verschillende onderdelen van het rekeningoverzicht:
Let op: categorieën verschijnen alleen in uw overzicht als er tijdens de geselecteerde periode transacties of activiteiten van dat type hebben plaatsgevonden.
Account Information
In de categorie Account Information vindt u algemene informatie over uw effectenrekening.
| Veld | Beschrijving |
|---|---|
| Name | Naam van de rekeninghouder(s) |
| Account | Uw rekeningnummer (U-nummer) |
| Customer type | Eigendomsstructuur van de rekening (individuele rekening, gezamenlijke rekening of bedrijfsrekening) |
| Account permissions | Type rekening (cashrekening of marginrekening) |
| Base currency | Basisvaluta van uw rekening |
Net Asset Value
De Net Asset Value (NAV) is de totale waarde van uw rekening.
| Veld | Beschrijving |
|---|---|
| NAV Change | Hier ziet u de afzonderlijke waarden die bijdragen aan een wijziging van de NAV van de rekening. Een wijziging van de NAV betekent niet noodzakelijk dat er sprake is van winst of verlies, aangezien deze ook kan voortvloeien uit stortingen, opnames of andere wijzigingen op de rekening. |
| Time-Weighted Return | Dit geeft het beleggingsrendement weer zonder de invloed van externe kasstromen, zoals stortingen en opnames. Het geeft daarom een beter beeld van het beleggingsrendement van de rekening dan wanneer u alleen de wijzigingen in de NAV vergelijkt. Het weergegeven tijdgewogen rendement is niet gelijk aan de procentuele wijziging van de NAV van de rekening. |
| Portfolio Analyst | Als u de prestaties van uw rekening uitgebreider wilt analyseren, kunt u gebruikmaken van Portfolio Analyst. |
Mark-to-Market Performance Summary
In dit onderdeel ziet u de waardeveranderingen van uw posities op basis van de dagelijkse slotkoersen. Mark-to-Market (MTM) berekent de winst of het verlies op uw posities alsof deze aan het einde van elke dag tegen de toepasselijke slotkoers worden afgerekend.
MTM houdt geen rekening met de prijs waartegen u een positie gedurende de dag had kunnen verkopen en evenmin met de werkelijke prijs waartegen u de positie later heeft verkocht. Als een aandeel bijvoorbeeld gedurende de dag een koers van 105 USD bereikte, maar op 100 USD sloot, gebruikt MTM de slotkoers van 100 USD.
MTM is van toepassing op posities die tijdens de rapportageperiode openstaan of worden gesloten. De methode berekent winst of verlies niet door openings- en sluitingstransacties aan elkaar te koppelen. In plaats daarvan gaat de MTM-berekening ervan uit dat posities aan het einde van elke dag tegen de toepasselijke slotkoers worden afgerekend en de volgende dag opnieuw worden geopend.
Gerealiseerde winst of verlies bij het sluiten van een positie wordt niet opgenomen in de MTM-berekening. Details van de daadwerkelijke transacties en de bijbehorende winst of het bijbehorende verlies vindt u in het onderdeel Transactions.
| Veld | Beschrijving |
|---|---|
| Symbol | Met het symbool kunt u een effect identificeren op ons handelsplatform. |
| Prior Quantity | De hoeveelheid van de vorige dag op de rekening. |
| Current Quantity | De huidige hoeveelheid op de rekening. |
| Prior Price | De slotkoers van de positie van de vorige dag. |
| Current Price | De slotkoers van vandaag van de positie. |
| Position | MTM winst en verlies voor elke positie. Voor Forex posities omvat dit de FX-omrekening op contante saldi en posities. |
| Transaction | MTM winst en verlies voor elke transactie. |
| Commissions | Het totale bedrag aan commissies. |
| Other | Het totaalbedrag van dividenden, W/V, bronbelasting, obligatierente (coupons en opgebouwd). |
| Total | Een som van de waarden in de kolommen Position, Transaction, Commissions en Other. |
Realized & Unrealized Performance Summary
In dit gedeelte vindt u een overzicht van uw winsten en verliezen opgesplitst per effectklasse en onderliggende waarde.
Deze tabel is onderverdeeld in gerealiseerde en ongerealiseerde winsten en verliezen. De gerealiseerde winsten en verliezen worden omgezet in de basisvaluta op de dag dat de positie wordt gesloten. Niet-gerealiseerde winsten en verliezen worden omgezet in de basisvaluta met behulp van de laatste valutaslotkoers van de verslagperiode.
De kolommen Profit en Loss geven respectievelijk de cumulatieve winsten en verliezen weer. De totalen van winsten en verliezen worden weergegeven in de kolommen Totaal. De laatste kolom geeft een overzicht van zowel gerealiseerde als ongerealiseerde winsten en verliezen.
S/T staat voor Short Term en verwijst naar posities die minder dan 365 dagen worden aangehouden.
L/T staat voor Long Term en verwijst naar posities die langer dan 365 dagen worden aangehouden.
Cost Adj. geeft aanpassingen aan die zijn gedaan aan de kostenbasis. In het geval van belastingvrije dividenduitkeringen of kapitaalterugbetalingen (Return of Capital) wordt de kostenbasis van de positie aangepast. De kapitaalterugbetaling wordt dus pas fiscaal in aanmerking genomen op het moment dat de positie wordt gesloten.
| Veld | Beschrijving |
|---|---|
| Symbol | Met het symbool kunt u een effect identificeren op ons handelsplatform. |
| Cost Adjustment | Aangepaste kostenbasis van de positie als gevolg van dividendteruggave van kapitaal. |
| S/T Profit (Realized) | Het totale bedrag van de gerealiseerde winst op korte termijn voor de positie. |
| S/T Loss (Realized) | Het totale bedrag van het gerealiseerde verlies op korte termijn voor de positie. |
| L/T Profit (Realized) | Het totale bedrag van de gerealiseerde winst op lange termijn voor de positie. |
| L/T Loss (Realized) | Het totale bedrag van het gerealiseerde verlies op lange termijn voor de positie. |
| Total | Een optelling van de gerealiseerde winst en verlies op korte termijn en de gerealiseerde winst en verlies op lange termijn. |
| S/T Profit (Unrealized) | Het totale bedrag van de ongerealiseerde winst op korte termijn voor de positie. |
| S/T Loss (Unrealized) | Het totale ongerealiseerde verlies op korte termijn voor de positie. |
| L/T Profit (Unrealized) | Het totale bedrag van de ongerealiseerde winst op lange termijn voor de positie. |
| L/T Loss (Unrealized) | Het totale ongerealiseerde verlies op lange termijn voor de positie. |
| Total | Een optelling van de ongerealiseerde winst en verlies op korte termijn en de ongerealiseerde winst en verlies op lange termijn. |
| Code | Transactiecode. |
Cash Report
Met het Cash Report kunt u volgen hoe uw cashsaldi gedurende de rapportageperiode veranderen.
Het rapport toont uw cashsaldo aan het begin en einde van de periode, evenals de kasstromen die tot deze verandering bijdragen, zoals stortingen, opnames, transacties, commissies en kosten, dividenden, rente, belastingen en andere kastransacties.
Het Cash Report is uitgesplitst per valuta, zodat u de cashsaldi en bewegingen voor elke valuta afzonderlijk kunt bekijken. Bovenaan geeft de Base Currency Summary een totaaloverzicht, waarbij de bedragen zijn omgerekend naar de basisvaluta van uw rekening.
Het rapport toont ook Ending Settled Cash. Dit is het cashsaldo waarbij rekening is gehouden met de toepasselijke settlementperiode. Starting Cash en Ending Cash geven de saldi weer op basis van de transactiedatum.
| Veld | Beschrijving |
|---|---|
| Initial Cash Balance | Start kasbalans aan het begin van de periode (in de gespecificeerde valuta of opgeteld en omgezet naar de basisvaluta). |
| Commissions | Betaalde transactiekosten |
| Account Transfers | (Automatische) cash transfers tussen de subrekeningen van uw portfolio. |
| Dividends | Ontvangen (betaalde) dividenden op uw (short)posities. |
| Broker Interest | Betaalde of ontvangen rente (opgeteld). |
| Cash Settling MTM | Toont mark-to-market winsten en verliezen van posities in futures en opties met cash settlement. Meer informatie over MTM-overwegingen is te vinden in het tabblad Mark-to-Market Performance Overview. |
| Dividend Substitute Payments | Ontvangen betalingen als vervanging van dividend. |
| Transaction Fees | Ingehouden belasting voor transacties. |
| Withholding Tax | Ingehouden bronbelasting op dividendbetalingen, dividendvervangende betalingen of interest. |
| Net Trades (Sales) | Kasstroom uit verkopen. |
| Net Trades (Purchase) | Kasstroom uit aankopen. |
| Other Fees | Andere betaalde kosten (bijv. realtime koersdata abonnementen). |
| Gain/Loss from Cash Currency Conversion | Zie onderstaande informatie. |
| Ending Cash Balance | Eindkasbalans aan het einde van de periode. |
| Settled Ending Cash Balance | Eindkasbalans aan het einde van de periode (na settlement periode). |
Gain/loss from cash currency conversion
Als u op uw rekening andere valuta dan de basisvaluta aanhoudt, kunnen wisselkoersschommelingen de waarde van uw liquiditeiten beïnvloeden wanneer deze naar de basisvaluta worden omgerekend.
Dit effect wordt weergegeven onder Cash FX Translation Gain/Loss.
Het weergegeven bedrag is geen daadwerkelijk gerealiseerde winst of verlies uit een valutaconversie. Het geeft de verandering weer in de waarde van liquiditeiten in vreemde valuta, uitgedrukt in de basisvaluta, als gevolg van wisselkoerswijzigingen tussen rapportageperiodes. De daadwerkelijk gerealiseerde winst of het gerealiseerde verlies op een positie in vreemde valuta kan pas worden bepaald wanneer die valutapositie wordt gesloten.
Om het weergegeven omrekeningseffect te berekenen, wordt het verschil tussen de wisselkoersen van de huidige en de vorige rapportageperiode vermenigvuldigd met het cashsaldo aan het begin van de periode in de betreffende vreemde valuta. De resulterende bedragen voor de afzonderlijke vreemde valuta worden vervolgens samengevoegd om de Cash FX Translation Gain/Loss te bepalen die in de Base Currency Summary wordt weergegeven.
Open Positions
Hier ziet u een lijst met de posities op uw effectenrekening bij het sluiten van de handel op de laatste dag van de rekeningafschriftperiode.
| Veld | Beschrijving |
|---|---|
| Symbol | Met het symbool kunt u een effect identificeren op ons handelsplatform. |
| Quantity | Het aantal aandelen in uw portefeuille aan het einde van de periode. |
| Multiplier | Deze factor bepaalt de contractgrootte voor derivaten. Voorbeeld: een optiecontract met het recht om 100 aandelen te kopen heeft een vermenigvuldigingsfactor van 100. |
| Entry Price | De koers waartegen u de positie in dit effect hebt genomen. |
| Cost Basis | De totale kosten die je hebt gemaakt om de positie op te bouwen, inclusief kosten. |
| Final Price | De eindprijs van het effect op de laatste dag van de opgevraagde periode. |
| Value | Totale waarde van de positie = Hoeveelheid x Eindprijs |
| Unrealized P/L | Niet-gerealiseerde winst of verlies = Waarde – Kosten |
Options Cash Settlements
In dit gedeelte kunt u de settlement (afwikkeling) van indexopties en warrants zien.
| Veld | Beschrijving |
|---|---|
| Date | De datum waarop de cash settlement van de optie plaatsvond. |
| Description | De beschrijving van de cash settlement. |
| Amount | Het bedrag van de cash settlement van de optie. |
| MTM-P&L | Zie het tabblad Mark-to-Market Performance Overview voor informatie over MTM-overwegingen. |
| Realized P&L | De gerealiseerde winst of het gerealiseerde verlies. |
Forex Balances
Dit gedeelte toont uw forex (vreemde valuta – FX) posities aan het einde van de afschriftperiode.
| Veld | Beschrijving |
|---|---|
| Description | De beschrijving van de valuta. |
| Quantity | De hoeveelheid die in de positie wordt gehouden. |
| Cost Price | De prijs waartegen u de positie in deze valuta heeft verworven. |
| Cost Basis in EUR | De totale kosten die zijn gemaakt bij het opbouwen van de positie, inclusief commissies, omgerekend naar de basisvaluta van de rekening. |
| Close Price | De uiteindelijke koers van de valuta op de laatste dag van de periode. |
| Value in EUR | De huidige waarde van de positie in de basisvaluta. Deze wordt berekend aan de hand van hoeveelheid x wisselkoers van de vreemde valuta naar de basisvaluta op de laatste dag van de afrekeningsperiode. |
| Unrealized Profit/Loss | Niet-gerealiseerde winst of verlies = Waarde – Kosten |
Collateral for Customer Borrowing
Dit gedeelte bevat informatie over de aandelen die worden gebruikt als onderpand voor uw bevoorschotting met margin.
| Veld | Beschrijving |
|---|---|
| Symbol | Met het symbool kunt u een effect identificeren op ons handelsplatform. |
| Settled Quantity | Het bedrag van het onderpand. |
| Close Price | De slotkoers van de positie op de rapportagedatum. |
| Value | De waarde kan worden gevonden door de hoeveelheid en de slotkoers te vermenigvuldigen. |
| Securities Segregated | Het aantal en de waarde van de gesegregeerde effecten. |
| Securities Not Segregated | Het aantal en de waarde van de effecten die niet onderhevig zijn aan segregatie op basis van regelgeving. |
| Securities Not Segregated: Third Party “Right to Use” | Het aantal en de waarde van niet-gesegregeerde effecten die aan derde partijen zijn uitgeleend. |
| Securities Not Segregated: Subject to Stock Yield Enhancement Program | Het aantal en de waarde van niet-gesegregeerde effecten die worden gebruikt door bedrijven van de IB-groep. |
Net Stock Position Summary
U kunt het aantal geleende en uitgeleende aandelen zien. Dit gedeelte is alleen beschikbaar als het Stock Yield Enhancement Program actief is.
| Veld | Beschrijving |
|---|---|
| Symbol | Met het symbool kunt u een effect identificeren op ons handelsplatform. |
| Description | Naam van het bedrijf. |
| Shares at IB | Totaal aantal aandelen in bezit. |
| Shares borrowed | Aantal geleende aandelen. |
| Shares Lent | Aantal uitgeleende aandelen. |
| Net Shares | De som van aandelen in bezit, geleende aandelen en uitgeleende aandelen. |
Trades
In dit onderdeel ziet u de aan- en verkopen van effecten die tijdens de rapportageperiode zijn uitgevoerd.
Transacties worden eerst gesorteerd op effectenklasse, vervolgens op valuta en ten slotte op het symbool van het effect.
Voor transacties waarmee een positie wordt gesloten of verkleind, wordt de gerealiseerde winst of het gerealiseerde verlies weergegeven. Commissies worden meegenomen in de berekening van de kostprijs en de gerealiseerde winst of het gerealiseerde verlies.
Bij Mark-to-Market (MTM)-berekeningen worden commissies niet meegenomen in de MTM-berekening. Ze worden afzonderlijk weergegeven in de Mark-to-Market Performance Summary. Als dit onderdeel niet in uw rekeningoverzicht verschijnt, zijn er geen transacties uitgevoerd tijdens de geselecteerde rapportageperiode.
| Veld | Beschrijving |
|---|---|
| Symbol | Met het symbool kunt u een effect identificeren op ons handelsplatform. |
| Date/Time | De datum en het tijdstip van de uitvoering. |
| Quantity | Het aantal eenheden van de effecten voor de transactie. |
| T. price | De handelsprijs waartegen de transactie is uitgevoerd. |
| C. price | De slotkoers van het effect op de dag van de transactie. |
| Proceeds | De opbrengst van de transactie, exclusief kosten (T. koers x hoeveelheid). |
| Comm/fee | Transactiekosten + eventuele belastingen of andere kosten die zijn opgelopen als gevolg van de transactie. |
| Basis | De transactiewaarde inclusief vergoedingen. |
| Realized P&L | De gerealiseerde winst of het gerealiseerde verlies uit de transactie. |
| MTM P&L | Het verschil tussen de handelsprijs en de uiteindelijke prijs vermenigvuldigd met de hoeveelheid. |
| Code | Codes die u meer informatie geven over elke transactie. Alle codes staan vermeld in het gedeelte Codes onderaan. O = Opening van positie door transactie. C = Sluiten van positie. |
Transaction Fees
De ingehouden belasting voor transacties wordt weergegeven gesorteerd op effectklasse en valuta.
Als er aparte vergoedingen of belastingen verschuldigd zijn voor een transactie, bijvoorbeeld vanwege nationale regelgeving, dan worden die in dit gedeelte weergegeven.
| Veld | Beschrijving |
|---|---|
| Time/Date | Tijd en datum van de transactie. |
| Symbol | Met het symbool kunt u een effect identificeren op ons handelsplatform. |
| Description | De beschrijving van de transactiebelasting. |
| Quantity | Het aantal effecten gerelateerd aan de transactiebelasting. |
| Trading Price | De handelsprijs gerelateerd aan de transactiebelasting. |
| Amount | Het belastingbedrag dat is ingehouden door de transactie. |
Corporate Actions
Hier vindt u een lijst met alle corporate actions, gesorteerd op effectklassen en valuta.
| Veld | Beschrijving |
|---|---|
| Reporting Date | De dag waarop het bedrijf de corporate action heeft gemeld. |
| Date/Time | Datum en tijd van de corporate action. |
| Description | Beschrijving van de corporate action. |
| Quantity | Aantal effecten waarop de corporate action betrekking heeft. |
| Earnings | Inkomsten gerelateerd aan de corporate action. |
| Value | De waarde gerelateerd aan de corporate action. |
| Realized Gain/Loss | De gerealiseerde winst of het gerealiseerde verlies gerelateerd aan de corporate action. |
Als er keuzes beschikbaar zijn voor Corporate Actions met betrekking tot de effecten in uw portefeuille, kunt u deze bekijken en beheren in de Corporate Action Manager in het Account Management. Klik hier voor meer informatie.
U kunt ook rechtstreeks op de websites van de respectieve bedrijven aanvullende informatie vinden onder de termInvestor Relations. Voor algemene informatie over dividenden kunt u deze pagina raadplegen.
Transfers
Dit gedeelte toont overboekingen van effecten naar of van een andere broker.
| Veld | Beschrijving |
|---|---|
| Symbol | U kunt het symbool gebruiken om een effect in ons handelsplatform te identificeren. |
| Date | Datum van overboeking. |
| Type | Het type overboeking. |
| Direction | Inkomend (In) of Uitgaand (Out). |
| Transferring Company | Naam van de andere broker. |
| Transfer Account | Rekeningnummer van de andere broker. |
| Quantity | Aantal overgeboekte effecten. |
| Transfer Price | Overboekingsprijs van de effecten. |
| Market Value | Marktwaarde van de overboeking. |
| Realized P&L | De gerealiseerde winst en verlies in verband met de overboeking. |
| Cash Amount | Cash bedrag dat werd overgeboekt, indien van toepassing. |
| Code | Codes die u meer informatie geven over elke transactie. Alle codes staan vermeld in het gedeelte Codes. |
Deposits & Withdrawals
In dit gedeelte staan stortingen en terugboekingen, evenals interne overboekingen.
Dit gedeelte van het standaardoverzicht toont alle inkomende en uitgaande cash transacties van uw account voor de rapportageperiode, gesorteerd op valuta. De totalen worden aan het einde van de categorie weergegeven.
| Veld | Beschrijving |
|---|---|
| Deposit | Storting vanaf een bankrekening naar uw effectenrekening via LYNX. |
| Withdrawal | Opname van uw effectenrekening naar een verbonden bankrekening. |
| Cash Transfer | Deze beschrijving wordt gebruikt voor boekingen tussen subrekeningen en voor overboekingen naar gelinkte effectenrekeningen. |
Fees
In deze categorie vindt u alle kosten voor uw rekening. Hieronder vallen kosten voor marktgegevens, dividenden en andere kosten. De bedragen worden getotaliseerd onderaan de categorie.
| Veld | Beschrijving |
|---|---|
| Account | Uw rekeningnummer. |
| Date | De datum van de vergoeding. |
| Description | De beschrijving van de kosten. |
| Amount | Het bedrag van de kosten. |
Dividends
Deze categorie toont alle dividendbetalingen (vanaf de betalingsdatum) gesorteerd op valuta. Elk valutatotaal wordt weergegeven in uw basisvaluta. Daarnaast toont elke regel de prijs per aandeel, de toepasselijke valuta en het inkomenstype (bijvoorbeeld Ordinary Dividend).
| Veld | Beschrijving |
|---|---|
| Account | Uw rekeningnummer. |
| Date | Datum van het dividend. |
| Description | Beschrijving van het dividend. |
| Amount | Het bedrag van het dividend. |
Withholding Tax
In deze categorie worden alle verplichte belastinginhoudingen vermeld. In zeldzame gevallen eisen lokale belastingautoriteiten van ons dat we belastingen inhouden.
| Veld | Beschrijving |
|---|---|
| Date | Datum van de ingehouden belasting. |
| Description | Beschrijving van de ingehouden belasting. |
| Amount | Bedrag van de ingehouden belasting. |
Interest
Ontvangen rente is de rente die daadwerkelijk wordt ontvangen na het sluiten van de maand. Rente die gedurende de maand is opgebouwd, wordt teruggeboekt uit de categorie Interest Accruals posten van het overzicht op het moment dat de ontvangen rente wordt opgenomen. De rubriek Interest received wordt gesorteerd op valuta, geconverteerd naar de basisvaluta en gekoppeld aan de categorieën Mark-to-Market Performance Summary en Cash Report van het afschrift.
| Veld | Beschrijving |
|---|---|
| Account | Uw rekeningnummer |
| Date | De datum waarop de rente op de rekening is gestort. |
| Description | De beschrijving van de rente. |
| Amount | Het bedrag van de ontvangen rente. |
Interest Accruals
Deze categorie toont de opgebouwde rente voor elke valuta en obligaties die je aanhoudt. De opgebouwde rente wordt omgerekend naar uw basisvaluta met behulp van de dagelijkse wisselkoersen.
Rente wordt dagelijks opgebouwd gedurende de maand en wordt eenmaal per maand betaald of in rekening gebracht na het sluiten van de maand.
Wanneer rente wordt betaald of ten laste van de rekening wordt gebracht, worden de dagelijkse opgebouwde posten teruggeboekt. De opgebouwde rente is een balanspost en wordt opgenomen in de categorie Netto-inventariswaarde (NAV) in basisvaluta van het overzicht.
| Veld | Beschrijving |
|---|---|
| Starting Accrual Balance | Het saldo van de opgebouwde rente aan het begin van de periode. |
| Interest Accrued | Het bedrag aan opgebouwde rente voor de periode. |
| Accrual Reversal | Het bedrag van de terugboeking van de opgebouwde rente voor de periode. |
| FX Translation | Omdat de FX-omrekeningskoersen van periode tot periode veranderen, zullen er verschillen zijn in de omgerekende saldi in de basisvaluta. |
| Ending Accrual Balance | Het saldo van de opgebouwde rente aan het einde van de periode. |
Change in Dividend Accruals
Deze categorie toont de verandering in de dividendenopbouwing voor de periode. Bovenaan de categorie staan de opgebouwde dividenden in basisvaluta, gevolgd door een lijst met opgebouwde dividenden gesorteerd op valuta en onderliggend symbool. Onderaan deze categorie staan de opgebouwde dividenden in basisvaluta.
De boekingen (met code Po) worden gedaan voor nieuwe toevoegingen aan de rekening. De terugboekingen (met code Re) worden gedaan om de volgende drie redenen: correctie in opgebouwde posten, annulering in opgebouwde posten en terugboeking als gevolg van uitbetaling in cash.
| Veld | Beschrijving |
|---|---|
| Account | Uw rekeningnummer. |
| Symbol | Het symbool van de positie met betrekking tot het dividend. |
| Date | De datum van de wijziging in de dividendopbouw. |
| Ex Date | De ex-dividenddatum van het aandeel. |
| Pay Date | De betaaldatum van het dividend van het aandeel. |
| Quantity | De hoeveelheid die voor de ex-dividenddatum werd aangehouden. |
| Tax | Het belastingbedrag dat bij het dividend hoort. |
| Fee | De kosten die aan het dividend zijn verbonden. |
| Gross Rate | Het dividend per aandeel. |
| Gross Amnt | Brutobedrag x hoeveelheid. |
| Net Amnt | Berekend door de belastingen en kosten bij elkaar op te tellen en af te trekken van het brutobedrag. |
| Code | De afkorting van de code. |
Borrow Fee Details
De kosten die u betaalt als u een aandeel short aanhoudt. Deze categorie van het Activity Statement toont dagelijks geshorte aandelen en de bijbehorende rente en kosten.
| Veld | Beschrijving |
|---|---|
| Value Date | De datum die wordt gebruikt om de uitleengegevens te bepalen. |
| Symbol | Het symbool van het geshorte instrument. |
| Quantity | Het aantal eenheden van de shortpositie. |
| Price | De aangepaste slotkoers van de shortpositie. |
| Value | Prijs x Hoeveelheid. |
| Fee Rate (%) | De rente voor het aanhouden van de shortpositie. |
| Borrow Fee | (Waarde x Rente)/360. |
| Code | De afkorting van de code. |
Stock Yield Enhancement Program Securities Lent
Dit gedeelte voor klanten die deelnemen aan het Stock Yield Enhancement Program toont de details van uitgeleende effecten. De gegevens in dit gedeelte zijn gesorteerd op valuta.
| Veld | Beschrijving |
|---|---|
| Symbol | Het symbool van het uitgeleende effect. |
| Transaction ID | De transactie-ID van het uitgeleende effect. |
| Quantity | Het aantal effecten dat wordt uitgeleend. |
| Interest Rate on Customer Collateral (%) | Het rentepercentage dat wordt toegepast op het onderpandbedrag. |
| Collateral Amount | Het onderpandbedrag dat de lening dekt. |
Stock Yield Enhancement Program Securities Lent Activity
Dit gedeelte voor klanten die deelnemen aan het Stock Yield Enhancement Program toont de uitleenactiviteit van uitgeleende effecten.
| Veld | Beschrijving |
|---|---|
| Symbol | Het symbool van het uitgeleende effect. |
| Date | De datum van de uitlening. |
| Description | De beschrijving van de activiteit. |
| Transaction ID | Het transactie-ID van de uitlening van het effect. |
| Quantity | Het aantal uitgeleende aandelen. |
| Collateral Amount | Het onderpandbedrag dat de lening dekt. |
Stock Yield Enhancement Program Securities Lent Interest Details
Dit gedeelte voor klanten die deelnemen aan het Stock Yield Enhancement Program toont details van de rente die is verdiend op uitgeleende effecten.
| Veld | Beschrijving |
|---|---|
| Value Date | De datum die wordt gebruikt om het inkomen te bepalen. |
| Symbol | Het symbool van het uitgeleende effect. |
| Start Date | De begindatum van de uitlening. |
| Quantity | Het aantal uitgeleende aandelen. |
| Collateral Amount | Het onderpandbedrag dat de lening dekt. |
| Market-based Rate (%) | De marktconforme rentevoet op de valutadatum. |
| Interest Rate on Customer Collateral (%) | De rentevoet die wordt toegepast op het onderpandbedrag. |
| Interest Paid to Customer | Het bedrag dat u ontvangt voor het uitlenen van uw aandelen. |
| Code | De afkorting van de code. |
Financial Instrument Information
Deze categorie toont de ID’s van effecten voor aandelen en obligaties, evenals expiratie- en andere identificatie-informatie voor opties en futures. De informatie in deze categorie is gesorteerd op effectklasse.
| Veld | Beschrijving |
|---|---|
| Symbol | Het symbool van het effect. |
| Description | De beschrijving van het effect. |
| Conid | De conid van het verhandelde financieel instrument. |
| Security ID | Het CUSIP- of ISIN-nummer van het financieel instrument. |
| Multiplier | De multiplier van het effect. |
| Expiry | De expiratiedatum van het financieel instrument indien van toepassing. |
| Delivery Month | De leveringsmaand van het financieel instrument, indien van toepassing. |
| Type | Put of call. |
| Strike | De uitoefenprijs van het financieel instrument. |
| Issue Date | De uitgiftedatum van het financieel instrument, indien van toepassing. |
| Issuer | De uitgever van het financieel instrument, indien van toepassing. |
| Maturity | De expiratiedatum van het financieel instrument, indien van toepassing. |
| Commodity | Soort grondstof. |
| Delivery | Soort fysieke levering. |
| Weight | Gewicht van de levering. |
| Fineness | Fijnheid van de grondstof. |
| Serial Number | Serienummer van de grondstof. |
Veelgestelde Vragen
Kan ik rapporten genereren van mijn pre-migratieaccount?
Ja, wanneer u rapporten wenst op te vragen daterend van voor 2021, dient u ook uw pre-migratierekening te selecteren.
Dit kunt u doen door bovenaan op de Select Account(s) knop te klikken, vervolgens op het filtersymbool aan de rechterkant van uw scherm te klikken en Migrated ook aan te vinken.
Vervolgens verschijnt ook uw oud rekeningnummer, die u nogmaals dient te selecteren en uw keuze onderaan het scherm te bevestigen. Nu heeft u ook de mogelijkheid om rapporten op te vragen van voor 2021.
Wat is de sectie Batch Reports?
Afhankelijk van de grootte kan het verwerken van een aangevraagd activity statement even duren. Raadpleeg het gedeelte Batch Reports om de status van de verwerking te bekijken. Vraag een activity statement aan volgens de bovenstaande instructies en klik op het updatepictogram ↻ om de pagina te vernieuwen.
Aan de rechterkant van het scherm verschijnt de sectie Batch Reports. Klik op het symbool Vernieuwen naast Batch Reports totdat u een pijlsymbool ziet rechts van het betreffende activity statement. Klik op het pijlsymbool om het statement te openen.
Hoe ver terug in de tijd kan ik rapporten opvragen?
De rapporten zijn beschikbaar voor de laatste 5 kalenderjaren. Als u een eerder rapport nodig hebt, kunt u dit per e-mail aanvragen via info@lynx.nl.
Voor uw verzoek kunnen verwerkingskosten in rekening worden gebracht. Deze kosten staan vermeld in ons tarievenoverzicht. Het maximale tijdsbestek per rapport is 365 dagen.
Kan ik een aangepast overzicht aanmaken?
Ja. U kunt uw eigen aangepaste Activity Statement-sjabloon aanmaken en opslaan. Dit kan bijzonder handig zijn als u regelmatig een specifiek overzicht van uw rekening nodig heeft, bijvoorbeeld voor uw eigen administratie of om informatie voor belastingdoeleinden voor te bereiden.
Een aangepast sjabloon voor een overzicht aanmaken
- Selecteer bovenaan in het menu Performance & Reports en klik vervolgens op Statements.
- Klik onder Custom Statements rechtsboven op het + symbool om een nieuw sjabloon aan te maken.
- Voer een naam voor uw sjabloon in, bijvoorbeeld Tax Information of Annual Portfolio Overview.
- Selecteer de gewenste onderdelen die u in het overzicht wilt opnemen.
- Onder Section Configurations kunt u bepaalde onderdelen aanpassen.
- Kies de gewenste instellingen voor verzending en bestandsformaat en selecteer bij Period de standaardperiode voor het sjabloon. U kunt bij het genereren van het overzicht later nog steeds een langere of andere periode kiezen.
- Klik op Continue en rond de configuratie af om het sjabloon op te slaan.
Na het opslaan verschijnt het nieuwe sjabloon in de lijst Custom Statements. Van daaruit kunt u via het pijlpictogram in de bijbehorende rij het sjabloon uitvoeren. Wanneer u het overzicht genereert, kunt u de gewenste rapportageperiode en het datumbereik selecteren. U kunt ook een aangepast datumbereik van maximaal 365 dagen selecteren, zodat u bijvoorbeeld een overzicht over een volledig kalenderjaar kunt aanmaken.
Hoe schakel ik meldingen in voor nieuwe beschikbare rapporten?
Volg deze stappen om meldingen voor nieuwe beschikbare rapporten te ontvangen:
- Zorg ervoor dat u het juiste e-mailadres hebt ingesteld in uw instellingen.
- Ga op de pagina Settings naar de categorie Reporting en klik op Statements Delivery.
- Klik op het tandwielicoontje een aflevermethode voor de overzichten te kiezen.
- Selecteer op het volgend scherm of u liever een melding, een e-mail of een e-mail met bijlage (in .pdf formaat) wilt ontvangen voor nieuw beschikbare rapporten.
- Druk op Continue om uw voorkeuren op te slaan en de wijzigingen toe te passen.