BEL 20 Analyse

Technische analyse BEL 20: daggrafiek

De BEL 20 index laat al een lange tijd een stijgende trend zien. De eerste signalen voor een mogelijke trendommekeer komen echter bovendrijven, het momentum van de stijgende trend toont dus tekenen van vermoeidheid. De RSI-indicator geeft een duidelijke divergentie weer ten opzichte van de feitelijke BEL 20 koers.

De BEL 20 koers geeft een potentieel schouder-hoofd-schouder patroon. Dit trendveranderingspatroon komt voor aan het einde van een trend. De neklijn wordt aangegeven door de oranje stippellijn. Zodra de BEL 20 koers onder de neklijn sluit, kunnen we het koersdoel van het patroon bepalen. Dit doen we door de afstand van het hoofd tot de neklijn te dupliceren onder de neklijn. Deze afstanden zijn aangegeven d.m.v. de blauwe pijlen. Wanneer het schouder-hoofd-schouder patroon zich afspeelt, brengt het koersdoel ons bij een sterke potentiële steunzone. Dit zou meteen ook de onderzijde zijn van het stijgend kanaal. Let op: dit zorgt er niet voor dat de stijgende trend voorbij is. De prijs zou immers nog steeds in het opwaartse kanaal bewegen.

Er bestaat ook een meer bullish scenario op de korte termijn. De BEL 20 koers heeft op 6 oktober de middellijn van het opwaartse kanaal geraakt; we kunnen dus een sterke opwaartse beweging vaststellen. De mogelijkheid bestaat dat de BEL 20 koers nu de opwaartse trend verder zet zonder dat het omkeerpatroon gevormd wordt.

Technische analyse aandeel UCB

Het aandeel UCB zit al sinds 2010 in een stijgende trend. Tijdens de pandemie daalde het aandeel sterk, zoals de meeste Belgische aandelen. Toch herstelde UCB fors en lijkt het aandeel nu de stijgende trend verder te zetten.

Het eerste patroon dat we hier zien is het befaamde cup and handle patroon. De naam van het patroon is afkomstig van de visuele interpretatie die u eraan kunt geven, het ziet er namelijk uit als een kopje koffie. Het aandeel UCB lijkt nu een poging te doen om uit te breken. Wanneer succesvol gebleken, kunnen we meteen het koersdoel van het patroon bepalen. We dupliceren de afstand van de bodem van de cup tot en met de bovenzijde van de cup (blauwe pijl), op het uitbraakniveau. Dit patroon geeft ons m.a.w. een koersdoel van € 122,5.

Het tweede patroon dat hier aanwezig is, is een simpel ABCD-patroon. Deze formatie komt voor op elke timeframe. Hoe hoger de timeframe, hoe sterker we het signaal kunnen beschouwen. Het C-punt werd gevormd tussen de 61,8 – 76,4 % Fibonacci retracement zone. Dit zorgt ervoor dat we ons D-punt kunnen verwachten aan de 27% Fibonacci extension. Het koersdoel van het Fibonacci-patroon ligt op € 129.

Traditionele technische analyse BEL 20

De BEL 20 index is deze week met een gap naar beneden geopend, na het doorbreken van de Ichimoku cloud en de onderzijde van het opwaarts kanaal. De volgende statische steun vinden we terug bij de bodem van 19 juli. De volgende dynamische steun is de 200 EMA, welke noteert rond 4.000 punten. Indien de BEL 20 index geen kopers vindt rond de bovenstaande niveaus, kunnen we verwachten dat de BEL 20 index zakt richting de 3.500 punten. Dit komt overeen met de gouden ratio 61,8 % Fibonacci retracement van de volledige stijging tussen oktober 2020 tot heden. De 3.500 punten is meteen ook het beginpunt van het opwaarts kanaal. De vuistregel is wanneer de koers uit het kanaal breekt, dan zakt de koers tot het startpunt van het kanaal.

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

BEL 20

De BEL 20 index heeft augustus sterk ingezet, maar vorige week sloot de sterindex negatief. Alsnog blijft de BEL 20 in een stijgende trend zitten op de daggrafiek. Voor de technische analyse van deze week maken we nog steeds gebruik van het opwaarts trendkanaal. Zolang de BEL 20 koers beweegt binnen de grenzen van het kanaal, hebben we technisch geen reden om te denken dat de trend gewijzigd is. Wanneer de BEL 20 koers door de onderzijde van het trendkanaal breekt, hebben we mogelijks een trendommekeer.

Vorige week vrijdag zagen we een terugval naar de middellijn van het trendkanaal, welke de afgelopen maanden al meerdere malen dienst heeft gedaan als steunzone. U vindt de significante toppen en bodems omcirkeld  op de grafiek. De BEL 20 index vormt nu een potentieel ABCD-patroon naar beneden toe. Idealiter stijgt de prijs richting de 61,8 % – 76,4 % Fibonacci retracement om vervolgens te dalen tot de Fibonacci extensie zone. Deze is paars gearceerd op de grafiek. Wanneer de koers zou zakken richting deze zone, komt de koers ook dicht tegen de onderzijde van het opwaarts kanaal te liggen. Een extra confirmatie dat dit een zone kan zijn waar kopers de markt betreden.

Aandeel Tesla vormt potentieel een triangle

Het aandeel Tesla deed vorig jaar een enorme rally. Op dit moment lijkt het aandeel van de autobouwer eerder zijwaarts te bewegen, althans indien we het vergelijken met de performance van vorig jaar. Maar de Tesla koers lijkt zich technisch op te maken voor een opwaartse beweging. Het aandeel Tesla vormt een triangle. Dit patroon komt vaak voor wanneer de koers een enorme rally achter de rug heeft en even op adem komt. Om dan vervolgens de trend verder te zetten. We merken wel op dat dit zich aan het vormen is op de weekgrafiek. Het is dus goed mogelijk dat de koers van Tesla nog maanden enigszins zijwaarts beweegt. Wanneer de koers van Tesla door de bodem van mei zakt, is de triangle niet meer geldig.

Als extra confirmatie vindt u de ichimoku cloud geplot op de weekgrafiek. De cloud heeft een groene kleur en de koers van Tesla bevindt zich boven de cloud. Dit duidt op een potentieel stijgende koers van Tesla. Indien we de assumptie maken dat Tesla de triangle zou doorbreken tegen eind dit jaar, kunnen we het technisch doel van de triangle bepalen. Deze is aangeduid door middel van de blauwe pijl.