Margin- en rentetarieven

Handel tegen gunstige financieringstarieven: profiteer van lage rentetarieven op marginleningen. U betaalt enkel rente wanneer u daadwerkelijk gebruikmaakt van lenen op margin.
Met een marginrekening heeft u via LYNX de mogelijkheid om op margin te handelen, waarbij uw eigen geld of effecten als onderpand gelden. U kunt bijvoorbeeld geld lenen om aandelen te kopen of u kunt aandelen lenen om ze te shorten. Uw cashsaldo en uw effecten worden in dat geval door de broker als onderpand gezien.
De huidige credit- en debetrente vindt u in het onderstaande renteoverzicht. De debetrentevoeten zijn relevant voor marginleningen. In het overzicht kunt u ook informatie over de algemene creditrente op cashsaldi, over de kosten en creditrente in verband met short salestransacties en over de financieringskosten voor de handel in CFD’s terugvinden.
Credit- en debetrente, Short Sale kosten, CFD financieringstarieven
Creditrente
Op positief, afgewikkelde kassaldo kunt u rente ontvangen. Indien van toepassing bouwt u dagelijks rente op, die u op de derde werkdag van de volgende maand ontvangt.
De tarieven kunnen dagelijks wijzigen, op basis van een referentiebenchmark en een afslag per valuta. De hoogte van de rente hangt af van uw Netto Activa Waarde (NAV) en de valuta’s in uw portefeuille.
In de onderstaande tabel vult u uw NAV in USD in en kiest u de valuta waarvoor u de rente wilt bekijken.
| Valuta | Tier | NAV aangepast rentepercentage vanaf |
|---|
Belangrijke opmerkingen:
Creditrente op rekeningen bij Interactive Brokers Ireland Limited (IBIE) is over het algemeen onderworpen aan een bronbelasting van 20% over het uitgekeerde rentebedrag. Afhankelijk van de juridische status of het belastingland van de cliënt zijn er vrijstellingen en verlagingen beschikbaar voor deze vereiste. Meer informatie is hier te vinden.
Bij het berekenen van de tarieven dient u er rekening mee te houden dat een samengesteld tarief op basis van de bovenstaande tiers wordt gebruikt. De niveaus waarop de rentetarieven zijn gebaseerd, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
In het geval dat u een rekening heeft bij IBIE, is de berekening van long settled cash als volgt: Ending Settled Cash – Short Stock Collateral Value.
Creditrente op rekeningen bij Interactive Brokers U.K. Limited (IBUK) wordt verdiend op positief settled cash saldi die worden aangehouden in het effectensegment van een rekening, maar niet op cash saldi dat wordt aangehouden in het grondstoffensegment. Meer informatie over de berekening is hier te vinden.
Belangrijke informatie over creditrente:
Rentetarieven zijn variabel en kunnen zonder voorafgaande aankondiging wijzigen.
De rentecalculator is gebaseerd op betrouwbare informatie, maar LYNX garandeert geen volledigheid of nauwkeurigheid. Resultaten uit het gebruik van de calculator zijn indicatief; LYNX is niet aansprakelijk voor fouten, weglatingen of gevolgen van het gebruik.
LYNX is geen bank en keert zelf geen rente uit. Klanten uit de EER hebben een rekening bij Interactive Brokers Ireland (IBIE); klanten buiten de EER bij Interactive Brokers U.K. Ltd. (IBUK). Interactive Brokers Group (IBKR) kan rente uitkeren op positief kassaldo.
De rente hangt af van de Netto Activa Waarde (NAV):
-
NAV ≥ USD 100.000: rente tegen het volledige IBKR-tarief
-
NAV < USD 100.000: rente evenredig aan de grootte van de rekening
LYNX brengt een LYNX Markdown van 2% in mindering op de rente die IBKR uitkeert. Als deze aftrek hoger is dan het IBKR-tarief, ontvangt u geen rente.
De rente wordt per valuta berekend op basis van een benchmark (BM) en een opslag door IBKR. De formule is: Creditrente = Min(IBKR-tarief; Max(IBKR-tarief – LYNX Markdown; 0))
Let op: bij negatieve IBKR-tarieven wordt rente in rekening gebracht, ongeacht de grootte van uw saldo.
Voorbeelden van hoe de renteberekeningen vindt u hier
Als u via LYNX belegt, opent u een rekening bij Interactive Brokers Ireland (IBIE). Daarbij hoort een aantal belangrijke risico’s:
Tegenpartijrisico
IBIE plaatst uw gelden bij een depothoudende bank, een erkend geldmarktfonds (QMMF) of beide. Uw tegoeden komen terecht op een gezamenlijke (omnibus) rekening, zonder individuele toewijzing. Gaat een bank of QMMF failliet? Dan verdeelt men het verlies pro rata over alle betrokken IBIE-klanten. IBIE draagt niet het risico bij faillissement van de instellingen waar uw geld terechtkomt.
Beleggerscompensatie
IBIE is aangesloten bij het Ierse Investor Compensation Scheme (ICS). Dit stelsel compenseert particuliere beleggers als IBIE zijn verplichtingen niet meer nakomt.
-
Dekking: tot 90% van het verlies, met een maximum van €20.000 per belegger
-
Geen dekking voor instellingen of professionele klanten
-
Bescherming geldt alleen bij faillissement van IBIE, niet bij koersverlies van beleggingen Meer informatie vindt u op de website van het ICS.
Essentiële documentatie
Lees het Customer Asset Key Information Document voor uitleg over waar uw gelden staan en welke risico’s daaraan verbonden zijn. Bekijk ook welke instellingen gelden aanhouden voor IBIE-klanten.
Valutarisico
Als u effecten aanhoudt in vreemde valuta, bent u blootgesteld aan wisselkoersschommelingen. Die kunnen het rendement beïnvloeden.
Inflatierisico
Als de inflatie het rendement overstijgt, daalt de reële waarde van uw belegging.
Overige risico’s
Wilt u meer weten over andere risico’s bij het aanhouden van tegoeden of effecten? Lees dan de “Risicowaarschuwingen en informatie over financiële instrumenten“.
Debetrente
IBKR brengt rente in rekening op negatieve kassaldi. Daarbij hanteert IBKR een samengesteld tarief per valuta, verdeeld over categorieën (tiers). Voorbeeld: bij een saldo boven USD 1.000.000 geldt het tarief van Categorie I voor de eerste USD 100.000, Categorie II voor de volgende USD 900.000, enzovoort.
Bij het bepalen van de spread gebruikt IBKR een benchmarkrente. Als deze lager is dan 0, rekent IBKR met een benchmark van 0.
De te betalen rente wordt dagelijks opgebouwd en maandelijks op de derde werkdag van de volgende maand daadwerkelijk in rekening gebracht. IBKR kan de categorie-indeling aanpassen zonder voorafgaande melding, bijvoorbeeld bij wisselkoerswijzigingen.
| Valuta | Debetrente op jaarbasis per 27.10.2025 |
|---|---|
| AED | 0 ≤ 350.000: 8,615% 350.000 ≤ 3.500.000: 8,115% 3.500.000 ≤ 350.000.000: 7,615% > 350.000.000: 8,615% |
| AUD | 0 ≤ 150.000: 7,144% 150.000 ≤ 1.500.000: 6,644% 1.500.000 ≤ 75.000.000: 6,394% 75.000.000 ≤ 300.000.000: 6,144% > 300.000.000: 7,144% |
| CAD | 0 ≤ 130.000: 5,955% 130.000 ≤ 1.300.000: 5,455% 1.300.000 ≤ 64.000.000: 5,205% 64.000.000 ≤ 260.000.000: 4,955% > 260.000.000: 5,955% |
| CHF | 0 ≤ 90.000: 3,500% 90.000 ≤ 900.000: 3,000% 900.000 ≤ 46.000.000: 2,750% 46.000.000 ≤ 180.000.000: 2,750% > 180.000.000: 3,500% |
| CNH | 0 ≤ 700.000: 7,652% 700.000 ≤ 7.000.000: 6,652% 7.000.000 ≤ 350.000.000: 6,152% > 350.000.000: 6,652% |
| CNY | 0 ≤ 700.000: 7,652% 700.000 ≤ 7.000.000: 6,652% 7.000.000 ≤ 350.000.000: 6,152% > 350.000.000: 6,652% |
| CZK | 0 ≤ 400.000.000: 8,433% > 400.000.000: 9,433% |
| DKK | 0 ≤ 120.000.000: 6,553% > 120.000.000: 7,553% |
| EUR | 0 ≤ 90.000: 5,477% 90.000 ≤ 900.000: 4,977% 900.000 ≤ 44.000.000: 4,727% 44.000.000 ≤ 180.000.000: 4,477% > 180.000.000: 5,477% |
| GBP | 0 ≤ 80.000: 7,584% 80.000 ≤ 800.000: 7,084% 800.000 ≤ 38.000.000: 6,834% 38.000.000 ≤ 150.000.000: 6,584% > 150.000.000: 7,584% |
| HKD | 0 ≤ 780.000: 7,574% 780.000 ≤ 7.800.000: 7,074% 7.800.000 ≤ 780.000.000: 6,574% > 780.000.000: 7,574% |
| HUF | 0 ≤ 4.500.000.000: 13,461% > 4.500.000.000: 14,461% |
| ILS | 0 ≤ 80.000.000: 11,232% > 80.000.000: 12,232% |
| INR | > 0: 10,650% |
| JPY | 0 ≤ 11.000.000: 3,817% 11.000.000 ≤ 114.000.000: 3,317% 114.000.000 ≤ 5.700.000.000: 3,067% 5.700.000.000 ≤ 23.000.000.000: 2,817% > 23.000.000.000: 3,817% |
| KRW | 0 ≤ 120.000.000: 6,500% 120.000.000 ≤ 1.200.000.000: 6,000% 1.200.000.000 ≤ 24.000.000.000: 5,500% > 24.000.000.000: 6,500% |
| MXN | 0 ≤ 2.000.000: 12,862% 2.000.000 ≤ 20.000.000: 11,862% 20.000.000 ≤ 2.000.000.000: 11,362% > 2.000.000.000: 12,362% |
| NOK | 0 ≤ 900.000: 7,497% 900.000 ≤ 9.000.000: 6,997% 9.000.000 ≤ 450.000.000: 6,747% 450.000.000 ≤ 1.800.000.000: 6,497% > 1.800.000.000: 7,497% |
| NZD | 0 ≤ 150.000: 6,199% 150.000 ≤ 1.500.000: 5,699% 1.500.000 ≤ 150.000.000: 5,449% > 150.000.000: 6,449% |
| PLN | 0 ≤ 70.000.000: 9,632% > 70.000.000: 10,632% |
| RUB | 0 ≤ 660.000.000: 23,250% > 660.000.000: 24,250% |
| SAR | 0 ≤ 350.000: 10,665% 350.000 ≤ 3.500.000: 10,165% 3.500.000 ≤ 350.000.000: 9,665% > 350.000.000: 10,665% |
| SEK | 0 ≤ 900.000: 5,407% 900.000 ≤ 9.100.000: 4,907% 9.100.000 ≤ 454.000.000: 4,657% 454.000.000 ≤ 1.820.000.000: 4,407% > 1.820.000.000: 5,407% |
| SGD | 0 ≤ 140.000: 4,747% 140.000 ≤ 1.400.000: 4,247% 1.400.000 ≤ 68.000.000: 3,997% 68.000.000 ≤ 270.000.000: 3,747% > 270.000.000: 4,747% |
| TRY | 0 ≤ 250.000.000: 40,935% > 250.000.000: 41,935% |
| USD | 0 ≤ 100.000: 7,620% 100.000 ≤ 1.000.000: 7,120% 1.000.000 ≤ 50.000.000: 6,870% 50.000.000 ≤ 250.000.000: 6,620% > 250.000.000: 7,620% |
| ZAR | 0 ≤ 1.500.000: 10,384% 1.500.000 ≤ 15.000.000: 9,884% 15.000.000 ≤ 1.500.000.000: 9,634% > 1.500.000.000: 10,634% |
Belangrijke informatie
De debetrentes zijn variabel en bestaan uit een benchmark plus een opslag (markup).
- IBKR bepaalt de opslag per categorie
- LYNX rekent een vaste opslag van 2% per valuta
- IBKR int 0,25% van de LYNX-markup
Het actuele debetrentepercentage vindt u in het onderstaande overzicht. Dit wordt regelmatig bijgewerkt.
Interactive Brokers (IBKR) wijst per valuta een benchmarkrente toe om te bepalen welke rente wordt uitgekeerd of in rekening gebracht op kassaldi. IBKR baseert deze rente op de actuele kortetermijnmarktrente, met grenzen op basis van gangbare externe referentietarieven of – indien van toepassing – bankdepositorentes.
Zie de onderstaande tabel voor de actuele benchmarkrente per valuta.
| Valuta | IBKR BM-tarieven per 27.10.2025 |
|---|---|
| AED | 4,115% |
| AUD | 3,644% |
| BGN | 1,905% |
| BHD | 5,195% |
| BRL | 14,900% |
| CAD | 2,455% |
| CHF | -0,119% |
| CNH | 1,652% |
| CNY | 1,652% |
| CZK | 3,433% |
| DKK | 1,553% |
| EUR | 1,977% |
| GBP | 4,084% |
| HKD | 3,074% |
| HUF | 6,461% |
| ILS | 4,232% |
| INR | 5,650% |
| JPY | 0,317% |
| KRW | 2,500% |
| KWD | 3,353% |
| MXN | 7,862% |
| NOK | 3,997% |
| OMR | 4,289% |
| PLN | 4,632% |
| RON | 5,702% |
| RUB | 16,250% |
| SAR | 6,165% |
| SEK | 1,907% |
| SGD | 1,247% |
| TRY | 33,935% |
| USD | 4,120% |
| ZAR | 6,884% |
Methodologie voor effectieve rentetarieven
Achtergrond
Om te bepalen wat de rente is die aan rekeninghouders wordt betaald of in rekening wordt gebracht over debetsaldi, wordt aan elke valuta een referentiebenchmarkrente toegewezen. Deze benchmark is gebaseerd op kortetermijnmarktrentes, maar IBKR beperkt deze binnen grenzen rond externe referentietarieven of – indien relevant – bankdepositorentes.
Deze pagina licht toe hoe IBKR de benchmarkrentes vaststelt en hoe deze worden toegepast op credit- en debetrente.
Referentietarieven
IBKR hanteert een drieledige methode om referentietarieven vast te stellen. De tarieven blijven binnen vooraf gedefinieerde grenzen ten opzichte van externe benchmarks. Bij valuta’s of vestigingen waarbij Forex swapmarkten geen invloed hebben op de klanttarieven, laat IBKR stap 1 weg in de berekening.
Stap 1 – Impliciete marktkoersen
IBKR baseert de eerste stap op kortetermijn-Forex-swapmarkten. Aangezien de meeste transacties gekoppeld zijn aan de US dollar, verzamelt IBKR swapkoersen van andere valuta ten opzichte van de USD tijdens een vast “fixing time window” — een periode met hoge liquiditeit en handelsvolume.
Voor elke valuta gebruikt IBKR de beste bied- en laatkoersen van maximaal 12 grote Forex-handelsbanken. Daarmee berekent IBKR impliciete kortetermijnrentes zoals Overnight (T/T+1), Tom Next (T+1/T+2) en Spot Next (T+2/T+3). Na afsluiting van het fixingvenster filtert IBKR de hoogste en laagste waarden weg en neemt het gemiddelde van de resterende waarden als marktindicatie.
Stap 2 – Traditionele externe benchmarkreferentietarieven
IBKR vergelijkt impliciete rentes met externe referentietarieven, zoals gepubliceerde benchmarks of bankdepositotarieven. Deze zijn meestal gebaseerd op enquêtes of daadwerkelijke transacties.
- Voorbeeld: HIBOR (Hong Kong Inter-Bank Offered Rate) ontstaat uit een dagelijkse bankenenquête over leenvoorwaarden.
- Voorbeeld: De effectieve rente van Fed Funds in USD wordt berekend als het gewogen gemiddelde van interbancaire transacties op die markt.
Sinds 2013 werken toezichthouders wereldwijd aan de vervanging van op enquêtes gebaseerde tarieven (zoals LIBOR) door transactiegedreven benchmarks. De LIBOR-tarieven zijn eind 2021 uitgefaseerd en vervangen door marktacceptabele alternatieven.
Stap 3 – Definitieve IBKR-tarieven
IBKR combineert de impliciete marktrente met de traditionele benchmark en past daar een limiet op toe — een maximum afwijking boven of onder het referentietarief.
Wanneer impliciete rentes niet beschikbaar of relevant zijn, bepaalt IBKR de benchmark direct via externe bronnen, opnieuw binnen de vastgestelde limieten. IBKR kan deze grenzen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande melding. De actuele plafonds en valuta-specifieke benchmarks staan in de tabel hieronder.
Voorbeeld A
Stel dat de impliciete marktrente voor GBP 0,55% bedraagt. De Sterling Overnight Index Average (SONIA) referentierente bedraagt 0,65%. Het effectieve tarief is dan gelijk aan het impliciete markttarief van 0,55%, aangezien het nog steeds binnen de limiet van 1,00% rond het SONIA-referentietarief van 0,65% ligt.
Voorbeeld B
Indien de impliciete marktrente voor CNH 4,5% bedroeg, maar de overnight CNH-referentierente voor dezelfde periode bedroeg 1,0%, dan wordt de effectieve rente begrensd op 2,0% boven de CNH-referentierente, ofwel 3,0% (1,0% referentierente + 2,0% maximum).
| Valuta | Beschrijving van de benchmark | Onderste limiet1 | Bovenste limiet1 |
|---|---|---|---|
| USD | Fed Funds Effective (Overnight rate) | 0,00% | 0,00% |
| AED | EIBOR, Emirates Interbank Offered Rate | 3,00% | 3,00% |
| AUD | RBA Daily Cash Rate Target | 1,00% | 1,00% |
| CAD | Bank of Canada Overnight Lending Rate | 1,00% | 1,00% |
| CHF | Swiss Average Rate Overnight (SARON) | 1,00% | 1,00% |
| CNY/CNH | CNH HIBOR Overnight Fixing Rate (TMA) | 2,00% | 2,00% |
| CZK | Prague ON Interbank Offered Rate | 1,00% | 1,00% |
| DKK | Danish Tom/Next Index | 1,00% | 1,00% |
| EUR | Euro Short-Term Rate (€STR) | 1,00% | 1,00% |
| GBP | Sterling Overnight Index Average (SONIA) | 1,00% | 1,00% |
| HKD | HKD HIBOR (Overnight rate) | 1,00% | 1,00% |
| HUF | Budapest Interbank Offered Rate | 1,00% | 1,00% |
| ILS | Tel Aviv Interbank Offered O/N Rate | 1,00% | 1,00% |
| INR | Central Bank of India Base Rate | 0,00% | 0,00% |
| JPY | Tokyo Overnight Average Rate (TONAR) | 1,00% | 1,00% |
| KRW | Korean Won KORIBOR (1 week) | 0,00% | 0,00% |
| MXN | Mexican Interbank TIIE (28 day rate) | 3,00% | 3,00% |
| NOK | Norwegian Overnight Weighted Average | 1,00% | 1,00% |
| NZD | New Zealand Dollar Official Cash Daily Rate | 1,00% | 1,00% |
| PLN | WIBOR (Warsaw Interbank Overnight Rate) | 1,00% | 1,00% |
| RUB | RUONIA (Ruble Overnight Index Average) | 3,00% | 3,00% |
| SAR | SAIBOR Saudi Arabia Interbank Offered Rate | 3,00% | 3,00% |
| SEK | SEK STIBOR (Overnight Rate) | 1,00% | 1,00% |
| SGD | Singapore Dollar SOR (Swap Overnight) Rate | 1,00% | 1,00% |
| TRY | TRLIBOR (Turkish Lira Overnight Interbank offered rate) | NO CAP | NO CAP |
| ZAR | South Africa Benchmark Overnight Rate on Deposits (Sabor) | 3,00% | 3,00% |
¹ De limieten of de toegestane afwijking voor de effectieve rentevoet boven of onder de referentievaststelling kunnen te allen tijde worden gewijzigd zonder uitdrukkelijke voorafgaande kennisgeving.
Bij shortposities in aandelen, vergelijkbare instrumenten en obligaties spelen twee factoren een rol in de dagelijkse kosten en opbrengsten:
- Leenvergoeding
- Rente op short sale-opbrengsten
Leenvergoeding
Bij het aangaan van een shortpositie betaalt u een vergoeding voor het lenen van effecten. Moeilijk te lenen aandelen brengen doorgaans hogere kosten met zich mee dan gangbare aandelen. Deze kosten verlagen de rente die u ontvangt op shortposities. In sommige gevallen resulteert dit in een netto debetrente als de leenkosten hoger zijn dan de verdiende rente.
LYNX berekent een toeslag bovenop het leentarief van IBKR:
- Vaste opslag: 1%
- Variabele opslag: 25% van het IBKR-leentarief
De totale kosten worden berekend als: Totale kosten = Max(IBKR Borrow Rate + 1%, IBKR Borrow Rate × 1,25)
Wilt u de indicatieve leentarieven voor een specifiek aandeel bekijken? Gebruik dan de Short Stock (SLB) Availability tool in het Support-menu van de Client Portal.
Rente op short sale-opbrengsten
Alleen rekeningen met een netto vermogenswaarde boven USD 100.000 ontvangen rente op het kassaldo uit shortverkopen.
De rente wordt berekend als: Creditrente = Benchmark (BM) – Spread waarbij: Spread = IBKR Spread + LYNX Spread LYNX rekent een vaste opslag van 5%.
De actuele tarieven vindt u in de bijbehorende tabel.
| Valuta | Kredietrente op jaarbasis per 27.10.2025 |
|---|---|
| AUD | 0 – 150.000: 0% 150.000,01 +: 0% |
| CAD | 0 – 130.000: 0% 130.000,01 – 1.300.000: 0% 1.300.000,01 – 3.000.000: 0% 3.000.000,01 +: 0% |
| CHF | 0 – 100.000: 0% 100.000,01 +: -2,369% |
| EUR | 0 – 90.000: 0% 90.000,01 +: 0% |
| GBP | 0 – 80.000: 0% 80.000,01 +: 0% |
| HKD | 0 – 780.000: 0% 780.000,01 +: 0% |
| MXN | 0 – 2.000.000: 0% 2.000.000,01 +: 0% |
| SEK | 0 – 900.000: 0% 900.000,01 +: 0% |
| USD | 0 – 100.000: 0% 100.000,01 – 1.000.000: 0% 1.000.000,01 – 3.000.000: 0% 3.000.000,01 +: 0% |
Hieronder vindt u informatie over CFD-financieringstarieven.
Aandelen CFD’s
IBKR berekent dagelijks contractrente op alle open aandelen-CFD-posities die u aanhoudt bij sluiting van de handelssessie. De rente is gebaseerd op een benchmark (BM) en een spread:
Longpositie: Contractrente = BM + Spread
Shortpositie: Contractrente = BM – Spread
De spread bestaat uit: Spread = IBKR Spread + LYNX Spread LYNX rekent een vaste opslag van 2%.
Bij longposities wordt rente afgeschreven. Bij shortposities wordt rente meestal bijgeschreven, tenzij de contractrente negatief is — in dat geval wordt rente alsnog in rekening gebracht. IBKR past een gemengde rentevoet toe op basis van het notionele saldo.
Voor short-CFD’s gelden extra leenkosten per aandeel, afhankelijk van marktrentes. IBKR verstrekt indicatieve, niet-bindende leentarieven. Deze tarieven kunnen op elk moment wijzigen door marktomstandigheden.
| Drempelwaarden | Contractrente verrekend/betaald op openstaande CFD-posities per 27.10.2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | Positie | Tier 1 | Tier 2 | Aandelen-CFD’s onder Tier 1 | Aandelen-CFD’s tussen Tier 1 en Tier 2 | Aandelen-CFD’s boven Tier 2 |
| AUD | Long/Short | N/A | N/A | 8,144% / -0,856% (BM +/- 4,50%) | 8,144% / -0,856% (BM +/- 4,50%) | 8,144% / -0,856% (BM +/- 4,50%) |
| BRL | Long/Short | 500.000 | 5.000.000 | 19,900% / 9,400% (BM + 5,00% / – 5,50%) | 19,650% / 9,900% (BM + 4,75% / – 5,00%) | 19,400% / 10,400% (BM +/- 4,50%) |
| CAD | Long/Short | 130.000 | 1.300.000 | 6,955% / -2,045% (BM +/- 4,50%) | 6,455% / -1,545% (BM +/- 4,00%) | 5,955% / -1,045% (BM +/- 3,50%) |
| CHF | Long/Short | 90.000 | 900.000 | 4,500% / -4,619% (BM +/- 4,50%) | 4,000% / -4,119% (BM +/- 4,00%) | 3,500% / -3,619% (BM +/- 3,50%) |
| CZK | Long/Short | N/A | N/A | 9,433% / -2,567% (BM +/- 6,00%) | 9,433% / -2,567% (BM +/- 6,00%) | 9,433% / -2,567% (BM +/- 6,00%) |
| DKK | Long/Short | N/A | N/A | 6,053% / -2,947% (BM +/- 4,50%) | 6,053% / -2,947% (BM +/- 4,50%) | 6,053% / -2,947% (BM +/- 4,50%) |
| EUR | Long/Short | 90.000 | 900.000 | 6,477% / -2,523% (BM +/- 4,50%) | 5,977% / -2,023% (BM +/- 4,00%) | 5,477% / -1,523% (BM +/- 3,50%) |
| GBP | Long/Short | 80.000 | 800.000 | 8,584% / -0,416% (BM +/- 4,50%) | 8,084% / 0,084% (BM +/- 4,00%) | 7,584% / 0,584% (BM +/- 3,50%) |
| HKD | Long/Short | N/A | N/A | 7,574% / -1,426% (BM +/- 4,50%) | 7,574% / -1,426% (BM +/- 4,50%) | 7,574% / -1,426% (BM +/- 4,50%) |
| HUF | Long/Short | N/A | N/A | 14,461% / -1,539% (BM +/- 8,00%) | 14,461% / -1,539% (BM +/- 8,00%) | 14,461% / -1,539% (BM +/- 8,00%) |
| ILS | Long/Short | N/A | N/A | 12,232% / -3,768% (BM +/- 8,00%) | 12,232% / -3,768% (BM +/- 8,00%) | 12,232% / -3,768% (BM +/- 8,00%) |
| JPY | Long/Short | N/A | N/A | 4,817% / -4,183% (BM +/- 4,50%) | 4,817% / -4,183% (BM +/- 4,50%) | 4,817% / -4,183% (BM +/- 4,50%) |
| MXN | Long/Short | 2.000.000 | 20.000.000 | 13,862% / 1,862% (BM +/- 6,00%) | 12,862% / 2,862% (BM +/- 5,00%) | 12,362% / 3,362% (BM +/- 4,50%) |
| NOK | Long/Short | 900.000 | 9.000.000 | 8,497% / -0,503% (BM +/- 4,50%) | 7,997% / -0,003% (BM +/- 4,00%) | 7,497% / 0,497% (BM +/- 3,50%) |
| NZD | Long/Short | 150.000 | 1.500.000 | 7,199% / -1,801% (BM +/- 4,50%) | 6,699% / -1,301% (BM +/- 4,00%) | 6,449% / -1,051% (BM +/- 3,75%) |
| RUB | Long | N/A | N/A | 24,250% (BM +/- 8,00%) | 24,250% (BM +/- 8,00%) | 24,250% (BM +/- 8,00%) |
| SEK | Long/Short | 900.000 | 9.000.000 | 6,407% / -2,593% (BM +/- 4,50%) | 5,907% / -2,093% (BM +/- 4,00%) | 5,407% / -1,593% (BM +/- 3,50%) |
| SGD | Long/Short | N/A | N/A | 6,247% / -3,753% (BM +/- 5,00%) | 6,247% / -3,753% (BM +/- 5,00%) | 6,247% / -3,753% (BM +/- 5,00%) |
| USD | Long/Short | 100.000 | 1.000.000 | 8,620% / -0,380% (BM +/- 4,50%) | 8,120% / 0,120% (BM +/- 4,00%) | 7,620% / 0,620% (BM +/- 3,50%) |
| ZAR | Long/Short | 1.500.000 | 15.000.000 | 11,884% / 1,384% (BM + 5,00% / – 5,50%) | 11,634% / 1,884% (BM + 4,75% / – 5,00%) | 11,384% / 2,384% (BM +/- 4,50%) |
Index- en Metaal-CFD’s
IBKR berekent dagelijks contractrente op alle open index- en metaal-CFD-posities bij sluiting van de handelssessie. De rente is gebaseerd op een benchmark (BM) en een spread:
Longpositie: Contractrente = BM + Spread
Shortpositie: Contractrente = BM – Spread
De spread bestaat uit: Spread = IBKR Spread + LYNX Spread LYNX rekent een vaste opslag van 2%.
Bij longposities wordt rente afgeschreven. Bij shortposities wordt rente meestal bijgeschreven, tenzij de contractrente negatief is — dan wordt rente alsnog in rekening gebracht. IBKR past een gemengde rentevoet toe op basis van het notionele saldo.
| Valuta | Positie | Te betalen/ ontvangen rente op jaarbasis op openstaande CFD-posities per 27.10.2025 |
|---|---|---|
| AUD | Long/Short | 8,144% / -0,856% (BM +/- 4,50%) |
| CHF | Long/Short | 4,500% / -4,619% (BM +/- 4,50%) |
| EUR | Long/Short | 6,477% / -2,523% (BM +/- 4,50%) |
| GBP | Long/Short | 8,584% / -0,416% (BM +/- 4,50%) |
| HKD | Long/Short | 7,574% / -1,426% (BM +/- 4,50%) |
| JPY | Long/Short | 4,817% / -4,183% (BM +/- 4,50%) |
| USD | Long/Short | 8,620% / -0,380% (BM +/- 4,50%) |
Contractrente wordt altijd toegepast in de contractvaluta van de CFD, en wordt berekend aan de hand van de formule:
CONTRACTRENTE = I x UPV x N/360 (365 VOOR GBP)
I = De contractrentevoet
UPV = De onderliggende positiewaarde, berekend als de dagelijkse afwikkelingsprijs van de CFD x het aantal contracten
N = Het aantal dagen waarvoor de contractrente wordt berekend.
Forex CFD’s
IBKR berekent dagelijks overdrachtsrente op open Forex-CFD-posities. De rente is gebaseerd op een valutapaar-specifieke benchmark (BM) en een spread:
Longpositie: Contractrente = BM – Spread
Shortpositie: Contractrente = BM + Spread
De benchmark is het verschil tussen de rente van de basisvaluta en de quotevaluta: BM = BM basisvaluta – BM quotevaluta.
De spread bestaat uit: Spread = IBKR Spread + LYNX Spread LYNX rekent een vaste opslag van 2%.
Het klantentarief wordt als volgt toegepast:
- Longpositie: credit bij positieve rente, debet bij negatieve rente
- Shortpositie: debet bij positieve rente, credit bij negatieve rente
IBKR berekent de rente per valutapaar afzonderlijk en verrekent deze niet met andere FX-posities, zoals Spot FX. In uitzonderlijke marktomstandigheden, zoals fiscale jaarafsluitingen, kan IBKR de spread verhogen.
De rente wordt berekend over de contractwaarde in de noteringsvaluta en in die valuta bijgeschreven of afgeschreven.
| Drempelwaarden (in quotevaluta) | Contractrente verrekend/betaald op openstaande CFD-posities per 27.10.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutapaar | Positie | Tier 1 | Tier 2 | BM per valutapaar | Forex-CFD’s onder Tier 1 | Forex-CFD’s tussen Tier 1 en Tier 2 | Forex-CFD’s boven Tier 2 |
| AUD.CAD | Long/Short | 1.300.000 | 13.000.000 | 1,189 | -2,811% / 5,189% (BM -/+ 4,00%) | -2,561% / 4,939% (BM -/+ 3,75%) | -2,311% / 4,689% (BM -/+ 3,50%) |
| AUD.CHF | Long/Short | 900.000 | 9.000.000 | 3,763 | -0,238% / 7,763% (BM -/+ 4,00%) | 0,013% / 7,513% (BM -/+ 3,75%) | 0,263% / 7,263% (BM -/+ 3,50%) |
| AUD.CNH | Long/Short | 6.500.000 | 65.000.000 | 1,992 | -2,508% / 6,492% (BM -/+ 4,50%) | -2,258% / 6,242% (BM -/+ 4,25%) | -2,008% / 5,992% (BM -/+ 4,00%) |
| AUD.HKD | Long/Short | 7.800.000 | 78.000.000 | 0,570 | -3,930% / 5,070% (BM -/+ 4,50%) | -3,680% / 4,820% (BM -/+ 4,25%) | -3,430% / 4,570% (BM -/+ 4,00%) |
| AUD.JPY | Long/Short | 150.000.000 | 1.500.000.000 | 3,327 | -0,673% / 7,327% (BM -/+ 4,00%) | -0,423% / 7,077% (BM -/+ 3,75%) | -0,173% / 6,827% (BM -/+ 3,50%) |
| AUD.NZD | Long/Short | 1.500.000 | 15.000.000 | 0,945 | -3,055% / 4,945% (BM -/+ 4,00%) | -2,805% / 4,695% (BM -/+ 3,75%) | -2,555% / 4,445% (BM -/+ 3,50%) |
| AUD.SGD | Long/Short | 1.400.000 | 14.000.000 | 2,397 | -1,603% / 6,397% (BM -/+ 4,00%) | -1,353% / 6,147% (BM -/+ 3,75%) | -1,103% / 5,897% (BM -/+ 3,50%) |
| AUD.USD | Long/Short | 1.000.000 | 10.000.000 | -0,476 | -4,476% / 3,524% (BM -/+ 4,00%) | -4,226% / 3,274% (BM -/+ 3,75%) | -3,976% / 3,024% (BM -/+ 3,50%) |
| AUD.ZAR | Long/Short | 20.000.000 | 200.000.000 | -3,240 | -7,740% / 1,260% (BM -/+ 4,50%) | -7,490% / 1,010% (BM -/+ 4,25%) | -7,240% / 0,760% (BM -/+ 4,00%) |
| CAD.CHF | Long/Short | 900.000 | 9.000.000 | 2,574 | -1,426% / 6,574% (BM -/+ 4,00%) | -1,176% / 6,324% (BM -/+ 3,75%) | -0,926% / 6,074% (BM -/+ 3,50%) |
| CAD.CNH | Long/Short | 6.500.000 | 65.000.000 | 0,804 | -3,696% / 5,304% (BM -/+ 4,50%) | -3,446% / 5,054% (BM -/+ 4,25%) | -3,196% / 4,804% (BM -/+ 4,00%) |
| CAD.HKD | Long/Short | 7.800.000 | 78.000.000 | -0,619 | -5,119% / 3,881% (BM -/+ 4,50%) | -4,869% / 3,631% (BM -/+ 4,25%) | -4,619% / 3,381% (BM -/+ 4,00%) |
| CAD.JPY | Long/Short | 150.000.000 | 1.500.000.000 | 2,139 | -1,861% / 6,139% (BM -/+ 4,00%) | -1,611% / 5,889% (BM -/+ 3,75%) | -1,361% / 5,639% (BM -/+ 3,50%) |
| CHF.CNH | Long/Short | 6.500.000 | 65.000.000 | -1,770 | -6,270% / 2,730% (BM -/+ 4,50%) | -6,020% / 2,480% (BM -/+ 4,25%) | -5,770% / 2,230% (BM -/+ 4,00%) |
| CHF.CZK | Long/Short | 25.000.000 | 250.000.000 | -3,551 | -8,051% / 0,949% (BM -/+ 4,50%) | -7,801% / 0,699% (BM -/+ 4,25%) | -7,551% / 0,449% (BM -/+ 4,00%) |
| CHF.DKK | Long/Short | 6.500.000 | 65.000.000 | -1,672 | -5,672% / 2,328% (BM -/+ 4,00%) | -5,422% / 2,078% (BM -/+ 3,75%) | -5,172% / 1,828% (BM -/+ 3,50%) |
| CHF.HUF | Long/Short | 350.000.000 | 3.500.000.000 | -6,579 | -11,079% / -2,079% (BM -/+ 4,50%) | -10,829% / -2,329% (BM -/+ 4,25%) | -10,579% / -2,579% (BM -/+ 4,00%) |
| CHF.JPY | Long/Short | 150.000.000 | 1.500.000.000 | -0,435 | -4,435% / 3,565% (BM -/+ 4,00%) | -4,185% / 3,315% (BM -/+ 3,75%) | -3,935% / 3,065% (BM -/+ 3,50%) |
| CHF.NOK | Long/Short | 10.000.000 | 100.000.000 | -4,115 | -8,115% / -0,115% (BM -/+ 4,00%) | -7,865% / -0,365% (BM -/+ 3,75%) | -7,615% / -0,615% (BM -/+ 3,50%) |
| CHF.PLN | Long/Short | 4.000.000 | 40.000.000 | -4,751 | -9,251% / -0,251% (BM -/+ 4,50%) | -9,001% / -0,501% (BM -/+ 4,25%) | -8,751% / -0,751% (BM -/+ 4,00%) |
| CHF.SEK | Long/Short | 10.000.000 | 100.000.000 | -2,026 | -6,026% / 1,974% (BM -/+ 4,00%) | -5,776% / 1,724% (BM -/+ 3,75%) | -5,526% / 1,474% (BM -/+ 3,50%) |
| CHF.ZAR | Long/Short | 20.000.000 | 200.000.000 | -7,002 | -11,502% / -2,502% (BM -/+ 4,50%) | -11,252% / -2,752% (BM -/+ 4,25%) | -11,002% / -3,002% (BM -/+ 4,00%) |
| CNH.HKD | Long/Short | 7.800.000 | 78.000.000 | -1,422 | -5,922% / 3,078% (BM -/+ 4,50%) | -5,672% / 2,828% (BM -/+ 4,25%) | -5,422% / 2,578% (BM -/+ 4,00%) |
| CNH.JPY | Long/Short | 150.000.000 | 1.500.000.000 | 1,335 | -3,165% / 5,835% (BM -/+ 4,50%) | -2,915% / 5,585% (BM -/+ 4,25%) | -2,665% / 5,335% (BM -/+ 4,00%) |
| DKK.JPY | Long/Short | 150.000.000 | 1.500.000.000 | 1,236 | -2,764% / 5,236% (BM -/+ 4,00%) | -2,514% / 4,986% (BM -/+ 3,75%) | -2,264% / 4,736% (BM -/+ 3,50%) |
| DKK.NOK | Long/Short | 10.000.000 | 100.000.000 | -2,444 | -6,444% / 1,556% (BM -/+ 4,00%) | -6,194% / 1,306% (BM -/+ 3,75%) | -5,944% / 1,056% (BM -/+ 3,50%) |
| DKK.SEK | Long/Short | 10.000.000 | 100.000.000 | -0,354 | -4,354% / 3,646% (BM -/+ 4,00%) | -4,104% / 3,396% (BM -/+ 3,75%) | -3,854% / 3,146% (BM -/+ 3,50%) |
| EUR.AUD | Long/Short | 1.400.000 | 14.000.000 | -1,667 | -5,667% / 2,333% (BM -/+ 4,00%) | -5,417% / 2,083% (BM -/+ 3,75%) | -5,167% / 1,833% (BM -/+ 3,50%) |
| EUR.CAD | Long/Short | 1.300.000 | 13.000.000 | -0,478 | -4,478% / 3,522% (BM -/+ 4,00%) | -4,228% / 3,272% (BM -/+ 3,75%) | -3,978% / 3,022% (BM -/+ 3,50%) |
| EUR.CHF | Long/Short | 900.000 | 9.000.000 | 2,096 | -1,904% / 6,096% (BM -/+ 4,00%) | -1,654% / 5,846% (BM -/+ 3,75%) | -1,404% / 5,596% (BM -/+ 3,50%) |
| EUR.CNH | Long/Short | 6.500.000 | 65.000.000 | 0,326 | -4,174% / 4,826% (BM -/+ 4,50%) | -3,924% / 4,576% (BM -/+ 4,25%) | -3,674% / 4,326% (BM -/+ 4,00%) |
| EUR.CZK | Long/Short | 25.000.000 | 250.000.000 | -1,456 | -5,956% / 3,044% (BM -/+ 4,50%) | -5,706% / 2,794% (BM -/+ 4,25%) | -5,456% / 2,544% (BM -/+ 4,00%) |
| EUR.DKK | Long/Short | 6.500.000 | 65.000.000 | 0,424 | -3,576% / 4,424% (BM -/+ 4,00%) | -3,326% / 4,174% (BM -/+ 3,75%) | -3,076% / 3,924% (BM -/+ 3,50%) |
| EUR.GBP | Long/Short | 800.000 | 8.000.000 | -2,106 | -6,106% / 1,894% (BM -/+ 4,00%) | -5,856% / 1,644% (BM -/+ 3,75%) | -5,606% / 1,394% (BM -/+ 3,50%) |
| EUR.HKD | Long/Short | 7.800.000 | 78.000.000 | -1,097 | -5,597% / 3,403% (BM -/+ 4,50%) | -5,347% / 3,153% (BM -/+ 4,25%) | -5,097% / 2,903% (BM -/+ 4,00%) |
| EUR.HUF | Long/Short | 350.000.000 | 3.500.000.000 | -4,484 | -8,984% / 0,016% (BM -/+ 4,50%) | -8,734% / -0,234% (BM -/+ 4,25%) | -8,484% / -0,484% (BM -/+ 4,00%) |
| EUR.ILS | Long/Short | 4.000.000 | 40.000.000 | -2,255 | -6,755% / 2,245% (BM -/+ 4,50%) | -6,505% / 1,995% (BM -/+ 4,25%) | -6,255% / 1,745% (BM -/+ 4,00%) |
| EUR.JPY | Long/Short | 150.000.000 | 1.500.000.000 | 1,661 | -2,339% / 5,661% (BM -/+ 4,00%) | -2,089% / 5,411% (BM -/+ 3,75%) | -1,839% / 5,161% (BM -/+ 3,50%) |
| EUR.MXN | Long/Short | 20.000.000 | 200.000.000 | -5,885 | -10,385% / -1,385% (BM -/+ 4,50%) | -10,135% / -1,635% (BM -/+ 4,25%) | -9,885% / -1,885% (BM -/+ 4,00%) |
| EUR.NOK | Long/Short | 10.000.000 | 100.000.000 | -2,020 | -6,020% / 1,980% (BM -/+ 4,00%) | -5,770% / 1,730% (BM -/+ 3,75%) | -5,520% / 1,480% (BM -/+ 3,50%) |
| EUR.NZD | Long/Short | 1.500.000 | 15.000.000 | -0,722 | -4,722% / 3,278% (BM -/+ 4,00%) | -4,472% / 3,028% (BM -/+ 3,75%) | -4,222% / 2,778% (BM -/+ 3,50%) |
| EUR.PLN | Long/Short | 4.000.000 | 40.000.000 | -2,655 | -7,155% / 1,845% (BM -/+ 4,50%) | -6,905% / 1,595% (BM -/+ 4,25%) | -6,655% / 1,345% (BM -/+ 4,00%) |
| EUR.RUB | Long/Short | 70.000.000 | 700.000.000 | -14,273 | -18,773% / -9,773% (BM -/+ 4,50%) | -18,523% / -10,023% (BM -/+ 4,25%) | -18,273% / -10,273% (BM -/+ 4,00%) |
| EUR.SEK | Long/Short | 10.000.000 | 100.000.000 | 0,070 | -3,930% / 4,070% (BM -/+ 4,00%) | -3,680% / 3,820% (BM -/+ 3,75%) | -3,430% / 3,570% (BM -/+ 3,50%) |
| EUR.SGD | Long/Short | 1.400.000 | 14.000.000 | 0,730 | -3,270% / 4,730% (BM -/+ 4,00%) | -3,020% / 4,480% (BM -/+ 3,75%) | -2,770% / 4,230% (BM -/+ 3,50%) |
| EUR.USD | Long/Short | 1.000.000 | 10.000.000 | -2,143 | -6,143% / 1,857% (BM -/+ 4,00%) | -5,893% / 1,607% (BM -/+ 3,75%) | -5,643% / 1,357% (BM -/+ 3,50%) |
| EUR.ZAR | Long/Short | 20.000.000 | 200.000.000 | -4,906 | -9,406% / -0,406% (BM -/+ 4,50%) | -9,156% / -0,656% (BM -/+ 4,25%) | -8,906% / -0,906% (BM -/+ 4,00%) |
| GBP.AUD | Long/Short | 1.400.000 | 14.000.000 | 0,440 | -3,560% / 4,440% (BM -/+ 4,00%) | -3,310% / 4,190% (BM -/+ 3,75%) | -3,060% / 3,940% (BM -/+ 3,50%) |
| GBP.CAD | Long/Short | 1.300.000 | 13.000.000 | 1,629 | -2,371% / 5,629% (BM -/+ 4,00%) | -2,121% / 5,379% (BM -/+ 3,75%) | -1,871% / 5,129% (BM -/+ 3,50%) |
| GBP.CHF | Long/Short | 900.000 | 9.000.000 | 4,202 | 0,202% / 8,202% (BM -/+ 4,00%) | 0,452% / 7,952% (BM -/+ 3,75%) | 0,702% / 7,702% (BM -/+ 3,50%) |
| GBP.CNH | Long/Short | 6.500.000 | 65.000.000 | 2,432 | -2,068% / 6,932% (BM -/+ 4,50%) | -1,818% / 6,682% (BM -/+ 4,25%) | -1,568% / 6,432% (BM -/+ 4,00%) |
| GBP.CZK | Long/Short | 25.000.000 | 250.000.000 | 0,651 | -3,849% / 5,151% (BM -/+ 4,50%) | -3,599% / 4,901% (BM -/+ 4,25%) | -3,349% / 4,651% (BM -/+ 4,00%) |
| GBP.DKK | Long/Short | 6.500.000 | 65.000.000 | 2,531 | -1,469% / 6,531% (BM -/+ 4,00%) | -1,219% / 6,281% (BM -/+ 3,75%) | -0,969% / 6,031% (BM -/+ 3,50%) |
| GBP.HKD | Long/Short | 7.800.000 | 78.000.000 | 1,010 | -3,490% / 5,510% (BM -/+ 4,50%) | -3,240% / 5,260% (BM -/+ 4,25%) | -2,990% / 5,010% (BM -/+ 4,00%) |
| GBP.HUF | Long/Short | 350.000.000 | 3.500.000.000 | -2,377 | -6,877% / 2,123% (BM -/+ 4,50%) | -6,627% / 1,873% (BM -/+ 4,25%) | -6,377% / 1,623% (BM -/+ 4,00%) |
| GBP.JPY | Long/Short | 150.000.000 | 1.500.000.000 | 3,767 | -0,233% / 7,767% (BM -/+ 4,00%) | 0,017% / 7,517% (BM -/+ 3,75%) | 0,267% / 7,267% (BM -/+ 3,50%) |
| GBP.MXN | Long/Short | 20.000.000 | 200.000.000 | -3,778 | -8,278% / 0,722% (BM -/+ 4,50%) | -8,028% / 0,472% (BM -/+ 4,25%) | -7,778% / 0,222% (BM -/+ 4,00%) |
| GBP.NOK | Long/Short | 10.000.000 | 100.000.000 | 0,087 | -3,913% / 4,087% (BM -/+ 4,00%) | -3,663% / 3,837% (BM -/+ 3,75%) | -3,413% / 3,587% (BM -/+ 3,50%) |
| GBP.NZD | Long/Short | 1.500.000 | 15.000.000 | 1,385 | -2,615% / 5,385% (BM -/+ 4,00%) | -2,365% / 5,135% (BM -/+ 3,75%) | -2,115% / 4,885% (BM -/+ 3,50%) |
| GBP.PLN | Long/Short | 4.000.000 | 40.000.000 | -0,549 | -5,049% / 3,951% (BM -/+ 4,50%) | -4,799% / 3,701% (BM -/+ 4,25%) | -4,549% / 3,451% (BM -/+ 4,00%) |
| GBP.SEK | Long/Short | 10.000.000 | 100.000.000 | 2,177 | -1,823% / 6,177% (BM -/+ 4,00%) | -1,573% / 5,927% (BM -/+ 3,75%) | -1,323% / 5,677% (BM -/+ 3,50%) |
| GBP.SGD | Long/Short | 1.400.000 | 14.000.000 | 2,837 | -1,163% / 6,837% (BM -/+ 4,00%) | -0,913% / 6,587% (BM -/+ 3,75%) | -0,663% / 6,337% (BM -/+ 3,50%) |
| GBP.USD | Long/Short | 1.000.000 | 10.000.000 | -0,036 | -4,036% / 3,964% (BM -/+ 4,00%) | -3,786% / 3,714% (BM -/+ 3,75%) | -3,536% / 3,464% (BM -/+ 3,50%) |
| GBP.ZAR | Long/Short | 20.000.000 | 200.000.000 | -2,800 | -7,300% / 1,700% (BM -/+ 4,50%) | -7,050% / 1,450% (BM -/+ 4,25%) | -6,800% / 1,200% (BM -/+ 4,00%) |
| HKD.JPY | Long/Short | 150.000.000 | 1.500.000.000 | 2,757 | -1,743% / 7,257% (BM -/+ 4,50%) | -1,493% / 7,007% (BM -/+ 4,25%) | -1,243% / 6,757% (BM -/+ 4,00%) |
| MXN.JPY | Long/Short | 150.000.000 | 1.500.000.000 | 7,545 | 3,045% / 12,045% (BM -/+ 4,50%) | 3,295% / 11,795% (BM -/+ 4,25%) | 3,545% / 11,545% (BM -/+ 4,00%) |
| NOK.JPY | Long/Short | 150.000.000 | 1.500.000.000 | 3,680 | -0,320% / 7,680% (BM -/+ 4,00%) | -0,070% / 7,430% (BM -/+ 3,75%) | 0,180% / 7,180% (BM -/+ 3,50%) |
| NOK.SEK | Long/Short | 10.000.000 | 100.000.000 | 2,090 | -1,910% / 6,090% (BM -/+ 4,00%) | -1,660% / 5,840% (BM -/+ 3,75%) | -1,410% / 5,590% (BM -/+ 3,50%) |
| NZD.CAD | Long/Short | 1.300.000 | 13.000.000 | 0,244 | -3,756% / 4,244% (BM -/+ 4,00%) | -3,506% / 3,994% (BM -/+ 3,75%) | -3,256% / 3,744% (BM -/+ 3,50%) |
| NZD.CHF | Long/Short | 900.000 | 9.000.000 | 2,818 | -1,182% / 6,818% (BM -/+ 4,00%) | -0,932% / 6,568% (BM -/+ 3,75%) | -0,682% / 6,318% (BM -/+ 3,50%) |
| NZD.JPY | Long/Short | 150.000.000 | 1.500.000.000 | 2,382 | -1,618% / 6,382% (BM -/+ 4,00%) | -1,368% / 6,132% (BM -/+ 3,75%) | -1,118% / 5,882% (BM -/+ 3,50%) |
| NZD.USD | Long/Short | 1.000.000 | 10.000.000 | -1,421 | -5,421% / 2,579% (BM -/+ 4,00%) | -5,171% / 2,329% (BM -/+ 3,75%) | -4,921% / 2,079% (BM -/+ 3,50%) |
| SEK.JPY | Long/Short | 150.000.000 | 1.500.000.000 | 1,591 | -2,409% / 5,591% (BM -/+ 4,00%) | -2,159% / 5,341% (BM -/+ 3,75%) | -1,909% / 5,091% (BM -/+ 3,50%) |
| SGD.CNH | Long/Short | 6.500.000 | 65.000.000 | -0,404 | -4,904% / 4,096% (BM -/+ 4,50%) | -4,654% / 3,846% (BM -/+ 4,25%) | -4,404% / 3,596% (BM -/+ 4,00%) |
| SGD.JPY | Long/Short | 150.000.000 | 1.500.000.000 | 0,931 | -3,069% / 4,931% (BM -/+ 4,00%) | -2,819% / 4,681% (BM -/+ 3,75%) | -2,569% / 4,431% (BM -/+ 3,50%) |
| USD.CAD | Long/Short | 1.300.000 | 13.000.000 | 1,665 | -2,335% / 5,665% (BM -/+ 4,00%) | -2,085% / 5,415% (BM -/+ 3,75%) | -1,835% / 5,165% (BM -/+ 3,50%) |
| USD.CHF | Long/Short | 900.000 | 9.000.000 | 4,239 | 0,239% / 8,239% (BM -/+ 4,00%) | 0,489% / 7,989% (BM -/+ 3,75%) | 0,739% / 7,739% (BM -/+ 3,50%) |
| USD.CNH | Long/Short | 6.500.000 | 65.000.000 | 2,468 | -2,032% / 6,968% (BM -/+ 4,50%) | -1,782% / 6,718% (BM -/+ 4,25%) | -1,532% / 6,468% (BM -/+ 4,00%) |
| USD.CZK | Long/Short | 25.000.000 | 250.000.000 | 0,687 | -3,813% / 5,187% (BM -/+ 4,50%) | -3,563% / 4,937% (BM -/+ 4,25%) | -3,313% / 4,687% (BM -/+ 4,00%) |
| USD.DKK | Long/Short | 6.500.000 | 65.000.000 | 2,567 | -1,433% / 6,567% (BM -/+ 4,00%) | -1,183% / 6,317% (BM -/+ 3,75%) | -0,933% / 6,067% (BM -/+ 3,50%) |
| USD.HKD | Long/Short | 7.800.000 | 78.000.000 | 1,046 | -3,454% / 5,546% (BM -/+ 4,50%) | -3,204% / 5,296% (BM -/+ 4,25%) | -2,954% / 5,046% (BM -/+ 4,00%) |
| USD.HUF | Long/Short | 350.000.000 | 3.500.000.000 | -2,341 | -6,841% / 2,159% (BM -/+ 4,50%) | -6,591% / 1,909% (BM -/+ 4,25%) | -6,341% / 1,659% (BM -/+ 4,00%) |
| USD.ILS | Long/Short | 4.000.000 | 40.000.000 | -0,112 | -4,612% / 4,388% (BM -/+ 4,50%) | -4,362% / 4,138% (BM -/+ 4,25%) | -4,112% / 3,888% (BM -/+ 4,00%) |
| USD.JPY | Long/Short | 150.000.000 | 1.500.000.000 | 3,803 | -0,197% / 7,803% (BM -/+ 4,00%) | 0,053% / 7,553% (BM -/+ 3,75%) | 0,303% / 7,303% (BM -/+ 3,50%) |
| USD.MXN | Long/Short | 20.000.000 | 200.000.000 | -3,742 | -8,242% / 0,758% (BM -/+ 4,50%) | -7,992% / 0,508% (BM -/+ 4,25%) | -7,742% / 0,258% (BM -/+ 4,00%) |
| USD.NOK | Long/Short | 10.000.000 | 100.000.000 | 0,123 | -3,877% / 4,123% (BM -/+ 4,00%) | -3,627% / 3,873% (BM -/+ 3,75%) | -3,377% / 3,623% (BM -/+ 3,50%) |
| USD.PLN | Long/Short | 4.000.000 | 40.000.000 | -0,512 | -5,012% / 3,988% (BM -/+ 4,50%) | -4,762% / 3,738% (BM -/+ 4,25%) | -4,512% / 3,488% (BM -/+ 4,00%) |
| USD.RUB | Long/Short | 70.000.000 | 700.000.000 | -12,130 | -16,630% / -7,630% (BM -/+ 4,50%) | -16,380% / -7,880% (BM -/+ 4,25%) | -16,130% / -8,130% (BM -/+ 4,00%) |
| USD.SEK | Long/Short | 10.000.000 | 100.000.000 | 2,213 | -1,787% / 6,213% (BM -/+ 4,00%) | -1,537% / 5,963% (BM -/+ 3,75%) | -1,287% / 5,713% (BM -/+ 3,50%) |
| USD.SGD | Long/Short | 1.400.000 | 14.000.000 | 2,873 | -1,127% / 6,873% (BM -/+ 4,00%) | -0,877% / 6,623% (BM -/+ 3,75%) | -0,627% / 6,373% (BM -/+ 3,50%) |
| USD.ZAR | Long/Short | 20.000.000 | 200.000.000 | -2,764 | -7,264% / 1,736% (BM -/+ 4,50%) | -7,014% / 1,486% (BM -/+ 4,25%) | -6,764% / 1,236% (BM -/+ 4,00%) |
| ZAR.JPY | Long/Short | 150.000.000 | 1.500.000.000 | 6,567 | 2,067% / 11,067% (BM -/+ 4,50%) | 2,317% / 10,817% (BM -/+ 4,25%) | 2,567% / 10,567% (BM -/+ 4,00%) |