Technische Analyse AEX

In de wekelijks terugkerende technische analyse bespreken we de AEX index op basis van de grafiek.

Meer informatie over de werking van technische analyse leest u in het LYNX Kennisportaal.

Korte termijn technische analyse: AEX index (EOE)

De AEX bevindt zich in een duidelijk dalend trendkanaal. Sinds de top in het voorjaar van dit jaar weet de index steeds lagere toppen en bodems neer te zetten. De recente koersontwikkeling bevestigt dit beeld opnieuw: iedere opleving strandt op een lager niveau, waarna verkopers weer de overhand krijgen.

Zowel de EMA50 (903) als de EMA200 (901) zijn inmiddels gaan afbuigen en wijzen voorzichtig neerwaarts. Deze draai van de gemiddelden geeft aan dat niet alleen de korte termijn, maar ook de middellange termijn onder druk staat. Zolang de koers onder beide lijnen blijft, overheerst het negatieve sentiment.

Door de opleving van afgelopen week is er wel een dubbele bodem ontstaan rond de 882,4. Dit kan een eerste signaal zijn dat de verkoopdruk wat opdroogt, maar het is nog altijd afwachten op meer bevestiging in de vorm van een opwaartse uitbraak. Een uitbraak uit het dalende trendkanaal zou een eerste stap kunnen zijn, maar voor meer bevestiging is een doorbraak boven een horizontale weerstand ook nodig.

Steun en weerstand

Het technische speelveld wordt momenteel bepaald door twee niveaus:

Conclusie

De AEX zit gevangen in een neerwaartse trend en de draai van de EMA50 en EMA200 versterkt dit beeld. Zolang de index onder de weerstand op 916,46 punten blijft, ligt de nadruk op de steun op 882,42 punten. Een doorbraak daaronder zou een nieuwe dalingsgolf inluiden. Alleen een duidelijke uitbraak boven 916,46 zou het technische beeld verbeteren.

Belangrijke waarschuwing over volatiliteit en technische signalen

Het is belangrijk om te benadrukken dat technische analyses, zoals in dit artikel beschreven, onderhevig zijn aan de grillen van de markt. In periodes van verhoogde volatiliteit kunnen technische indicatoren valse signalen geven, wat kan leiden tot verkeerde interpretaties van markttrends. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat zelfs wanneer bepaalde technische niveaus worden doorbroken, dit geen garantie biedt voor toekomstige prijsbewegingen. Het uitvoeren van aanvullend onderzoek en het overwegen van meerdere factoren, zoals fundamentele gegevens en algemene marktomstandigheden, is essentieel bij het nemen van beleggingsbeslissingen.

In de wekelijks terugkerende technische analyse bespreken we de AEX index op basis van de grafiek.

Meer informatie over de werking van technische analyse leest u in het LYNX Kennisportaal.

Korte termijn technische analyse: AEX index (EOE)

Vorige week concludeerden we dat de AEX boven de 901-puntengrens was gebroken en daarmee een belangrijke stap was gezet richting een mogelijk verder herstel. Ook de doorbraak van de EMA200 en EMA55 beoordeelden we als positief, al was het gevecht met de dalende trendlijn nog niet voorbij.

We werden voorzichtig optimistisch, maar benadrukten dat een echte bevestiging pas zou volgen bij een doorbraak boven de horizontale weerstand rond 916,46 punten. Zolang die horde niet werd genomen, konden we nog niet spreken van een koopsignaal.

Huidige situatie

In de afgelopen handelsdagen is gebleken dat de weerstand bij 916,46 punten wederom te sterk was. De AEX is er niet in geslaagd deze barrière te doorbreken en is inmiddels weer wat verzwakt. Daarmee bevestigt de index opnieuw het dalende trendkanaal dat de afgelopen maanden is ontstaan. De koers ligt nu weer rond de 897 punten, net onder zowel de EMA50 als de EMA200, die respectievelijk op 904 en 901 punten noteren.

Deze terugval onder de belangrijke gemiddelden maakt het technische beeld opnieuw kwetsbaar. De eerste steunzone ligt wederom in de voormalige gap tussen 887 – 878 punten. Een slot onder deze zone zou de weg openen naar de niveaus van 860 en mogelijk zelfs 830 punten. Pas bij een overtuigende uitbraak boven 916,46 punten wordt het opwaarts potentieel naar 930, 940 en uiteindelijk de all-time high rond 949 weer mogelijk.

Conclusie

Onze voorzichtig optimistische blik van vorige week heeft geen vervolg gekregen. Het uitblijven van een doorbraak boven 916,46 punten betekent dat de AEX gevangen blijft binnen het dalende trendkanaal. Met de recente verzwakking onder de EMA’s ligt de focus nu weer op de steunzones. Voorlopig blijft voorzichtigheid geboden totdat de markt overtuigend boven de weerstand op 916,46 weet te sluiten.

Belangrijke waarschuwing over volatiliteit en technische signalen

Het is belangrijk om te benadrukken dat technische analyses, zoals in dit artikel beschreven, onderhevig zijn aan de grillen van de markt. In periodes van verhoogde volatiliteit kunnen technische indicatoren valse signalen geven, wat kan leiden tot verkeerde interpretaties van markttrends. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat zelfs wanneer bepaalde technische niveaus worden doorbroken, dit geen garantie biedt voor toekomstige prijsbewegingen. Het uitvoeren van aanvullend onderzoek en het overwegen van meerdere factoren, zoals fundamentele gegevens en algemene marktomstandigheden, is essentieel bij het nemen van beleggingsbeslissingen.

In de wekelijks terugkerende technische analyse bespreken we de AEX index op basis van de grafiek.

Meer informatie over de werking van technische analyse leest u in het LYNX Kennisportaal.

Korte termijn technische analyse: AEX index (EOE)

Vorige week concludeerden we dat de AEX gevangen bleef in een kortetermijn-neerwaartse trend. De opleving vanaf de steunzone rond 878 – 887 punten leverde slechts een beperkt herstel op, terwijl de weerstand bij de EMA200 (901) en voormalige bodems rond hetzelfde niveau de index tegenhielden. Daarmee bleef het technische beeld broos en hadden de verkopers de overhand zolang er geen overtuigende doorbraak boven 901 punten kwam.

Huidige situatie

Inmiddels zien we dat het de AEX is gelukt om de technisch belangrijke zone rond 901 te doorbreken. Daarmee keerde de index niet alleen terug boven de EMA200 en de EMA50, maar ook boven een cluster van eerdere bodems en toppen.

Daarnaast valt op dat de reeks lagere toppen min of meer gebroken is. De laatste horde die de AEX nu nog dient te nemen is de weerstand op 916,46. Als de Nederlandse beurs er in slaagt om hierboven te sluiten, ontstaat er veel opwaarts potentieel. Een aanval op de all-time high rond 949 wordt dan aannemelijk, met tussentijdse hordes rond 930 en 940 punten.

Aan de onderkant ligt nu steun rond de eerdergenoemde 901 punten. Als de index daar weer onder zakt wordt de zone 878 – 887 weer een belangrijke verdedigingslinie. Een slot hieronder opent de weg naar 860 en vervolgens 830.

Conclusie

De AEX lijkt de correctieve fase te hebben verlaten, met een doorbraak boven eerdergenoemde weerstandsniveaus. Er wordt nu gestoeid met de dalende trendlijn en de weerstand rond 916. Het is nu wachten op een duidelijke uitbraak die de index weer richting all-time highs kan stuwen.

Belangrijke waarschuwing over volatiliteit en technische signalen

Het is belangrijk om te benadrukken dat technische analyses, zoals in dit artikel beschreven, onderhevig zijn aan de grillen van de markt. In periodes van verhoogde volatiliteit kunnen technische indicatoren valse signalen geven, wat kan leiden tot verkeerde interpretaties van markttrends. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat zelfs wanneer bepaalde technische niveaus worden doorbroken, dit geen garantie biedt voor toekomstige prijsbewegingen. Het uitvoeren van aanvullend onderzoek en het overwegen van meerdere factoren, zoals fundamentele gegevens en algemene marktomstandigheden, is essentieel bij het nemen van beleggingsbeslissingen.

In de wekelijks terugkerende technische analyse bespreken we de AEX index op basis van de grafiek.

Meer informatie over de werking van technische analyse leest u in het LYNX Kennisportaal.

Korte termijn technische analyse: AEX index (EOE)

Vorige week concludeerden we dat de zwakte in de AEX aanwezig bleef. Niet alleen zit de index gevangen in een korte termijn neerwaartse trend. Maar ook de opleving vanaf de steunzone gevormd door de gap tussen 878 – 887 punten leverde vooralsnog niet veel op. Deze zone is inmiddels meerdere keren getest en heeft tot nu toe standgehouden. Toch blijft het technische beeld broos, aangezien de index moeite heeft om boven cruciale weerstand uit te komen.

Vooralsnog kwam de AEX niet verder dan een intraday high op 901,89 punten. Rond dat niveau ondervond de Nederlandse beurs weerstand van voormalige bodems uit juli, alsmede de EMA200 (rond 901) die beide als weerstand fungeren.

Zolang de AEX onder deze niveaus noteert, blijft de neerwaartse trend leidend. Het patroon van lagere toppen lijkt namelijk te worden voortgezet. We noteerden eerder lagere toppen op 930 en 916 en daar komt nu mogelijk een lagere top vlak onder 902 punten bij.

Scenario’s

Bearish scenario (basis scenario)

Zolang de index onder 901 punten blijft, overheerst de neerwaartse druk. Een doorbraak onder 882 zou een versnelling richting 860 in gang zetten. Als ook die zone breekt, komen zelfs 830 en 800 in beeld.

Bullish scenario (alternatief)

Een overtuigende terugkeer boven de 901,89 zou de eerste stap zijn naar verbetering. Pas boven 916 kan de index ruimte creëren richting 930 en eventueel de all-time high.

Conclusie

De steunzone 878 – 887 heeft de AEX tijdelijk overeind gehouden, maar de trend blijft zwak. Het voordeel ligt nog altijd bij de verkopers zolang de index onder de voortschrijdende gemiddelden blijft. Voorlopig is het wachten op een duidelijke uitbraak: óf onder 882 voor een verdere daling, óf boven 901 om herstelkansen te openen.

Belangrijke waarschuwing over volatiliteit en technische signalen

Het is belangrijk om te benadrukken dat technische analyses, zoals in dit artikel beschreven, onderhevig zijn aan de grillen van de markt. In periodes van verhoogde volatiliteit kunnen technische indicatoren valse signalen geven, wat kan leiden tot verkeerde interpretaties van markttrends. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat zelfs wanneer bepaalde technische niveaus worden doorbroken, dit geen garantie biedt voor toekomstige prijsbewegingen. Het uitvoeren van aanvullend onderzoek en het overwegen van meerdere factoren, zoals fundamentele gegevens en algemene marktomstandigheden, is essentieel bij het nemen van beleggingsbeslissingen.

In de wekelijks terugkerende technische analyse bespreken we de AEX index op basis van de grafiek.

Meer informatie over de werking van technische analyse leest u in het LYNX Kennisportaal.

Korte termijn technische analyse: AEX index (EOE)

Vorige week bespraken we meerdere negatieve technische signalen die we hebben waargenomen op de grafiek van de Nederlandse beurs. De AEX-index brak neerwaarts uit en is bovendien onder zowel de EMA200 als EMA50 gezakt. Dit geeft aan dat de langere trend naar beneden is gedraaid en dat verkopers voorlopig het voordeel hebben.

Voorlopig heeft de eerste gapzone (tussen 878 en 887) de AEX weten op te vangen. Afgelopen week en ook vandaag zien we pogingen om vanaf hier wat te herstellen. Vooralsnog heeft dit niks afgedaan aan het zwakke technische beeld. De koers staat nog altijd onder eerder doorbroken steunzones.

Zowel de voormalige bodems rond 900/902 punten als de EMA200 op 901,35 blijven voorlopig een zware weerstandszone voor de index. Het herstel heeft voorlopig dus te weinig kracht. De meest recente top ligt zelfs pas rond 916 punten. Zolang het patroon van lagere toppen en bodems intact blijft is de trend neerwaarts gericht.

Belangrijke steunzones in beeld

De eerdere neerwaartse uitbraak activeerde meerdere koersdoelen, waarvan de eerste al bijna getest wordt:

Zolang de AEX onder 916 punten noteert, blijven deze zones realistisch als volgende testpunten.

Wat is een gap?

Een gap is een koerssprong op de grafiek waarbij er tussen twee handelsdagen geen overlap is tussen de hoogste koers van de ene dag en de laagste koers van de volgende dag. Dit laat een “gat” in de grafiek achter. Gaps ontstaan vaak door belangrijk nieuws of sterke marktbewegingen en fungeren regelmatig als steun- of weerstandsniveau.

Scenario’s

Bearish scenario
Zolang de index onder 901 punten blijft, ligt verdere zwakte voor de hand. Een doorbraak onder 882 zou het pad vrijmaken richting 864 of lager.

Bullish scenario
Een terugkeer boven 901 punten zou het eerste teken van kracht zijn. Pas bij een doorbraak boven 916 wordt het technische beeld minder negatief en ontstaat ruimte voor een herstel richting 940 en hoger.

Belangrijke waarschuwing over volatiliteit en technische signalen

Het is belangrijk om te benadrukken dat technische analyses, zoals in dit artikel beschreven, onderhevig zijn aan de grillen van de markt. In periodes van verhoogde volatiliteit kunnen technische indicatoren valse signalen geven, wat kan leiden tot verkeerde interpretaties van markttrends. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat zelfs wanneer bepaalde technische niveaus worden doorbroken, dit geen garantie biedt voor toekomstige prijsbewegingen. Het uitvoeren van aanvullend onderzoek en het overwegen van meerdere factoren, zoals fundamentele gegevens en algemene marktomstandigheden, is essentieel bij het nemen van beleggingsbeslissingen.