Fibonacci indicator: beleggen met een wiskundige formule

De Fibonacci indicator is een veelgebruikte, maar lastig onderdeel van technische analyse.

Uit ons onderzoek bleek al dat de indicator op nummer 3 staat van de top 8 meest gebruikte technische indicatoren.

Wat zegt deze wiskundige formule? Op welke manier kunt u deze technische indicator gebruiken? En niet geheel onbelangrijk, hoe voegt u deze indicator toe in het LYNX Handelsplatform?

In dit artikel worden de volgende onderwerpen over Fibonacci trading besproken:

  • Wat is de Fibonacci retracement indicator?
  • Hoe wordt de Fibonacci indicator gebruikt?
  • De Fibonacci indicator toepassen in het LYNX Handelsplatform

Wat is de Fibonacci retracement indicator?

Hoewel dat soms zo lijkt bewegen aandelenmarkten nooit in een rechte lijn omhoog of omlaag. Tussentijds vinden altijd tegenbewegingen plaats, door bijvoorbeeld winstnemingen. Door middel van de fibonacci-retracement indicator is het mogelijk deze mogelijke draaipunten in de markt te signaleren. Voor we verder gaan is het goed om even te bekijken waar de indicator vandaan komt. De bedenker van Fibonacci is namelijk Leonardo van Pisa(Fibonacci). Hij was een bekende Italiaanse wiskundige die ontdekte dat bepaalde series van nummers, natuurlijke verhoudingen in het universum beschreven.

Fibonacci is een reeks getallen die begint bij twee getallen: eerst 0 en vervolgens 1. Het volgende getal komt telkens voort uit de som van de voorgaande twee getallen.

Na de eerste twee getallen komt dus weer een 1 (0 + 1 = 1), vervolgens komt een 2 (1 + 1), daarna een 3 ( 1+ 2). Het begin van de rij van Fibonacci ziet er als volgt uit:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946,.

Ratio’s

Door het delen van een nummer door het volgende hogere nummer krijgen we bepaalde ratio’s. Door bijvoorbeeld 34 te delen door 55 ontstaat 0,618.

Een andere bekende ratio krijgen we door 34 te delen door 89 = 0,382

Leonardo Fibonacci ontdekte dat bepaalde ratio’s telkens terugkwamen in het universum en/of natuur. De afstand van de grond tot aan je navel is bijvoorbeeld 61,8% van jouw totale lichaamslengte. De fibonacci-getallen komen telkens terug in de natuur, denk bijvoorbeeld aan het menselijk gezicht, bloemen, schelpen, bomen, orkanen, en het heelal.

De meest belangrijke ratios die je moet kennen zijn: 0.236, 0.382, 0.500, 0.618, 0.764. Dit zijn ook de getallen die je terug ziet komen in de fibonacci-indicator.

De belangrijkste draaipunten zijn de 0,618 en 0,382, deze worden ook wel ‘The golden mean” of ‘the golden ratio’s genoemd.

Hoe wordt de Fibonacci indicator gebruikt?

Handelt u op langere termijn, dan is het zaak dat u deze indicator ook in een langer lopende grafiek gebruikt. Denk hierbij aan een grafiek met een tijdspanne van ruim een jaar of langer. Handelt u op korte termijn, dan gebruikt u een grafiek met een korte tijdspanne.

Allereerst moet een belegger bepalen of het betreffende product zich in een opgaande of in een neergaande trend bevindt. Dit is bepalend voor hoe de fibonacci-lijnen worden uitgezet. Na een forse daling kunt u de fibonacci indicator van beneden naar boven over de gehele beweging van de afgelopen tijd trekken. Hierdoor kunt u eventuele draaipunten vinden waar de koers mogelijk weerstand zal ondervinden of zelfs gaat draaien. Hieronder ziet een voorbeeld hiervan.

In onderstaande grafiek vindt u het koersverloop van de AEX-index terug van de jaren 2015-2016. De top in deze periode lag rond de 505 punten, de bodem werd in februari 2016 neergezet op 378 punten. Na deze bodem wist de AEX-index flink te herstellen. In dit voorbeeld zien we goed hoe de koers wederom wist af te ketsen op de golden ratio 38,2%. De periode hierna zakte de AEX terug naar in eerste instantie tot onder de 430 punten, een daling van ruim 6%.

In onderstaande voorbeeld zien we de koers van Apple. Hoewel het niet op de punt nauwkeurig is zien we vlak onder de 38,2% en de 61,8% dat de koers even een pas op de plaats maakt.

Fibonacci + Elliot Wave

Het laatste en derde voorbeeld toont een andere manier van gebruik van de fibonacci-indicator. Hier wordt de fibonacci-indicator gecombineerd met de eerder besproken Elliot Wave theorie gecombineerd. Wave 1 wordt opgemeten met de fibonacci indicator waardoor opwaarts koersdoelen zichtbaar worden. In het verlengde van de hierboven besproken fibonacci-getallen hebben we namelijk ook de 161,8%, de 261,8% en de 423,6%. In onderstaande grafiek zien we dat de 161,8% in de periode 2014-2016 meerdere malen voor steun zorgde rond de 1.814 punten. Enkele jaren later zorgt ook de 261,8% voor steun na de correctie in 2018.

De Fibonacci indicator toepassen in het LYNX Handelsplatform

Via het handelsplatform van LYNX heeft u niet alleen over deze indicator de beschikking. Het platform biedt meer dan 80 belangrijke technische indicatoren. In de grafiek eerder in het artikel ziet u de Fibonacci-lijnen toegevoegd. U kunt dit doen op de volgende manier:

In de grafiek waar u de Fibonacci retracement wilt gebruiken, klikt u op rechtermuisknop. Bovenstaand scherm verschijnt. Vervolgens kunt u kiezen voor Voeg Fibonacci Lijn Toe. In de grafiek klikt u vervolgens op het eerst punt en houdt uw linkermuisknop ingedrukt. Vervolgens gaat u met uw muis naar het tweede niveau, en laat uw linkermuisknop los. De lijnen verschijnen direct in uw scherm.

LYNX Masterclass: 5 populaire technische indicatoren door technisch analyst Edward Loef

De populairste indicatoren zijn de ‘moving averages’ (MA) en de ‘relatieve sterkte index’ (RSI). De ‘MACD’, ‘Stochastics’ en ‘Directional Movement Indicator’ (DMI) verdienen echter net zo veel aandacht.  In deze masterclass vertel ik,  technisch analist Edward Loef,  u alles over deze technische indicatoren.

[/vc_column_inner][/vc_row_inner]

Beleggingsspecialist LYNX

Justin Blekemolen is beleggingsspecialist bij LYNX Beleggen. Hij schrijft columns over actuele onderwerpen op de beurs en bespreekt dagelijks het laatste beursnieuws in de LYNX Morning Call. Zijn columns zijn te volgen via het LYNX Kennisportaal en zijn persoonlijke Twitter.  In het verleden is Justin meerdere jaren actief geweest als technisch analist bij IEX en de Tostrams Groep.

Meer:

Gerelateerde artikelen

Contact icon Bel gratis naar
0800 2030
Contact icon E-mail naar
info@lynx.nl
Contact icon Chat met een
LYNX medewerker
Contact icon WhatsApp via
06 31 27 27 27