|
Artikel laten voorlezen
|
Geschatte leestijd: 5 minutes
Net zoals de E-mini S&P 500 futures (ES) handelaren blootstelling bieden aan de 500 grootste beursgenoteerde bedrijven in de Verenigde Staten, bieden de Nikkei futures toegang tot de 225 grootste Japanse bedrijven, gemeten naar marktkapitalisatie.
In dit artikel gaan we dieper in op de Nikkei future en bespreken we de voordelen, nadelen en risico’s van het handelen in deze future. Bent u op zoek naar een online broker om futures te handelen? Klik dan hier.
Futures zijn complexe financiële instrumenten en brengen aanzienlijke risico’s met zich mee. Beleggers moeten zorgvuldig overwegen of ze geschikt zijn voor hun beleggingsdoelstellingen en risicobereidheid. Beleggers moeten ook hun kennis van de futuresmarkten en verschillende strategieën vergroten voordat ze beginnen met handelen in futures.
Nikkei 225
De Nikkei 225 is de belangrijkste aandelenindex van Japan en omvat 225 toonaangevende beursgenoteerde bedrijven op de Tokyo Stock Exchange. Bedrijven zoals Toyota, Sony, SoftBank, en Fast Retailing (Uniqlo) maken deel uit van deze index.
De Nikkei fungeert als barometer voor de Japanse economie en wordt wereldwijd gevolgd door beleggers. De index wordt prijsgewogen, wat betekent dat aandelen met een hogere koers meer invloed hebben. Sectoren als technologie, auto-industrie en consumentengoederen zijn sterk vertegenwoordigd.
Door de internationale aanwezigheid van veel bedrijven in de index, biedt de Nikkei ook inzicht in wereldwijde economische trends en het sentiment op Aziatische markten.
Contractspecificaties Nikkei 225 future (N225)
De Nikkei 225 futures worden verhandeld op de Chicago Mercantile Exchange (CME) en zijn beschikbaar in zowel de yen als de dollar. Dit biedt wereldwijde beleggers de flexibiliteit om te kiezen in welke valuta zij willen handelen, afhankelijk van hun valutarisico voorkeuren. De futures hebben expiratiedata in maart, juni, september en december en zijn bijna 24 uur per dag verhandelbaar, wat zorgt voor constante toegang tot de markt.
Deze futures bieden handelaren en beleggers een effectieve manier om te speculeren op en zich in te dekken tegen de bewegingen van de Japanse aandelenmarkt. Het is wel essentieel om de risico’s van de handel in futures te begrijpen, gezien de mogelijke volatiliteit en het effect van hefboomwerking, wat zowel winsten als verliezen aanzienlijk kan versterken.
| Future | Nikkei 225 future |
|---|---|
| Symbool | N225 |
| Beurs | CME |
| Valuta | USD |
| Expiratiedata | mrt, jun, sep, dec |
| Openingstijden | 00:00 - 23:00 CEST Zondag - Vrijdag 23:00 - 00:00 (halt) |
| Ticksize | ¥10 per indexpunt |
| Multiplier | 1000 |
| Initial Margin | 23.190 |
| Overnight Margin | 18.550 |
Mini & Micro futures
Gezien de grootte van de normale Nikkei 225 future zijn er voor handelaren met kleinere accounts ook kleinere futures beschikbaar. Zo is er een Mini Nikkei 225 (N225M) en een Micro Nikkei 225 (N225MC) future beschikbaar. De verschillen tussen de Mini Nikkei 225, Micro Nikkei 225, en de normale Nikkei 225 futures betreffen vooral de contractgrootte en de waarde per punt, wat de toegankelijkheid voor kleinere beleggers vergroot.
- Mini Nikkei 225 Futures: Deze futures zijn een kleinere versie van de standaard Nikkei 225 futures. Met een hefboom van 100 is deze versie tien keer zo klein als de standaard Nikkei 225 future. Daarmee hebben ze een lagere contractwaarde, wat betekent dat elke puntbeweging in de index een kleinere financiële impact heeft dan de normale N225 futures. Dit maakt de Mini Nikkei 225 futures toegankelijker voor individuele beleggers en die met een kleinere portefeuille.
- Micro Nikkei 225 Futures: Nog kleiner dan de Mini Nikkei 225 futures, deze contracten bieden een nog lagere financiële blootstelling per puntbeweging in de index. Met een hefboom van 10 is de Micro future ideaal voor kleine beleggers die willen beginnen met futureshandel of voor diegenen die hun risico nog verder willen minimaliseren.
Voordelen van handelen in futures:
- Inzetbaar als hedge: Het risico dat u loopt bij openstaande posities kunt u afdekken met futures posities. Een bullish portefeuille kan beschermd worden middels het short sellen van een future. Een bearish portefeuille kan beschermd worden middels een futures longpositie. Bovendien kan van kalenderspreads en grondstofspreads gebruik gemaakt worden.
- Speculeren op koersbewegingen zonder onderliggende waarde aan te kopen: Met een longpositie kunt u speculeren op een koersstijging van de onderliggende waarde. Inspelen op een koersdaling van de onderliggende waarde kan met een shortpositie.
- Met indexfutures met slechts één transactie handelen in een index: Indexfutures zijn future-contracten met een index als onderliggende waarde. Als u positief bent over de markt, maar niet weet welke aandelen u moet kopen of welke sector van de markt zal stijgen, kunt u een contract voor een hele index kopen. Als het niveau van de index stijgt, stijgt de waarde van de indexfuture.
Nadelen van handelen in futures:
- Ongelimiteerde verliezen: In het geval van een shortpositie in een future kan het verlies oneindig oplopen. Dit kan ook gebeuren bij een longpositie als de onderliggende waarde slechts één effect betreft, bijvoorbeeld een grondstof. Naarmate de koers van de onderliggende waarde stijgt of daalt, loopt het verlies van uw short- of longpositie op. De koers van de onderliggende waarde kan in theorie ongelimiteerd toe- of afnemen
- Het effect van een hefboom: De contractwaarde wordt vergroot door de multiplier. Een koersbeweging van het onderliggende effect leidt tot een vergrote koersstijging- of daling van het futurescontract. Winsten en verliezen kunnen daardoor versneld oplopen. Door de hefboom kan een relatief kleine beweging in de markt een groot effect hebben op uw rendement, maar ook op uw verlies. In extreme gevallen kunt u meer verliezen dan uw initiële inleg.
- Margin calls: Futurehandel kan leiden tot het verliezen van uw volledige inleg of zelfs meer. Het verlies bij futures is in theorie ongelimiteerd en kan daarmee ook de initiële marginverplichting overschrijden. De belegger zal in dat geval mogelijk extra moeten bijstorten om aan de marginverplichtingen te kunnen voldoen.
Nikkei 225 futures zijn financiële derivatencontracten die beleggers de mogelijkheid bieden om te speculeren op de toekomstige waarde van de Nikkei 225-index. De Nikkei 225-index is een prijsgewogen gemiddelde van de aandelenkoersen van 225 grote Japanse bedrijven die op de beurs worden verhandeld.
Via de online broker LYNX is het mogelijk om te handelen in Nikkei 225 futures, zoals de Nikkei 225 futures (N225).
Enkele van de grootste en meest invloedrijke bedrijven binnen de Nikkei 225-index zijn onder andere Fast Retailing, SoftBank Group, en Toyota Motor Corporation.
Nikkei 225 futures kunnen vijf dagen per week, bijna 24 uur per dag worden verhandeld, waardoor handelaren over de hele wereld de mogelijkheid hebben om de markt te betreden op het moment dat het hen het beste uitkomt.
Handelen in Nikkei225 Futures
Handelen in futures vereist voldoende kennis en ervaring. U moet mogelijk een geschiktheidstoets of kennis- en ervaringstoets afleggen alvorens u toegang krijgt tot deze producten.
Justin Blekemolen is beleggingsspecialist bij online broker LYNX, waar hij verantwoordelijk is voor het creëren van educatieve en informatieve content over de financiële markten. Zijn analyses en video’s verschijnen regelmatig in het LYNX Kennisportaal. Eerder werkte hij als technisch analist bij IEX en Tostrams, waar hij zich specialiseerde in grafiekpatronen en indicatoren binnen de technische analyse. Met jarenlange ervaring in de markten richt hij zich op het toegankelijk maken van beleggingskennis voor een breed publiek.