Technische Analyse AEX

In de wekelijks terugkerende technische analyse bespreken we de AEX index op basis van de grafiek.

Meer informatie over de werking van technische analyse leest u in het LYNX Kennisportaal.

Korte termijn technische analyse: AEX index (EOE)

Hoewel de Nederlandse beurs in de afgelopen anderhalf jaar vrij volatiel is geweest, is de AEX sinds de zomer van 2024 per saldo weinig opgeschoten. Er ligt duidelijk een weerstand rond de 949 punten, waar de index in februari zonder succes boven probeerde te breken. Vervolgens viel de beurs in april stevig terug als gevolg van de handelsoorlog met Trump.

Als we inzoomen op het koersverloop van de afgelopen maanden zien we dat dit verlies ook snel weer werd goedgemaakt. Inmiddels begeeft de AEX zich duidelijk boven het 200-daags voortschrijdende gemiddelde. Veel waarde kunnen we mogelijk niet hechten aan dit gemiddelde, nu deze vrijwel vlak beweegt. Moving averages werken doorgaans beter in sterk trending markten.

Wat we wel kunnen concluderen is dat de stijging in juni niet genoeg kracht achter zich had om de weerstand rond 949 punten opnieuw aan te vallen. In de RSI indicator werd negatieve divergentie waargenomen en vervolgens viel de koers terug naar de steun op 908,12 punten. De koers maakte hogere toppen, terwijl de RSI lagere toppen vormde. Dit is vaak een voorspellend teken van verzwakking.

Een doorbraak en slot onder de steun op 908 punten maakt vermoedelijk ruimte vrij voor een grotere daling. De EMA200 rond 989 zal waarschijnlijk weinig steun bieden en het opvullen van de gap tussen ongeveer 978,6 en 887 ligt dan voor de hand. Er ligt vervolgens ook een sterke steunzone rond de 860 punten, gelet op de gap en koersbodems uit het verleden. Bij een verdere doorbraak kan de koers richting 795 of zelfs 765 corrigeren.

Indien de koers standhoudt boven de steun op 908 is een nieuwe poging richting de weerstand op 949 mogelijk. Een doorbraak hierboven kan de weg vrijmaken voor een duurzame bullmark waarbij de AEX zich richting 1000 en hoger kan bewegen.

Conclusie

De AEX toont op dit moment tekenen van vermoeidheid op basis van technische analyse. De negatieve RSI-divergentie en de recente doorbraak onder het 50-daags gemiddelde wijzen op een verhoogd risico op een correctie. Beleggers doen er goed aan het niveau rond 908 nauwlettend in de gaten te houden. Een neerwaartse doorbraak kan een nieuwe dalingsfase inluiden richting de steunzones op 880 en 860 punten.

Belangrijke waarschuwing over volatiliteit en technische signalen

Het is belangrijk om te benadrukken dat technische analyses, zoals in dit artikel beschreven, onderhevig zijn aan de grillen van de markt. In periodes van verhoogde volatiliteit kunnen technische indicatoren valse signalen geven, wat kan leiden tot verkeerde interpretaties van markttrends. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat zelfs wanneer bepaalde technische niveaus worden doorbroken, dit geen garantie biedt voor toekomstige prijsbewegingen. Het uitvoeren van aanvullend onderzoek en het overwegen van meerdere factoren, zoals fundamentele gegevens en algemene marktomstandigheden, is essentieel bij het nemen van beleggingsbeslissingen.

In de wekelijks terugkerende technische analyse bespreken we de AEX index op basis van de grafiek. Daaronder bespreken we altijd één los aandeel of een losse index op basis van technische analyse.

Meer informatie over de werking van technische analyse leest u in het LYNX Kennisportaal.

Korte termijn technische analyse: AEX index (EOE)

In de afgelopen weken hebben we gewezen op de zwakte die zichtbaar was op de grafiek van de AEX index. Terwijl Amerikaanse beurzen nieuwe hoogtepunten bereikten, stonden Europese markten, waaronder de AEX, onder druk. Deze divergentie is mede te wijten aan de politiek-economische onzekerheid in Europa en de verwachte binnenlandse stimuleringen onder President-elect Trump die de Amerikaanse markt ondersteunen.

Technisch gezien zien we dat de AEX index de afgelopen maanden zwakte heeft getoond door onder het 50-daags exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) te bewegen, zoals in onderstaande grafiek afkomstig uit het TWS Handelsplatform te zien is. De recente doorbraak onder het 200-daags voortschrijdend gemiddelde is een signaal dat vaak door technisch analisten wordt gezien als een verslechtering van het langetermijnsentiment. Bovendien bewegen beide gemiddeldes nu neerwaarts, wat de verkoopdruk bevestigt.

Vorige week bleef de index stabiliseren onder de 884 punten, wat nu als kortetermijnweerstand mag worden beschouwd. Vlak daarboven op 885 ligt bovendien het 50-daags gemiddelde. Een doorbraak boven deze weerstand kan de weg vrijmaken voor herstel. Beleggers kunnen zich dan weer richten op een stijging richting de weerstand op 924 punten, waar de AEX vanaf de zomer al moeite heeft om doorheen te breken.

Zolang deze weerstand echter niet wordt gebroken blijft de kortetermijntrend neerwaarts gericht. Aan de onderkant bevinden zich echter ook belangrijke steunniveaus die de index beschermen tegen grotere dalingen. Het niveau van 853 punten heeft zich recentelijk bewezen als een solide steun waar de koers op veerkrachtige wijze vanaf is opgeveerd. Mocht dit niveau doorbroken worden, dan komt de weg open te liggen voor verdere dalingen naar 840 en 829 punten. Daarbij is voornamelijk de steun rond 829 punten van belang, gezien deze overeenkomt met de top uit 2021.

Conclusie

Samenvattend lijkt de AEX momenteel in een consolidatiefase te zitten. De koers beweegt zich tussen de steun rond 853 punten en de weerstand rond 884 punten. Een doorbraak boven de 50-daagse EMA zou een bullish signaal zijn en verdere stijgingen richting de 924 punten mogelijk maken. Mocht de koers echter niet in staat blijken om deze weerstand te doorbreken en terugvallen onder de 853 punten, dan kan dit verdere druk op de index zetten, met als gevolg een mogelijke daling richting de lagere steunniveaus.

Bronvermelding en disclaimer m.b.t. Technische Analyse

Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. De hierin gedeelde inzichten zijn gebaseerd op de principes van technische analyse zoals beschreven in onder andere het boek “Technical Analysis of the Financial Markets” door John J. Murphy. Beleggen brengt aanzienlijke risico’s met zich mee en kan resulteren in verlies van kapitaal. Het wordt sterk aanbevolen om onafhankelijk onderzoek te doen en professioneel financieel advies in te winnen voordat u beleggingsbeslissingen neemt op basis van technische analyse.

Belangrijke waarschuwing over volatiliteit en technische signalen

Het is belangrijk om te benadrukken dat technische analyses, zoals in dit artikel beschreven, onderhevig zijn aan de grillen van de markt. In periodes van verhoogde volatiliteit kunnen technische indicatoren valse signalen geven, wat kan leiden tot verkeerde interpretaties van markttrends. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat zelfs wanneer bepaalde technische niveaus worden doorbroken, dit geen garantie biedt voor toekomstige prijsbewegingen. Het uitvoeren van aanvullend onderzoek en het overwegen van meerdere factoren, zoals fundamentele gegevens en algemene marktomstandigheden, is essentieel bij het nemen van beleggingsbeslissingen.

In de wekelijks terugkerende technische analyse bespreken we de AEX index op basis van de grafiek. Daaronder bespreken we altijd één los aandeel of een losse index op basis van technische analyse.

Meer informatie over de werking van technische analyse leest u in het LYNX Kennisportaal.

Korte termijn technische analyse: AEX index (EOE)

In de afgelopen weken hebben we gewezen op de zwakte die zichtbaar was in de AEX index. Terwijl Amerikaanse beurzen nieuwe hoogtepunten bereikten, stonden Europese markten, waaronder de AEX, onder druk. Deze divergentie is mede te wijten aan de politiek-economische onzekerheid in Europa en de verwachte binnenlandse stimuleringen onder President-elect Trump die de Amerikaanse markt ondersteunen.

Technisch gezien zien we dat de AEX index de afgelopen maanden zwakte heeft getoond door onder het 50-daags exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) te bewegen, zoals in onderstaande grafiek afkomstig uit het TWS Handelsplatform te zien is. De recente doorbraak onder het 200-daags voortschrijdend gemiddelde is een signaal dat vaak door technisch analisten wordt gezien als een verslechtering van het langetermijnsentiment.

De AEX heeft de afgelopen week een dieptepunt bereikt net onder de 854 punten en laat nu een licht herstel zien. Onder meer de RSI-indicator kon beleggers helpen op dit herstel te anticiperen. Er was zogeheten positieve divergentie zichtbaar, waarbij de RSI een hogere bodem vormde terwijl de AEX nog lagere bodems liet zien.

De koers bevindt zich momenteel in een lastige situatie: hoewel er een technische opleving is geweest, bevindt de index zich nog steeds onder zowel de 50- als 200-daags gemiddelden, wat erop wijst dat de neerwaartse trend nog niet gebroken is.

Met de huidige stand rond 881 punten zijn er enkele belangrijke niveaus om in de gaten te houden. Aan de onderkant zijn de steunzones rond de 840 en 830 punten belangrijk. Deze zones markeren niet alleen de bodems van afgelopen zomer, maar ook de high van enkele jaren geleden. Mocht de AEX verder dalen richting deze niveaus, dan moet worden afgewacht hoe de index hier zal reageren. Een doorbraak hieronder zou de weg vrijmaken voor een daling richting lagere steunzones rond de 798 punten.

Aan de bovenkant ligt de eerste belangrijke weerstand rond de 50-daags EMA op circa 887 punten. Hierna ligt de koersweerstand op 897 punten, wat de meest recente koerstop vertegenwoordigt. Een doorbraak boven dit niveau kan een herstel richting de volgende weerstand op 924 punten ondersteunen, waarmee er mogelijk weer ruimte ontstaat voor een positieve trend.

Conclusie

Op basis van de huidige technische situatie blijft het beeld voorzichtig negatief zolang de index onder de voortschrijdende gemiddelden blijft. Het patroon van lagere toppen en bodems is intact, wat duidt op aanhoudende verkoopdruk. Beleggers doen er verstandig aan voorzichtig te blijven en de komende weken te letten op signalen van verdere verzwakking of juist herstel boven belangrijke weerstandsniveaus.

Bronvermelding en disclaimer voor Technische Analyse

Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. De hierin gedeelde inzichten zijn gebaseerd op de principes van technische analyse zoals beschreven in onder andere het boek “Technical Analysis of the Financial Markets” door John J. Murphy. Beleggen brengt aanzienlijke risico’s met zich mee en kan resulteren in verlies van kapitaal. Het wordt sterk aanbevolen om onafhankelijk onderzoek te doen en professioneel financieel advies in te winnen voordat u beleggingsbeslissingen neemt op basis van technische analyse.

Belangrijke waarschuwing over volatiliteit en technische signalen

Het is belangrijk om te benadrukken dat technische analyses, zoals in dit artikel beschreven, onderhevig zijn aan de grillen van de markt. In periodes van verhoogde volatiliteit kunnen technische indicatoren valse signalen geven, wat kan leiden tot verkeerde interpretaties van markttrends. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat zelfs wanneer bepaalde technische niveaus worden doorbroken, dit geen garantie biedt voor toekomstige prijsbewegingen. Het uitvoeren van aanvullend onderzoek en het overwegen van meerdere factoren, zoals fundamentele gegevens en algemene marktomstandigheden, is essentieel bij het nemen van beleggingsbeslissingen.

In de wekelijks terugkerende technische analyse bespreken we de AEX index op basis van de grafiek. Daaronder bespreken we altijd één los aandeel of een losse index op basis van technische analyse.

Meer informatie over de werking van technische analyse leest u in het LYNX Kennisportaal.

Korte termijn technische analyse: AEX index (EOE)

Terwijl de aandelenbeurzen in de Verenigde Staten nieuwe records vestigden, lieten Europese beurzen vorige week verdere verzwakkingen zien. Trump lijkt vooral de binnenlandse economie te stimuleren met zijn aangekondigde beleid. In Europa wordt ondertussen gevreesd voor importheffingen en minder militaire steun.

In de afgelopen weken wezen we al op verzwakkingen die zichtbaar waren op de AEX-grafiek. Zo zagen we op korte termijn lagere toppen en bodems en was de koers onder de EMA 50 gezakt. Inmiddels hebben we de beursweek ook ruim onder het 200-daags voortschrijdende gemiddelde afgesloten. Volgens technisch analisten betekent de doorbraak onder dit niveau dat de lange termijn technische conditie negatief is geworden. Beleggers moeten voorlopig rekening houden met verkoopdruk.

Deze technische verzwakkingen hebben de weg vrijgemaakt voor een daling richting de steunzone tussen de 830-840 punten. Hier ligt de bodem van afgelopen zomer en de koerstop uit 2021. Vermoedelijk kan de AEX hier steun vinden, maar een doorbraak kan meer zwakte uitlokken.

Zolang het patroon van lagere toppen en bodems zich voortzet blijft het technische beeld negatief. Enkel een doorbraak boven de 50- en 200-daags voortschrijdende gemiddelde kan het negatieve tij keren. De laatste koerstop ligt rond 897,19 punten. Een doorbraak hierboven kan de weg vrijmaken voor een herstel richting de weerstand op 923,88 punten.

Bronvermelding en disclaimer voor Technische Analyse

Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. De hierin gedeelde inzichten zijn gebaseerd op de principes van technische analyse zoals beschreven in onder andere het boek “Technical Analysis of the Financial Markets” door John J. Murphy. Beleggen brengt aanzienlijke risico’s met zich mee en kan resulteren in verlies van kapitaal. Het wordt sterk aanbevolen om onafhankelijk onderzoek te doen en professioneel financieel advies in te winnen voordat u beleggingsbeslissingen neemt op basis van technische analyse.

Belangrijke waarschuwing over volatiliteit en technische signalen

Het is belangrijk om te benadrukken dat technische analyses, zoals in dit artikel beschreven, onderhevig zijn aan de grillen van de markt. In periodes van verhoogde volatiliteit kunnen technische indicatoren valse signalen geven, wat kan leiden tot verkeerde interpretaties van markttrends. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat zelfs wanneer bepaalde technische niveaus worden doorbroken, dit geen garantie biedt voor toekomstige prijsbewegingen. Het uitvoeren van aanvullend onderzoek en het overwegen van meerdere factoren, zoals fundamentele gegevens en algemene marktomstandigheden, is essentieel bij het nemen van beleggingsbeslissingen.

In de wekelijks terugkerende technische analyse bespreken we de AEX index op basis van de grafiek. Daaronder bespreken we altijd één los aandeel of een losse index op basis van technische analyse.

Meer informatie over de werking van technische analyse leest u in het LYNX Kennisportaal.

Korte termijn technische analyse: AEX index (EOE)

De AEX index blijft zich in een uitdagende fase bevinden. Vorige week bespraken we de verzwakkende technische situatie, waarbij het koersniveau rond 878 punten als belangrijk steunpunt werd benoemd. De situatie is afgelopen week verder geëvolueerd, waarbij de koers zich nog steeds dicht bij het 200-daags voortschrijdende gemiddelde (rode lijn) bevindt, zoals zichtbaar in de grafiek.

Hoewel de AEX vorige week tijdelijk onder dit kritieke niveau zakte, wist de index weer boven de 878 punten te sluiten. Dit toont enige steun aan, maar de situatie blijft fragiel. De 200-daags voortschrijdende gemiddelde lijn (rode lijn) fungeert nog steeds als een belangrijke graadmeter voor het langetermijnsentiment, en een structurele doorbraak onder dit niveau kan mogelijk leiden tot verdere neerwaartse druk.

Op dit moment is het technische beeld op korte termijn nog steeds negatief. De koers beweegt onder het 50-daags gemiddelde (blauwe lijn). Er is een patroon van lagere toppen en lagere bodems zichtbaar, wat typisch is voor een dalende trend. Zolang de koers niet door de weerstand rond 897,11 punten en de EMA50 weet te breken, blijft het risico op verdere dalingen aanwezig. Mocht de AEX wel boven deze weerstand breken, dan mag een aanval op de toppen rond 927 punten worden verwacht.

Inmiddels hebben we de cruciale steunzone iets verlaagd naar 870 punten, waar de AEX tweemaal van wist op te veren in de afgelopen twee weken. Mocht deze doorbroken worden, dan komen de niveaus rond 840 en 830 punten in beeld als potentiële volgende steunzones. Vooral de grens van 830 punten is technisch gezien significant, aangezien deze samenvalt met een belangrijke top uit 2021.

Conclusie

Voor beleggers is het nu van belang om de ontwikkeling rond de 870 punten nauwlettend in de gaten te houden. Een doorbraak hiervan kan een verdere daling richting 830 punten in gang zetten, terwijl een herstel boven de 897 punten ruimte biedt voor een positiever scenario. Het huidige marktsentiment blijft echter kwetsbaar, en voorzichtigheid is geboden.

Bronvermelding en disclaimer voor Technische Analyse

Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. De hierin gedeelde inzichten zijn gebaseerd op de principes van technische analyse zoals beschreven in onder andere het boek “Technical Analysis of the Financial Markets” door John J. Murphy. Beleggen brengt aanzienlijke risico’s met zich mee en kan resulteren in verlies van kapitaal. Het wordt sterk aanbevolen om onafhankelijk onderzoek te doen en professioneel financieel advies in te winnen voordat u beleggingsbeslissingen neemt op basis van technische analyse.

Belangrijke waarschuwing over volatiliteit en technische signalen

Het is belangrijk om te benadrukken dat technische analyses, zoals in dit artikel beschreven, onderhevig zijn aan de grillen van de markt. In periodes van verhoogde volatiliteit kunnen technische indicatoren valse signalen geven, wat kan leiden tot verkeerde interpretaties van markttrends. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat zelfs wanneer bepaalde technische niveaus worden doorbroken, dit geen garantie biedt voor toekomstige prijsbewegingen. Het uitvoeren van aanvullend onderzoek en het overwegen van meerdere factoren, zoals fundamentele gegevens en algemene marktomstandigheden, is essentieel bij het nemen van beleggingsbeslissingen.