Geschatte leestijd: 4 minutes
In dit artikel ontdekt u hoe u uw risico per trade exact bepaalt en uw positiegrootte berekent, zodat u volledige controle houdt, uw kapitaal beschermt.
We delen enkele duidelijke rekenvoorbeelden en praktische tips die u direct kunt toepassen.
Zo beheerst u uw kapitaal
In theorie is het eenvoudig: koop wanneer uw analyse een kans toont, verkoop wanneer het tegendeel bewezen is. In de praktijk zit er een cruciale stap tussen analyse en uitvoering: de vertaling van uw idee naar een concrete positiegrootte. Te groot inzetten en u loopt het risico dat één slechte uitkomst weken van winst tenietdoet; te klein inzetten en uw winnende strategie kan niet renderen.
Waarom positiegrootte de stille kracht is van succes
Veel traders besteden uren aan het zoeken naar instapsignalen, maar slechts seconden aan de vraag: hoeveel koop ik eigenlijk? Toch bepaalt positiegrootte méér dan welk instappunt ook hoeveel u uiteindelijk verdient of verliest. Een goede strategie zonder risicobeheersing kan u bankroet maken; een matige strategie met een strak money management kan jarenlang overleven. Het verschil zit in consistent risicobeheer.
Stap 1 – Bepaal uw risico per trade
Risico per trade is het maximale bedrag dat u bereid bent te verliezen als de markt tegen u ingaat. Dit wordt vaak uitgedrukt als percentage van het totale handelskapitaal. Veelgebruikte bandbreedtes:
- Conservatief: 0,5% tot 1%
- Gemiddeld: 1% tot 2%
- Agressief: 3% of meer (alleen voor zeer ervaren traders met hoge risicotolerantie)
Voorbeeld: Met een kapitaal van € 50.000 en een risico van 1% per trade, is uw maximale verlies € 500 per positie. U dient echter ook rekening te houden met uw maximale toelaatbare verlies per dag.
Stap 2 – Definieer uw stop-loss
Een stop-loss is niet zomaar een getal; het is het niveau waarbij uw analyse niet meer correct is. Bij technische setups kan dit onder een steunlijn of boven een weerstand liggen; bij fundamentele posities kan het een gebeurtenis of nieuwsfeit zijn. De afstand tussen uw instap en uw stop-loss bepaalt hoeveel u per stuk kunt verliezen.
Voorbeeld: U koopt een aandeel op € 25 met een stop-loss op € 24. Het risico per stuk is € 1.
Stap 3 – Bereken uw positiegrootte
De formule voor het berekenen van uw positiegrootte is eenvoudig:
Positiegrootte = Risicobedrag / Risico per stuk
Met een budget van € 500 per positie die we in stap 1 zagen, kunt u dus maximaal 500 stuks kopen:
- Risicobedrag: € 500
- Risico per stuk: € 1
- Positiegrootte = € 500 / € 1 = 500 aandelen
Koopt u meer, dan overschrijdt u uw limiet. Koopt u minder, dan benut u uw toegestane risico niet volledig.
Het effect van volatiliteit en instrumentkeuze
Bij volatiele aandelen of hefboomproducten (opties, futures, forex) kan de prijs snel bewegen, waardoor het risico per stuk groter is. Dat betekent dat uw positiegrootte automatisch kleiner moet worden om binnen uw limiet te blijven. Dit voelt soms onnatuurlijk, zeker als u een ‘sterke’ kans ziet, maar het beschermt uw kapitaal tegen extreme uitslagen.
Gevaar van willekeurige positiegroottes
Zonder vaste berekening ontstaan onbewuste patronen:
- Grotere posities bij setups waar u emotioneel enthousiast over bent (overmoed)
- Kleinere posities bij rationeel sterke setups waar u zich onzeker over voelt
Het resultaat: u riskeert te veel op verliezers en te weinig op winnaars, precies het omgekeerde van wat u wilt.
Implementatie in uw handelsroutine
Maak de berekening van positiegrootte onderdeel van uw pre-trade checklist:
- Bepaal totaal kapitaal en risicopercentage per trade.
- Bereken maximaal risicobedrag.
- Bepaal instap- en stop-loss-niveau.
- Deel risicobedrag door risico per stuk → positiegrootte.
- Controleer in uw handelsplatform of de order overeenkomt met uw berekening.
Tools binnen LYNX+
Met LYNX+ kunt u uw transacties analyseren op gemiddelde winst/verlies en drawdown, zodat u uw risiconiveaus kunt evalueren. In zowel LYNX+ als het TWS-platform kunt u vooraf stops en limieten instellen, en met de “Order Quantity Calculator” in TWS bepaalt u automatisch de juiste positiegrootte op basis van uw stop-loss en kapitaal.
Conclusie
Positiegrootte berekening klinkt saai, maar is de stille kracht van uw langetermijn trading resultaten. Het zorgt ervoor dat u winnende kansen maximaal benut zonder uw kapitaal onnodig op het spel te zetten. Zoals de beste traders zeggen: “First, survive. Then, thrive.”
