Technische Analyse AEX

In de wekelijks terugkerende technische analyse bespreken we de AEX index op basis van de grafiek. Daaronder bespreken we altijd één los aandeel of een losse index op basis van technische analyse.

Meer informatie over de werking van technische analyse leest u in het LYNX Kennisportaal.

Korte termijn technische analyse: AEX index (EOE)

Het uiterst positieve momentum begon vorige week de eerste haarscheurtjes te vertonen. De AEX klom naar een nieuw hoogtepunt op 892,54 punten, maar viel ook snel weer terug. Dezelfde dag nog leverde de index alle winst weer in en het verschil tussen het hoogste punt en het slot was ongeveer 1,2%. Dit resulteerde in een robuuste rode candle die tekenen vertoont van een bearish engulfing patroon. In ieder geval heeft dit potentiële toppatroon voorlopig ook de top gemarkeerd.

Voor meer bevestiging van een eventuele correctie is het wachten op een lagere top en de doorbraak van een bodem. Onder de bodem van 21 maart op 869,81 punten wordt het waarschijnlijker dat we met een grotere correctie te maken krijgen. De koersbewegingen van de afgelopen twee maanden hebben ook een broadening top op de grafiek gevormd, wat doorgaans ook een bearish patroon is.

Onder de 869,81 krijgen we ten eerste een test te zien van de stijgende trendlijn aan de onderkant van het patroon. Als de AEX ook daaronder zakt dan lijkt een terugtest van de voormalige top uit 2021 op 829,66 punten het meest waarschijnlijk. Een pullback naar dit niveau kan een gezonde correctie opleveren in het langetermijnbeeld. Daar worden nieuwe aankopen ook weer interessant.

Technische analyse aandeel Krispy Kreme (DNUT)

Eind maart maakte McDonald’s een nieuwe samenwerking bekend met Krispy Kreme. Het betreft één van de favoriete donutketens uit de Verenigde Staten. Eind 2026 moeten de donuts wereldwijd bij alle McDonald’s restaurants verkrijgbaar zijn. In reactie op het nieuws steeg het aandeel Krispy Kreme met maar liefst 44%. De koers is daarna weer met 25% teruggevallen, wat mogelijk kansen biedt voor beleggers en speculanten.

Het verliesgevende donutbedrijf kreeg in juli 2021 een beursnotering, maar beleggers hebben er nog weinig plezier aan beleefd. Op middellange termijn zou de omzet van het bedrijf een enorme boost moeten krijgen door de samenwerking. In onderstaande lange termijn weekgrafiek zien we ook al een verandering van de trend. De dalende trendlijn is nip gebroken en het is wachten op een weekslot boven $ 15,43, waarmee een uitbraak bevestigd kan worden. Daarmee komt er ruimte vrij voor een stijging naar de weerstand op $ 19,55 en uiteindelijk richting de all-time high op $ 22.

Als bescherming kunnen kortetermijnbeleggers/traders kiezen voor een stoploss onder de recente low op $ 14,20. Langetermijnbeleggers kunnen de sterke steun rond $ 11,42 gebruiken.

In de wekelijks terugkerende technische analyse bespreken we de AEX index op basis van de grafiek. Daaronder bespreken we altijd één los aandeel of een losse index op basis van technische analyse.

Meer informatie over de werking van technische analyse leest u in het LYNX Kennisportaal.

Korte termijn technische analyse: AEX index (EOE)

Het optimisme op de meeste aandelenbeurzen is nog altijd goed zichtbaar. Diverse indices, waaronder de AEX, laten steeds weer nieuwe records zien. Toch lijkt de stijging op zijn laatste benen te lopen. Als we wat verder onder de motorkap kijken zien we het momentum namelijk opdrogen. In de afgelopen weken zagen we de Nederlandse beurs namelijk stijgen in een smal oplopend trendkanaal. Daarbij worden weliswaar steeds hogere toppen en bodems gevormd, maar doordat deze in elkaar overlopen, kunnen we niet spreken van een krachtige trend.

Bovendien zien we dat de RSI-indicator steeds lagere toppen vormt. Deze negatieve divergentie signaleert eveneens dat een ommekeer nabij is. Voornamelijk het feit dat de RSI bij de hogere top van de afgelopen 3 dagen niet eens meer boven de 70 wist te raken is negatief. Het zou zomaar kunnen dat vandaag de top werd gezet.

Een correctie loert, maar bevestiging krijgen we pas als de AEX uit het stijgende trendkanaal zakt. Onder ongeveer 858 punten zal de beurs onder de stijgende oranje lijn zakken. Dan komt er ruimte vrij voor een correctie richting de voormalige all-time high uit 2021 rond 830 punten. Daarmee zal ook de GAP die ontstaan is tussen 7 en 8 februari worden gesloten. Waarschijnlijk worden de kopers daar weer actief en kunnen we een opleving verwachten. Zakt de AEX echter daaronder, dan kan een grotere correctie worden ingezet richting de 800 punten en het 200-daags gemiddelde.

Uiteraard is de kans voor een verdere stijging ook aanwezig. Daarvoor dient de AEX krachtig door de bovenkant van het stijgende trendkanaal te breken. Dit scenario achten we vooralsnog minder kansrijk.

Technische analyse aandeel Apple (AAPL)

Apple is zijn plek verloren aan Microsoft als meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf. De smartphonemaker lijkt zijn glans te verliezen, de omzet stagneert, nieuwe innovaties zijn beperkt en de waardering is erg fors. Ook ligt het bedrijf onder vuur omtrent zijn dominante positie, de Amerikaanse overheid is een zaak begonnen.

De koers lijkt technisch ook bezig aan een enorm toppatroon. Al bijna een jaar bevindt het aandeel zich in een ruime bandbreedte tussen pakweg $ 165 en $ 200. Recentelijk brak de koers onder het 200-daags voortschrijdende gemiddelde, wat ook nog eens neerwaarts is gedraaid. De recente opleving topte onder voorgaande bodems en onder de EMA200.

Het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat Apple de bodem op $ 165 gaat testen. Een eventuele doorbraak zal een grotere correctie kunnen uitlokken. Het volgende neerwaartse koersdoel is dan de steun rond $ 157. Maar het koersdoel aan de hand van de bandbreedte die wordt verlaten ligt eerder rond de $ 145.

Enkel een terugkeer boven de $ 180 en de EMA200 kan het negatieve tij keren. Dan komt er weer ruimte voor herstel naar de all-time highs.

In de wekelijks terugkerende technische analyse bespreken we de AEX index op basis van de grafiek. Daaronder bespreken we altijd één los aandeel of een losse index op basis van technische analyse.

Meer informatie over de werking van technische analyse leest u in het LYNX Kennisportaal.

Korte termijn technische analyse: AEX index (EOE)

In onze laatste technische analyse van twee weken geleden schreven we het volgende: “Mocht de AEX deze week toch boven de high van vrijdag op 858 punten breken, dan wordt de stijgende trend hervat. Waarschijnlijk ontstaat er dan echter nogmaals negatieve divergentie, waardoor beleggers bedachtzaam moeten zijn als dit gebeurt”.

Precies bovenstaande gebeurde op donderdag 22 februari, want de AEX klom naar een top op 861,63 punten. Dit ging gepaard met negatieve divergentie en vervolgens corrigeerde de index weer. De beurs bevindt zich nu duidelijk in een zijwaartse stabilisatie tussen ongeveer 843,50 en 861,6 punten. Mocht de AEX toch duurzaam boven de top op 861,6 breken dan kan de stijgende trend worden hervat. Het volgende koersdoel ligt dan rond de 900 punten.

Mogelijk is de beurs hier bezig met een toppatroon, maar bevestiging krijgen we pas als de steun wordt doorbroken. Bij een slotstand onder de 843,50 wordt hoogstwaarschijnlijk het volgende steunpunt rond 829 punten opgezocht, waar de vorige top uit 2021 ligt. De AEX moet boven deze voorgaande koerstop blijven om het uiterst positieve korte termijn plaatje intact te laten. Zakt de Nederlandse beurs te ver terug onder deze top, dan kan een grotere correctie van start gaan richting de 800 punten.

Technische analyse aandeel GameStop (GME)

In cryptoland zijn de meme-coins bezig met indrukwekkende stijgingen. Vandaag werp ik daarom een blik op meme-aandeel GameStop. Recentelijk zagen we positieve divergentie in de RSI-indicator. We zagen namelijk lagere bodems in de koers, terwijl de RSI licht hogere bodems liet zien.

Het is nu wachten op een doorbraak boven de weerstand rond $ 15,23. Daarmee krijgen we een koopsignaal en krijgt de koers ruimte voor een stijging richting de top op $ 18,59. Daarboven kan het aandeel nog veel verder omhoog, richting de $ 27.

Het dalende 200-daags voortschrijdende gemiddelde (rode lijn) kan uiteraard voor weerstand zorgen. Maar gezien de trend al een tijdje zijwaarts is en de lijn minder steil begint te lopen, krijgt deze minder waarde. Een doorbraak hierboven in combinatie met een omhoog draaiende lijn kan een duurzame stijgende trend bevestigen.

In de wekelijks terugkerende technische analyse bespreken we de AEX index op basis van de grafiek. Daaronder bespreken we altijd één los aandeel of een losse index op basis van technische analyse.

Meer informatie over de werking van technische analyse leest u in het LYNX Kennisportaal.

Korte termijn technische analyse: AEX index (EOE)

Enkele weken geleden hebben we 860 punten als koersdoel genoemd van het bullflag patroon. Vorige week schreven we “We naderen dit koersdoel nu, waardoor we alert moeten zijn op signalen van topvorming. De RSI staat op 86 en is dus overbought, maar we letten liever op negatieve divergentie.”

Afgelopen week kregen we inderdaad een bepekte terugval te zien, maar deze daling werd weer snel opgekocht. Dit leidde afgelopen vrijdag zelfs tot een nog hogere top. Deze nieuwe all-time high is echter niet direct reden tot feest, want mogelijk ligt er een grotere correctie op de loer. In de RSI-indicator zien we namelijk een lagere top verschijnen, waardoor we kunnen spreken van negatieve divergentie. Dit signaal zien we vaak optreden aan het einde van een stijgende trend. Het is in ieder geval een teken dat het momentum afzwakt.

Een daling richting de voorgaande weerstand rond 829 punten lijkt het meest voor de hand te liggen. Daarmee krijgen we een pullback naar de oude top uit 2021 te zien. Hier moet de AEX proberen boven zien te bodemen om het positieve momentum vast te houden. Zakt de beurs echter te ver onder dit niveau terug, dan ligt het volgende neerwaartse koersdoel rond de 798 punten.

Mocht de AEX deze week toch boven de high van vrijdag op 858 punten breken, dan wordt de stijgende trend hervat. Waarschijnlijk ontstaat er dan echter nogmaals negatieve divergentie, waardoor beleggers bedachtzaam moeten zijn als dit gebeurt.

Technische analyse aandeel BESI (BESI)

Ook bij BESI moeten beleggers alert blijven op topvorming. De koers is het afgelopen jaar ontzettend hard gestegen en de waardering is flink toegenomen. Aanstaande donderdag komt het bedrijf met kwartaalcijfers naar buiten en gezien de grafiek vrees ik voor ‘buy the rumour, sell the fact’.

We zien namelijk negatieve divergentie in de RSI-indicator. Ook hier betekent dat dat men alert moet zijn op een draai van de markt. Bovendien hebben we in de grafiek een rising wedge patroon ingetekend. Ook dit koerspatroon komt regelmatig voor bij toppen. Als BESI uit het patroon zakt en onder de laatste low rond € 147,05, dan lijkt een grotere correctie te starten.

Het koersdoel van de rising wedge ligt rond € 123, aan de onderkant van het patroon. Het 200-daags gemiddelde en de toppen rond € 110 dienen vervolgens als de volgende belangrijke steunzone.

In de wekelijks terugkerende technische analyse bespreken we de AEX index op basis van de grafiek. Daaronder bespreken we altijd één los aandeel of een losse index op basis van technische analyse.

Meer informatie over de werking van technische analyse leest u in het LYNX Kennisportaal.

Korte termijn technische analyse: AEX index (EOE)

Het sterke kwartaalcijferseizoen heeft de AEX-index in extase gebracht. Sterke prestaties van onder andere ASML en Adyen hebben de beurs snel doen oplopen. Afgelopen week brak de index ook zonder al te veel moeite boven de all-time high op 829,66 punten (top 18 november 2021). Daarmee werd de stijgende trend voortgezet en inmiddels bevind de AEX zich in uncharted territory.

We hebben dus geen oude weerstandniveaus die we kunnen nemen als richtpunt. Enkele weken geleden noemden we 860 punten als berekend koersdoel. Dit koersdoel werd berekend doormiddel van de bullflag, waar de index richting het einde van januari uitbrak. De beweging voorafgaand aan de bullflag van pakweg 715 naar 795 punten tellen we op bij het uitbraakpunt. We naderen dit koersdoel nu, waardoor we alert moeten zijn op signalen van topvorming. De RSI staat op 86 en is dus overbought, maar we letten liever op negatieve divergentie.

Als de AEX onder de low van vorige week vrijdag zakt op 845 punten, dan lijkt een terugtest van de vorige weerstand op 829 punten aannemelijk. Als de beurs hieronder terugvalt dan moeten we mogelijk rekening houden met een grotere terugval. De voorgaande weerstand rond 796 punten vormt een belangrijk steunniveau als dit gebeurt.

Technische analyse aandeel Upstart (UPST)

Het aandeel Upstart mag als zeer volatiel worden beschouwd. Dit AI-leningsplatform dat samenwerkt met banken en kredietverenigingen om consumentenleningen te verstrekken groeit hard, maar is nog niet winstgevend. Voor handelaren kan de volatiliteit interessant zijn en de technische kantelpunten lijken duidelijk.

In de afgelopen weken is de koers flink teruggevallen, maar dit volgt als correctiebeweging op de rally van $ 20 naar bijna $ 50. Het lijkt erop alsof het aandeel hier aan het bodemen is, op een niveaus dat in het verleden ook belangrijk is geweest.

Op korte termijn zien we een smalle bandbreedte tussen $ 29,21 en $ 38,01. Na een uitbraak boven de top op $ 38,01 kan de stijgende trend worden gestart met als eerste koersdoel de top van 20 december op $ 49,62. Als Upstart hierboven breekt kan het aandeel zelfs verder omhoog richting de top van vorig jaar zomer boven de $ 72. Als de koers echter onder de steun op $ 29,21 sluit, dan is het aannemelijker dat de koers verder corrigeert richting de lows van november vorig jaar op $ 20.